大家好，简单(dān)看一(yī)个基(jī)金经理(lǐ)，把新能(néng)源全(quán)部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富(fù)通(tōn挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信g)吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周(zhōu)末，市场都在(zài)讨论一个基金经理(lǐ)，海富(fù)通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的海(hǎi)富通(tōng)股票混合来看(kàn)，截(jié)至(zhì)去年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到(dào)了今(jīn)年一季度末(mò)，已经基本清仓了新能源，梭哈(hā)AI板(bǎn)块。

　　除了海(hǎi)富通股票(piào)混合外，其他三(sān)只产品也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中，本基金总体把握(wò)住了市场的节奏变化和(hé)结构转换，降低了新能 源板块的配置权(quán)重，较(jiào)好地(dì)把握了 TMT 板(bǎn)块的(de)投资机(jī)会，组合(hé)调整取(qǔ)得了明显的超额(é)收益(yì)。

　　另外，他称(chēng)，中国特色(sè)估值体(tǐ)系所代表(biǎo)的传统实体行业(yè)正在被市场一部(bù)分“聪(cōng)明(míng)钱”定(dìng)价，后续可(kě)能(néng)成为市场最有持续性(xìng)的一(yī)条结构主线(xiàn)。

　　数(shù)据显示(shì)，海富通股(gǔ)票混(hùn)合今年(nián)以(yǐ)来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品(pǐn)今(jīn)年以来均取得(dé)正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配(pèi)置获取超额回报的(de)特征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比重超(chāo)40％的天(tiān)数已累计达到22天，上一次(cì)出现持续(xù)成交占比超(chāo)过(guò)40％的板块是(shì)2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力设(shè)备(bèi)及新(xīn)能源，持(chí)续约28个交(jiāo)易日，在此期间新能源ETF累计(jì)收益(yì)率(lǜ)仅(jǐn)有2.5％，期间最高累(lèi)计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特(tè)征(zhēng)，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒(méi)ETF分(fēn)别出(chū)现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情(qíng)，最大单日涨幅分别(bié)达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在(zài)内，平均跌幅达(dá)到(dào)-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计成交了5.41万(wàn)亿元(yuán)，但总市值反而(ér)减(jiǎn)少了(le)6717亿元，较4月第一周降低约(yuē)5.4％，是(shì)典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招(zhāo)商(shāng)证券认为，TMT大(dà)年通常分为“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行(xíng)情(qíng)，春季躁动后往往会有(yǒu)一波明显的调(diào)整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这种调整，逢低加(jiā)仓是(shì)最佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势(shì)大概率创(chuàng)新高(gāo)。如果今年在业绩披露(lù)期(qī)结束(shù)后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势以政府支持(chí)力度进一步加大、资本开支增(zēng)加、订(dìng)单增加和(hé)产品销量业绩的改善逐渐(jiàn)被(bèi)市场所确定，则TMT将会重回上(shàng)行(xíng)趋势，进入盛(shèng)夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等(děn挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信g)板块(kuài)或阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上(shàng)半年阶段性(挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信xìng)顶部亦或基本形成(chéng)本轮(lún)调整标志着AI等高位板块或(huò)阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段(duàn)性顶(dǐng)部(bù)亦或基(jī)本形成。本次(cì)大(dà)幅调整主要还是因为在AI相关(guān)板块市场(chǎng)情绪(xù)处于极值(zhí)的情况下，叠加上(shàng)述基本面风险因素逐步(bù)发酵，市(shì)场内生(shēng)调整(zhěng)需(xū)求出现集中(zhōng)释放。就(jiù)资本市场(chǎng)而言，或代表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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