国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核(hé)心技术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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