大家好，简单看一个基金(jīn)经理，把新能源全(quán)部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨论一个基金经理(lǐ)，海(hǎi)富通的吕越超老师。

　　从其管理的海(hǎi)富通股(gǔ)票混合来看，截至去(qù)年(nián)年底(dǐ)，持(chí)仓基本为新能(néng)源板块股票(piào)。

　　结(jié)果(guǒ)到了(le)今年一季度末，已(yǐ)经基本(běn)清仓了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富通(tōng)股(gǔ)票混(hùn)合外(wài)，其他三只(zhǐ)产品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中，本基金(jīn)总(zǒng)体把握(wò)住了(le)市场的节奏变化和结构转换，降低了(le)新(xīn)能 源板(bǎn)块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资(zī)机会(huì)，组合调整(zhěng)取得了明显的超(chāo)额(é)收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代(dài)表的传(chuán)统实体行业(yè)正在被市(shì)场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续(xù)可能成为(wèi)市场最有持续性的一条结构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其(qí)他三只产品(pǐn)今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认(rèn)为，AI主题板块(kuài)在(zài)短期高度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠(kào)配置获取超额回报的特征。TMT板块成交占全市场比(bǐ)重超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电力(lì)设备及新能(néng)源，持续约28个交易日(rì)，在此期间新能(néng)源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现出类(lèi)似(shì)特征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒(méi)ETF分别出叠罗汉暗示什么意思，为什么男生喜欢叠罗汉现过6次、6次和(hé)5次单(dān)日涨幅超过2％的(de)行(xíng)情，最(zuì)大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他(tā)AI相关(guān)主(zhǔ)题ETF在(zài)内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计成交了(le)5.41万亿元，但(dàn)总(zǒng)市(shì)值反而减少了6717亿元，较(jiào)4月(yuè)第一周降低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量(liàng)博弈。

　　而招(zhāo)商(shāng)证券认(rèn)为，TMT大年(nián)通常分为“春季躁(zào)动”“获(huò)利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了(le)结(jié)”四波行情，春季躁动(dòng)后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在(zà叠罗汉暗示什么意思，为什么男生喜欢叠罗汉i)20％左(zuǒ)右。面对这种调整，逢低加仓是(shì)最佳策略，因(yīn)为往往后(hòu)续盛(shèng)夏攻势(shì)大概率创新高。如果今年在业(yè)绩披露期结束后(hòu)，随着AI+/数字(zì)经济/自主可控等(děng)大产(chǎn)业趋(qū)势(shì)以(yǐ)政府支(zhī)持力度进一步加大、资本开支(zhī)增加、订单(dān)增加和(hé)产品销量(liàng)业(yè)绩(jì)的(de)改善逐渐(jiàn)被市场(chǎng)所确(què)定，则TMT将会重回上(shàng)行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等(děng)板块(kuài)或阶段(duàn)性(xìng)见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上(shàng)半年阶(jiē)段性顶部亦或基本(běn)形(xíng)成本轮调整标志着AI等高(gāo)位板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段(duàn)性顶部亦(yì)或基本形成。本次大(dà)幅调整主要还(hái)是因为在(zài)AI相关(guā叠罗汉暗示什么意思，为什么男生喜欢叠罗汉n)板块市(shì)场情绪处于极值的(de)情(qíng)况下，叠加上述基(jī)本面风险因素(sù)逐(zhú)步发酵(jiào)，市(shì)场(chǎng)内(nèi)生调整需求出现集中释放。就资(zī)本(běn)市场而(ér)言，或代(dài)表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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