近日，广发、招商、汇添富3家基(jī)金公司旗(qí)下的中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF同时公告，基金将于5月(yuè)15日至19日正式发售，募(mù)集(jí)规模(mó)上限均(jūn)为(wèi)20亿元，合计募集上限(xiàn)为(wèi)60亿(yì)元(yuán)。目前(qián)，作为时下热门主线的中(zhōng)特估行情(qíng)持续(xù)发酵，市场也(yě)预期此次央企主(zhǔ)题的ETF发售或(huò)将从情绪(xù)面和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅(fú)居前，领(lǐng)涨板块方向一览

　　复盘今年以来(lái)行情，中特估行(xíng)情带动央国企上(shàng)市公司价值重估，同时，其也催化多个相关板块和个(gè)股迎来上(shàng)涨(zhǎng)行情。截至5月(yuè)12日收盘，不计(jì)算年内上市新股(gǔ)，A股整体平均(jūn)上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企业个(gè)股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中(zhōng)位数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合(长征有多长公里 红军长征一共用了几年hé)资企业仅(jǐn)上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级(jí)）来看(kàn)，年(nián)内涨幅(fú)居前的(de)国企股中，传媒、计算机、通(tōng)信、家(jiā)用电器、建(jiàn)筑(zhù)装(zhuāng)饰板块个股(gǔ)均(jūn)值涨幅相对(duì)居前，而(ér)基(jī)础化工、食品饮料、商贸零(líng)售(shòu)、轻工制造(zào)、美(měi)容护理板块个股则表(biǎo)现不佳。若分细(xì)分板块（申万(wàn)二级）统(tǒng)计(jì)，平均(jūn)涨幅居前(qián)的(de)方向为出(chū)版、影视院线、计算机设(shè)备、养(yǎng)殖业、数字(zì)媒体板块(kuài)，而旅(lǚ)游零售、酒店餐(cān)饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池板块个股平均跌幅居前。

注：分(fēn)板块统计国企股(gǔ)年内(nèi)涨跌(diē)幅均值

　　行情内(nèi)部轮(lún)动分化(huà)，关注景气低估(gū)方(fāng)向

　　随(suí)着中特估行情发酵月(yuè)余(yú)，部分(fēn)高位人气股近(jìn)期(qī)也有所调整(zhěng)，仅以本周（5月(yuè)8日至12日(rì)）行情统计，上海电影、新华(huá)文轩、中铝国际等(děng)多股回调近20％。从资金面来看，作为市场“聪明钱”的北向资金近两(liǎng)日（5月11日至12日）也一别此(cǐ)前连续6日加仓而减持(chí)，不(bù)过(guò)，具体个股(gǔ)方(fāng)面，仍有不少个股获逆市加(jiā)仓，其中(zhōng)，中国中(zhōng)铁(tiě)、中国石化、片(piàn)仔癀、中国石油、设计总院本周累计加仓均在3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券近日研报指(zhǐ)出，现有的“中特(tè)估(gū)”概(gài)念引发的估值修复仍在演绎(yì)。短期行情(qíng)在(zài)长征有多长公里 红军长征一共用了几年热点(diǎn)题材上体现(xiàn)出较高的赚钱效应。长期(qī)在国企改革的深度(dù)价(jià)值(zhí)挖掘方面仍有较大(dà)增长空(kōng)间(jiān)。结合政策方向来看，未来的投资(zī)机会主要(yào)围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注(zhù)央企(qǐ)战略性重组(zǔ)和专业化整(zhěng)合，以(yǐ)及存在优质资产注入(rù)上市平(píng)台或重组(zǔ)预(yù)期的板块和标的，如军工(gōng)、交运(yùn)等。

　　2）基(jī)本面改善型(xíng)：此前基(jī)本(běn)面较弱，但因行业景气(qì)、周期上行等原因(yīn)，近期有所改善，并有望持(chí)续向好，如建筑和船(chuán)舶(bó)制造(zào)等(děng)。

　　3）价值重估(gū)型：此前估值明显偏低(dī)，但(dàn)是(shì)受益业务预期与(yǔ)估值逻(luó)辑变化，催生重(zhòng)估行情(qíng)，如公共事业领域与三大通信运营商等(děng)。重点关注行业：船舶、建筑、军(jūn)工(gōng)、公共(gòng)事业、交运和通信(xìn)。

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