国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　华大基因有国家背景吗景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重要的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，华大基因有国家背景吗需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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