大家好，简单(dān)看一(yī一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋)个基金经(jīng)理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周(zhōu)末，市场都在讨论一(yī)个基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其(qí)管(guǎn)理的(de)海富通股票(piào)混合(hé)来看，截(jié)至去年年底，持仓基本为新能源板(bǎn)块股票。

　　结(jié)果到了(le)今年一季度末(mò)，已经基本清(qīng)仓(cāng)了新能源(yuán)，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了(le)海富通股票混合外，其(qí)他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季报称，在一季(jì)度的操作(zuò)中(zhōng)，本基金总体把(bǎ)握住了市场的节(jié)奏变化和结构转(zhuǎn)换，降低了新能 源(yuán)板块的(de)配置(zhì)权重，较好地把握了(le) TMT 板块的投资(zī)机(jī)会，组合调整取(qǔ)得了明(míng)显的超额收益。

　　另外，他称，中国(guó)特色估值体(tǐ)系(xì)所代表的(de)传(chuán)统实体行业正在被市场一部分(fēn)“聪(cōng)明(míng)钱”定价(jià)，后续可能成为(wèi)市场(chǎng)最(zuì)有(yǒu)持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混(hùn)合今年(nián)以(yǐ)来涨了14％，其他三(sān)只产品今年以来均取得(dé)正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题板块在(zài)短期(qī)高度依赖交易，阶段性失去靠配(pèi)置获取(qǔ)超额回(huí)报的(de)特征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重超40％的(de)天数已累计达到22天，上一次出(chū)现持续(xù)成交占比超过(guò)40％的板块一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋是(shì)2021年7月底的电力设备及(jí)新能源(yuán)，持(chí)续约28个交易日，在(zài)此期间(jiān)新能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在(zài)内(nèi)，平均跌幅(fú)达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而减少(shǎo)了6717亿元，较(jiào)4月(yuè)第一周降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而(ér)招商证(zhèng)券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动”“获(huò)利回吐”“盛(shèng)夏攻(gōng)势”“获利了(le)结”四波行(xíng)情，春季躁(zào)动后(hòu)往往会有一波明显的(de)调整(zhěng)，时(shí)间在1-2个月(yuè)，幅(fú)度在(zài)20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低加仓是(shì)最(zuì)佳策略，因为往往后(hòu)续(xù)盛夏(xià)攻势大概率创新高。如(rú)果今年(nián)在(zài)业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济(jì)/自主可控等大产业趋势以政府支持力度进一步(bù)加一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋(jiā)大、资本开支增加、订单增加和产品销量业(yè)绩的改(gǎi)善逐渐(jiàn)被市场所确定(dìng)，则TMT将会重回上行(xíng)趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块(kuài)或阶(jiē)段性见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本形成本轮调(diào)整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦或(huò)基本(běn)形成。本(běn)次大幅调整主要还(hái)是因(yīn)为在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的(de)情况下(xià)，叠加上(shàng)述(shù)基本面风(fēng)险因素逐步发酵，市场内(nèi)生调(diào)整需求出现集中释放。就资本市场(chǎng)而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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