金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式(shì)启动(dòng)香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互联互通(tōng)合作。北(běi)向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部境外投资(zī)者通过北向互换(huàn)通开展利(lì)率互换(huàn)交易在轧差后的名义本(běn)金净额(é)每(měi)日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中(zhōng)国人(rén)民银(yín)行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动香港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联(lián)互(hù)通(tōng)合作

　　为促(cù)进内地与香港(gǎng)金融衍生品市(shì)场的(de)协同(tóng)发展，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国人民银行（以(yǐ)下简称人民(mín)银(yín)行）、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察(chá)委员会（以下简称(chēng)香港证监会(huì)）、香港金融管理局(jú)（以下简称香港金(jīn)管局）发布联(lián)合公(gōng)告，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全国银行间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心(xīn)）、银行间市场清(qīng)算所股份(fèn)有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港场外(wài)结算有限公(gōng)司（以下简称场外结(jié)算(suàn)公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内地利(lì)率互换市场互联互通合作（以下简(jiǎn)称(chēng)“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外投资者可(kě)通过(guò)两(liǎng)地(dì)基础设施互(hù)联互(hù)通参与内地银行间(jiān)金融衍生(shēng)品市场。自联合(hé)公告(gào)发布(bù)以(yǐ)来，“互(hù)换通(tōng)”的各项准(zhǔn)备工(gōng)作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互换通(tōng)”下的(de)交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为(wèi)便于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通”的相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易(yì)品种为(wèi)利率互(hù)换产品，报价(jià)、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内(nèi)投资(zī)者（即(jí)互换通报价商）需(xū)与(yǔ)外汇交易中心签署报价商(shāng)协议，并为上海清算所利(lì)率互换集中清算(suàn)业务的清算会员或该类会员的(de)清算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换通(tōng)”的境(jìng)外(wài)投(tóu)资者为符合人(rén)民银行(xíng)要求并完(wán)成内地银行间债券市场(chǎng)准(zhǔn)入备(bèi)案(àn)的境外机(jī)构投(tóu)资者，并经(jīng)外汇交易中(zhōng)心(xīn)开通“北向互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的境(jìng)外投资者需同时(shí)申请成为场外(wài)结算公司的清(qīng)算(suàn)会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公司建立中央对手方清(qīng)算(suàn)机构互联(lián)互通，共同(tóng)向境(jìng)内外投资者提供清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度(dù)：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧(yà)差(chà)后的名(míng)义本金(jīn)净额每日(rì)不(bù)超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度：上(shàng)海(hǎi)清算所与场(chǎng)外(wài)结算公司针对双方(fāng)清算所之(zhī)间的(de)风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司之间净(jìng)头寸对应(yīng)的“互(hù)换通(tōng)”资源(yuán)池风(fēng)险(xiǎn)敞口设定(dìng)上(shàng)限不超过人(rén)民币40亿元，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银(yín)行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香港金管局(jú)已就(jiù)“互换通”涉及(jí)的跨境监管合作(zuò)原则(zé)和具体安排达成共识，并签署(shǔ)了《关(guān)于内地-香(xiāng)港(gǎng)债券(quàn)及衍生品市场相关事宜的谅解(jiě)备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债券(quàn)及衍生(shēng)品市场方面的监管合(hé)作(zuò)安排和联络(luò)协商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所和(hé)场(chǎng)外结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市场(chǎng)各方有序开(kāi)展“北向互换(huàn)通”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管规定及(jí)业务规则，加强内部控制，防范和(hé)控制(zhì)风(fēng)险(xiǎn)，做好(hǎo)投(tóu)资者教育和服务(wù)，切(qiè)实维(wéi)护投(tóu)资(zī)者合法(fǎ)权(quán)益。投(tóu)资(zī)者应当充(chōng)分了(le)解两地市(shì)场法律法规、业务规则和实(shí)践操作的差异，评估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各方应(yīng)进一步做好准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投资者流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点可联系外汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清(qīng)算所、场外结算公司(sī)为参(cān)与做准(zhǔn)备。

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