昨(zuó)夜，据(jù)路透社最(zuì)新(xīn)报道(dào)，知(zhī)情人(rén)士透(tòu)露，美国总统拜登和众(zhòng)议院(yuàn)议长麦卡(kǎ)锡接(jiē)近就美国债务上(shàng)限达成协议，双方在可自(zì)由支(zhī)配开支方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息(xī)人士(shì)和另一名了(le)解谈判情况的人士称，最终可能达成的不(bù)会是一份长(zhǎng)达数(shù)百页、可能需(xū)要立法者花(huā)几(jǐ)天时(shí)间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而是一份包含几(jǐ)个关键数(shù)字(zì)的精简协议。另一(yī)位消(xiāo)息(xī)人士称，预计谈判(pàn)代(dài)表将敲定可自由支配开支(zhī)的最高限额，包括军费开(kāi)支，但让议(yì)员(yuán)们在未来几个月通过正常的(de)拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。根据(jù)美(měi)国联邦(bāng)数据(jù)，2022年，美(měi)国(guó)的可自由支配支出(chū)达(dá)到(dào)1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿(yì)美元(yuán)支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国防，一(yī)些议员(yuán)表示不应该削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺(nuò)瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日举行的六个(gè)月来首次面对面会议不太可能采取新的(de)措施。当前的任务是监控市(shì)场形(xíng)势并及时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是推(tuī)动油(yóu)价上(shàng)涨，而(ér)是平(píng)衡(héng)价格(gé)，以确保生产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特(tè)原油(yóu)价格(gé)到2023年(nián)底将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映(yìng)了市场对全球宏观经济形势(shì)的评估(gū)。美国(guó)加息阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据显(xiǎn)示，交易(yì)员们完全押注美(měi)联储会在6月或7月的某次会议上再度(dù)加息25个基点，最(zuì)早在6月便加息(xī)的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个(gè)基点(diǎn)，这代表市场认为接下来(lái)两次会议中美联储肯定(dìng)会加息(xī)25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合(hé)约显(xiǎn)示消化了(le)约14个基点的加息预期，由于美联储加息规(guī)模通常都(dōu)是25个基点的(de)倍数(shù)，这代表6月加息(xī)25个(gè)基点的(de)概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报fe2o3是什么化学名称，feo是什么化学名称76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股中，表(biǎo)现最好的英伟达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元(yuán)，创盘(pán)中和收盘(pán)历史新高(gāo)，市值曾(céng)达(dá)到9550亿美(měi)元，距1万(wàn)亿美元市(shì)值(zhí)大关一步之(zhī)遥，有望成为全球第(dì)九家市值突破(pò)1万亿美元的上市公(gōng)司。盘(pán)中(zhōng)英伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英(yīng)伟达创美股史上最大单日市值增长规模，一日的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各自的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降(jiàng)13％，但(dàn)好于(yú)市(shì)场预(yù)期(qī)的65亿美(měi)元；调整后(hòu)每(měi)股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达数据(jù)中(zhōng)心业务营(yíng)收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预(yù)期的(de)39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的数据在于(yú)——展望未来，英伟达(dá)预计第(dì)二财季(jì)营收将达到110亿(yì)美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明(míng)，英伟达从全球(qiú)企(qǐ)业布局(jú)AI的热潮中获得的利益(yì)远(yuǎn)超人们预期。英伟(wěi)达生(shēng)产极度复杂的人工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全(quán)球(qiú)的(de)ChatGPT所需(xū)的最(zuì)重(zhòng)要底层硬(yìng)件。英(yīng)伟达如今在AI用途的(de)芯片领域占据主导地位(wèi)，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运(yùn)行机器学习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期(qī)价(jià)创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材(cái)期货盘中(zhōng)明(míng)显下(xià)滑并创(chuàng)下(xià)近半年或半年多(duō)以来(lái)新低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主(zhǔ)力合(hé)约2309下跌2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢(gāng)主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合(hé)约2310下跌(diē)1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截(jié)至(zhì)23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商(shāng)品(pǐn)在经(jīng)历短(duǎn)暂反(fǎn)弹后于近期再次走弱。对此，大有期货(huò)投研(yán)中心黑色高级研究员黄科在接受期货(huò)日报记者采访(fǎng)时表示(shì)，近(jìn)期黑色系品种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业共(gòng)振带来的结(jié)果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国两党(dǎng)对于(yú)政府债务上限(xiàn)问题仍(réng)没有达成一致(zhì)，随着截止(zhǐ)日(rì)期临(lín)近，市场各(gè)方(fāng)的(de)避(bì)险观望(wàng)情绪较为明显；而从美联(lián)储5月会(huì)议纪要来看，不(bù)能排除接下(xià)来继续加(jiā)息(xī)的可能(néng)性，当前美联储(chǔ)6月(yfe2o3是什么化学名称，feo是什么化学名称uè)加息概率(lǜ)上升到40％附近，近期美(měi)元指数(shù)走强对(duì)于大宗商品价(jià)格(gé)普遍形成一定压力。国内方面，5月(yuè)份公(gōng)布的社融和固定(dìng)资产投资等(děng)经济数据略低于市场，市(shì)场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内(nèi)经济状况(kuàng)关联(lián)性(xìng)较强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前(qián)黑色产业层面也并无(wú)利多因素。黄科表示，从现货(huò)市(shì)场表现来(lái)看，虽然目前铁(tiě)水(shuǐ)产量(liàng)已经(jīng)见(jiàn)顶，但随着成(chéng)本端原料(liào)价格的大幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很强的(de)减(jiǎn)产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂复(fù)产的情况(kuàng)下(xià)，本周(zhōu)钢联(lián)螺纹(wén)、热轧(yà)产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及(jí)预(yù)期以及原料成本持续下移导致钢(gāng)价下方支(zhī)撑走弱(ruò)；而(ér)当前(qián)国内钢材需求也已(yǐ)临(lín)近淡(dàn)季，在需(xū)求(qiú)乏力的情况下，钢材(cái)价格(gé)不断下探(tàn)寻底(dǐ)。

　　建信(xìn)期货黑色产(chǎn)业(yè)研究主管翟贺攀对(duì)记(jì)者表示(shì)，自今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走(zǒu)低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距(jù)离此前预(yù)期有较大差(chà)距，叠(dié)加(jiā)今年(nián)年初以(yǐ)来市场对下游需求的(de)乐观预期，导致(zhì)钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市场供需阶段性错(cuò)配(pèi)的情况下，钢铁原燃料进(jìn)口规模又出现(xiàn)明显增长，同时预(yù)期中的(de)下半(bàn)年的粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政策也进一(yī)步压低(dī)了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据(jù)统(tǒng)计，3月初以来，钢(gāng)材五(wǔ)大品(pǐn)种(zhǒng)周度表观消费量均值(zhí)为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较(jiào)2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我(wǒ)国粗(cū)钢产量为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口(kǒu)铁(tiě)矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分(fēn)别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延(yán)续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场(chǎng)面(miàn)临(lín)的问题来看，方(fāng)正中期期(qī)货(huò)研究(jiū)院(yuàn)黑色组长汤冰(bīng)华(huá)告诉记者，主(zhǔ)要(yào)有以下三(sān)个方面的问题：一是(shì)高炉(lú)减产(chǎn)不(bù)充分；二是(shì)外需可能会(huì)大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还比较有限(xiàn)，当前(qián)内需(xū)虽然未见好转(zhuǎn)，但今年(nián)以来(lái)表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部是否(fǒu)已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来国内(nèi)政策利多(duō)有限，导致(zhì)“买(mǎi)预期”交易未能如期出现(xiàn)，但国内(nèi)市场利(lì)空在价格中已有体现，从后期市场表现来看，钢材(cái)需求端(duān)利空(kōng)可能来自海外，6月出口(kǒu)一(yī)旦转差(chà)，则板(bǎn)材供应压力(lì)会明显(xiǎn)增加，产量也面(miàn)临继续压减(jiǎn)。因此(cǐ)，在(zài)经历4-5月(yuè)份的政(zhèng)策不及预期(qī)后，国内下一个相对重要的政策时点可能在7月的半(bàn)年度经济数据(jù)公布后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿(kuàng)石非主流矿发货(huò)均(jūn)出现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但(dàn)铁(tiě)水(shuǐ)下降并(bìng)不明显，负反(fǎn)馈还在持(chí)续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在(zài)黄(huáng)科(kē)看来，后续(xù)钢矿(kuàng)品种(zhǒng)止跌需要具备两个条件：一是煤(méi)炭价格(gé)止(zhǐ)跌，从(cóng)成本端对钢价形成一定(dìng)支撑；二是钢厂方面(miàn)有实(shí)质性的减产行(xíng)动，从而改善(shàn)市场对(duì)于后期(qī)供需平衡(héng)的预(yù)期。不过，从目(mù)前情况(kuàng)来(lái)看，在进口煤冲击之下，近期国内煤(méi)炭市(shì)场情绪较(jiào)为悲观，动(dòng)力煤(méi)价格有加速下跌迹(jì)象；此外国内粗(cū)钢产量平控(kòng)政策(cè)尚未执行(xíng)，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易(yì)跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格局(jú)，与成本塌陷叠加造(zào)成的负向循(xún)环，或(huò)将令(lìng)铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)、钢材等(děng)黑色系商品价(jià)格惯性下(xià)跌趋势短暂延(yán)续，难(nán)有(yǒu)像样的反(fǎn)弹(dàn)。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在期货价格(gé)大(dà)幅下探之际，螺纹钢现货价格(gé)已(yǐ)跌(diē)回(huí)至2020年5月之(zhī)前(qián)的水平。对此，翟贺(hè)攀(pān)告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价格区间有利于行业供需加(jiā)快调整，且目(mù)前距(jù)离2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社会(huì)库存较近(jìn)年(nián)同(tóng)期(qī)偏低、6月份之后来自政策面和市场力(lì)量(liàng)的(de)供应压减速度加快、稳(wěn)经(jīng)济政策效果或将在下半年显现、国(guó)际局势缓和(hé)以及国内(nèi)外(wài)价差(chà)有利于钢材(cái)出口(kǒu)再上台阶等(děng)因素，未(wèi)来2-4个月，我(wǒ)们对黑(hēi)色系商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至(zhì)今年(nián)4月中(zhōng)旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期反弹(dàn)依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢铁产业链(liàn)库存整(zhěng)体较低，因此在后续(xù)进(jìn)入减产期间后，钢材价格下(xià)跌一旦出(chū)现企稳，那么低价可能会(huì)刺激(jī)补(bǔ)库，并带动行情(qíng)出现(xiàn)阶段反弹。

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