国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机(lín)海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机河(hé)依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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