投(tóu)资者除了关注AI产业(yè)景气、资(zī)金(jīn)情绪、政策(cè)等因素外，还(hái)需要关(guān)注业绩验证以及估(gū)值等(děng)因素。

　　近期，受益于人工(gōng)智能(néng)主(zhǔ)自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查题的热炒，全球(qiú)AI芯片巨头公司英伟达(dá)（NVIDIA）股价连续上涨，截(jié)至6月1日(rì)收盘，最新股价达397.7美元，市值超过9800亿(yì)美元，逼近万亿美(měi)元大关(guān)。

　　英(yīng)伟(wěi)达(dá)今年股(gǔ)价的强劲表现，带动了国内(nèi)AI投资热。Choice数据显示，多只云计算、人(rén)工智(zhì)能ET自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查F涨幅(fú)超30％，游戏ETF涨(zhǎng)幅超90％。

　　那么(me)，AI主题的(de)投资能火(huǒ)热多(duō)久(jiǔ)？

　　公募基金提前布局

　　凭借着AI芯片和算(suàn)力的先进技(jì)术(shù)，英伟达公司的股价在(zài)近期(qī)大涨。5月30日盘中，该公司(sī)股价最高达到419.38美元，公司市值一度突破万亿美元。截至6月1日收盘，其股价回落至397.7美元，但依旧有(yǒu)望再次突破万亿美元的市值。

　　英(yīng)伟达公司在中国官网(wǎng)宣(xuān)称：“我们在(zài)AI和元宇宙方面(miàn)的工作(zuò)正在(zài)改(gǎi)变全球(qiú)大型行(xíng)业，并(bìng)将为社会(huì)带来深远的影响。”除(chú)了英(yīng)伟达(dá)公司，微软、ADM等科技公司(sī)也加大(dà)了AI方面的投资。

　　国内(nèi)市场对于AI行情的关注热情(qíng)也是持续高涨。Choice数据显示，截至6月2日，今年以来涨幅(fú)最高的股票型ETF是(shì)游戏主(zhǔ)题ETF，3只(zhǐ)ETF涨幅超过90％，这类主题(tí)ETF的大涨也与AIGC（人工智能(néng)自动内容生(shēng)成(chéng)）概念的热炒有关。涨(zhǎng)幅紧随(suí)其后的便是传媒、云计算、大数据(jù)、人工智能(néng)等(děng)主题ETF，多只(zhǐ)云计算(suàn)、大数据、人(rén)工智(zhì)能主题(tí)ETF涨幅超过30％。

　　公募基金也早已布(bù)局(jú)英伟达或相(xiāng)关(guān)概念股(gǔ)。交(jiāo)易软件通达信推出了英伟达概念股，该(gāi)软(ruǎn)件(jiàn)信息显(xiǎn)示(shì)，相关概念股一共包(bāo)含32家A股上市公司，这些公司与英伟达在某些(xiē)方面有业务上的合作(zuò)。从公募基金(jīn)一季度末(mò)的数据来看，部分被纳入重(zhòng)仓股名单。

　　直接(jiē)或间接持有英伟达公司股(gǔ)票的公募(mù)基金主要集中(zhōng)在(zài)能(néng)投资(zī)海外市场的QDII基金(jīn)和(hé)QDII-ETF。据(jù)记者统计，持有英伟达且基(jī)金规模最高的是(shì)广发(fā)纳斯达克100ETF，该(gāi)只(zhǐ)基金今(jīn)年一季度(dù)末规模为147.59亿元(yuán)，跟踪指数为纳斯(sī)达克100指数，前十(shí)大重仓股(gǔ)中包括苹果、微软、英伟达和谷歌等多(duō)家全球科技公司。

　　主动管理型基金中，持有英伟达(dá)且规模最高的(de)是广(guǎng)发全(quán)球精选，该(gāi)只基(jī)金(jīn)今年(nián)一季度末规模为25.6亿(yì)元，英伟达是其第二(èr)大(dà)重仓(cāng)股，持有12.6万股，持仓(cāng)市值占净(jìng)值(zhí)比例为9.39％。除了英伟(wěi)达，该基(jī)金还持有微软、AMD、台积电、特斯拉、META等多只科技股。

　　挖财基金投研人员(yuán)郑昕(xīn)昊(hào)告(gào)诉《国际金(jīn)融报》记者，国内AI投资的热潮与微软、英伟(wěi)达(dá)等美股(gǔ)科技股年初至(zhì)今的大涨(zhǎng)有关。

　　郑昕昊称，年(nián)初以来，微软就在(zài)AI领(lǐng)域(yù)加大了投资，先是宣布将ChatGPT整合入搜索引擎Bing，然后又将其整合进Office办(bàn)公套件中的Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣布(bù)向ChatGPT开发者(zhě)OpenAI追加(jiā)投资数十亿美元，这是AI领域史上规模最大(dà)的一笔投资(zī)。作(zuò)为一站式(shì)解决方案的提供商，英伟达公司(sī)是(shì)今年AI概念热潮中的另一大赢家，该公司今年一季度(dù)的业绩远超预期(qī)，AI芯片所在数(shù)据中心(xīn)业务的营收创历(lì)史新高，远好于市场预期。

　　如(rú)何(hé)把握投资机(jī)会

　　对于寻求AI主题投(tóu)资机(jī)会的投(tóu)资者而(ér)言，英(yīng)伟(wěi)达和(hé)微软在内的众(zhòng)多美股科技股公司是其关注的焦点。

　　“从目前(qián)的产业发展趋势来看，AI应用已是(shì)科技革命最新(xīn)的(de)突破口。能够率先建立起良好商业(yè)模(mó)式的公司与(yǔ)掌握(wò)AI应用核心竞(jìng)争力的(de)公司将会成为未来最有潜力(lì)的(de)大赢(yíng)家。显然(rán)，微软、英伟达已具备这些特(tè)质(zhì)，他(tā)们的(de)中(zhōng)长期基(jī)本面有所(suǒ)改(gǎi)善。”郑昕昊表示(shì)。

　　虽然AI产业未来的故事看起来很美好，但实(shí)际(jì)投资中(zhōng)还受诸多因(yīn)素影(yǐng)响。

　　郑(zhèng)昕昊认为，半(bàn)导体作为AI受益板块，受到资金关注(zhù)，行(xíng)业(yè)成(chéng)交热度(dù)上升，从3月中旬一直涨至4月(yuè)上旬，涨幅接近30％。但其上(shàng)涨并未得(dé)到业绩(jì)的验证，半导体行(xíng)业(yè)一(yī)季度整体营(yíng)收同比(bǐ)下降2.9％，净利润同比大(dà)幅下降(jiàng)59.4％。

　　“根据对产业数(shù)据的跟踪，目前全球半导体产(chǎn)业整体仍处于主动去库存阶段，行业并未迎来拐点(diǎn)。在缺乏基本面(miàn)支撑(chēng)的情况下，4月(yuè)中旬以来半导体重回弱势(shì)。最近两周，半导体板(bǎn)块(kuài)虽然有所企(qǐ)稳，但(dàn)也很难说(shuō)行业(yè)已经迎来(lái)拐(guǎi)点。”郑昕昊表示。

　　金(jīn)百(bǎi)临咨询首席分析师秦(qín)洪(hóng)告诉记者：“半导体板块回暖的驱(qū)动力主要来(lái)源于AI产业(yè)的大发展，带动GPU（图形处理器）为代表(biǎo)的算力芯片业务快速(sù)增长，美股英伟达的股价表(biǎo)现(xiàn)以(yǐ)及(jí)背后(hòu)的产能(néng)扩张信息就是最好的例证。而从(cóng)未(wèi)来的一段时(shí)间来看，AI产业发展仍然是(shì)强劲有力，且空间(jiān)不可小视。”

　　郑昕(xīn)昊也表示，尽管目(mù)前半导体产业(yè)周期尚未反转，但在资金情(qíng)绪、政策扶持和半导(dǎo)体(tǐ)设备业绩高增长等(děng)利好因(yīn)素支撑下，当前位置也(yě)不悲观。

　　站在投资的角度考虑(lǜ)，秦洪认为，虽然AI产业(yè)的发展趋势值得期(qī)待(dài)，但投资需(xū)要(yào)仔细观察，“就A股的过去经(jīng)验来看，大热(rè)必死(sǐ)、均值(zhí)回归的规律永不变色，所以投资与(yǔ)产(chǎn)业(yè)发展之间存在着较大(dà)差异。在操(cāo)作中，不(bù)宜在股价高涨、人气亢奋时买(mǎi)入，而是(shì)需要在相对低位(wèi)或调整一定(dìng)程度后再买入。”

　　郑昕昊(hào)认为，投(tóu)资者除了关注AI产业景气、资金情绪、政(zhèng)策等因素外，还需要关注业(yè)绩验证以(yǐ)及(jí)估值等因素。在具体投资的时候要(yào)选(xuǎn)择掌握核(hé)心技术、真(zhēn)正具有核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的(de)投资标(biāo)的，确保产业景气(qì)能够反映(yìng)在未来的(de)业绩上，要避免(miǎn)没有业绩支持的跟(gēn)风(fēng)炒作。另(lìng)外(wài)，好的投(tóu)资标的也要以(yǐ)合适的(de)价格买入，否则很可能会赚(zhuàn)了(le)景气亏(kuī)了(le)钱(qián)。最后(hòu)，投(tóu)资者要做好分散配(pèi)置，不要将资金全押一个(gè)赛道(dào)。

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