私募大佬葛卫东的(de)持股动向，一向(xiàng)备受投(tóu)资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年(nián)报(bào)和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫东的最新(xīn)持股动向(xiàng)清晰地呈现在(zài)投(tóu)资(zī)者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳理A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司2022年年报发(fā)现(xiàn)，葛卫东在8家上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或前(qián)十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东(dōng)从(cóng)安(ān)恒(héng)信息(xī)前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保持不变，湘电(diàn)股份是唯(wéi)一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司(sī)一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出(chū)后，再(zài)次出(chū)现在安恒信息前十大(dà)流(liú)通股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份(fèn)、移(yí)远通信的持股保(bǎo)持“按兵(bīng)不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔除新进(jìn)股安(ān)恒信(xìn)息的影响，其持股(gǔ)市值也增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中，参与(yǔ)方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来(lái)看，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等(děng)行业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科(kē)大(dà)讯飞(fēi)是(shì)葛卫东的(de)前两大(dà)重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对(duì)这两只股票的(de)持仓保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前(qián)十大股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年二季(jì)度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值(zhí)，持股(gǔ)比例为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续(xù)上(shàng)行，4月4日盘(pán)中一(yī)度突破70元(yuán)/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的(de)历史新高(gāo)。

　　作为(wèi)第二大(dà)重仓股，科大(dà)讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年(nián)一季度(dù)末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯(xùn)飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年底保持不变，但得益于今年(nián)一季度股价暴涨，持股市(shì)值快速(sù)抬升(shēng)，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的(de)股(gǔ)价(jià)相比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示，报告(gào)期内，科(kē)大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利(lì)润与扣除非经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一(yī)，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊的社会经(jīng)济客观(guān)环境，当期(qī)无法推进项目进程和(hé)合同签署等工作，随后(hòu)又面临(lín)春节(jié)假期(qī)，较多大项目在一季(jì)度(dù)的(de)签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影(yǐng)响了(le)收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年被列入美国实(shí)体清单(dān)，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从供应链(liàn)到相(xiāng)关的合同(tóng)签署需要调(diào)整的过程，经过(guò)去年四季度和(hé)今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认(rèn)知智能技(jì)术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托认知智能(néng)全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日(rì)正式发布(bù)讯飞(fēi)星火大模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定程度上(shàng)影(yǐng)响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司(sī)在国产替代和业(yè)务开拓上的进展，预计从二季(jì)度开始将实现(xiàn)收入和毛利正向增长，并(bìng)有信心实现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票之(zhī)一，早在(zài)2018年二(èr)季度便(biàn)开(kāi)始布局。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不(bù)过，从2021年三季(jì)度至2022年(nián)四季度，葛卫东(dōng)连续6个(gè)季度减持兆易创新(xīn)，减持(chí)数量(liàng)分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶(jiē)段性涨势，今(jīn)年4月初一度触(chù)及9个(gè)月(yuè)高位(wèi)143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价(jià)大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今(jīn)年一季度(dù)，兆易创新(xīn)营(yíng)业收入13.41亿元(yuán)，同外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需(xū)求下降(jiàng)，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片(piàn)业(yè)务收入同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元(yuán)，微控制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业(yè)务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准出击、一(yī)击制(zhì)胜，甚至(zhì)在部分股票上(shàng)被套牢(láo)。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容百科(kē)技为例(lì)，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百(bǎi)科技(jì)股价却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季度(dù)分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍(réng)未摆脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年(nián)最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮(fú)亏(kuī)的增加，葛卫东也在去(qù)年四(sì)季(jì)度和(hé)今年一季度分(fēn)别减(jiǎn)持容百科技(jì)61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股，共(gòng)减持77.19万(wàn)股，截至一季度末(mò)，持股市(shì)值(zhí)为2.65亿(yì)元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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