近日(rì)，广发、招商、汇添富3家基(jī)金公司旗(qí)下的(de)中证国新央企股东(dōng)回报ETF同时公告，基金(jīn)将(jiāng)于5月15日至19日正式发售，募集(jí)规模上(shàng)限均(jūn)为20亿(yì)元，合计募集上限(xiàn)为(wèi)60亿元。目(mù)前(qián)，作为(wèi)时下热(rè)门(mén)主线的中特估行情持续发酵，市场也预(yù)期(qī)此(cǐ)次(cì)央企主题(tí)的ETF发(fā)售或将(jiāng)从情绪(xù)面和资金(jīn)面助推中(zhōng)特估。

　　国企年(nián)内涨(zhǎng)幅居前，领(lǐng)涨(zhǎng)板块方向一览

　　复盘今年(nián)以来行(xíng)情(qíng)，中特(tè)估行(xíng)情(qíng)带动央国企(qǐ)上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)价值重估，同时，其也催化多个相关板块(kuài)和个股迎来上涨行情。截至5月12日(rì)收盘，不计(jì)算年内上市(shì)新股，A股整体(tǐ)平均(jūn)上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近(jìn)2.39％，而国有企业个(gè)股平(píng)均上涨近9.61％（中(zhōng)位(wèi)数(shù)涨(zhǎng)幅近(jìn)5.45％），非国有企(qǐ)业个股平均涨幅则近4.83％（中位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居前的(de)国企股中，传媒(méi)、计算机、通信(xìn)、家用电器(qì)、建(jiàn)筑装饰板块个股均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零(líng)售(shòu)、轻工制造、美容护理(lǐ)板块个股则表现不安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里佳。若分细分板(bǎn)块（申万(wàn)二级）统(tǒng)计，平均(jūn)涨幅居前(qián)的方向(xiàng)为出(chū)版(bǎn)、影视(shì)院线、计算机设备、养(yǎng)殖业、数字媒体板(bǎn)块，而旅游零(líng)售、酒店餐饮(yǐn)、橡(xiàng)胶、能源(yuán)金属、电池板块个股平均跌(diē)幅居前。

注：分板块统(tǒng)计国企股(gǔ)年(nián)内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内部轮动(dòng)分化，关注景气低估方(fāng)向

　　随着中(zhōng)特估行情发酵月余，部分(fēn)高位人气股(gǔ)近期也有所(suǒ)调(diào)整，仅(jǐn)以本周（5月8日至(zhì)12日）行情统计，上海电(diàn)影、新华文(wén)轩、中铝国际等多(duō)股回(huí)调近20％。从资金面来看，作为市场“聪(cōng)明钱”的北(běi)向资金近两(liǎng)日（5月(yuè)11日至12日）也一别(bié)此前连续6日加(jiā)仓而减(jiǎn)持，不过，具(jù)体个(gè)股(gǔ)方(fāng)面，仍有(yǒu)不少个(gè)股获逆市加(jiā)仓，其中，中国中(zhōng)铁、中国石化、片仔(zǎi)癀(huáng)、中(zhōng)国石油、设(shè)计总院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报指(zhǐ)出，现(xiàn)有的“中特估”概念安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里引发的估值(zhí)修复仍在(zài)演绎(yì)。短期行情在热点(diǎn)题材上(shàng)体(tǐ)现(xiàn)出(chū)较高的赚(zhuàn)钱(qián)效应(yīng)。长期(qī)在国企改革(gé)的(de)深度价(jià)值挖(wā)掘方面仍(réng)有较大增长空间。结合政策方向来看，未来的(de)投资机会主要围绕以(yǐ)下(xià)方向(xiàng)：

　　1）资源(yuán)整合型(xíng)：关注(zhù)央企战略性重组和专业化整合，以及(jí)存在优质资产注入上市平(píng)台或重组预期的板块和标的，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基本(běn)面改善(shàn)型：此前(qián)基本面较(jiào)弱，但因(yīn)行业(yè)景(jǐng)气、周期上行等(děng)原(yuán)因，近(jìn)期有所改善，并有望持续向好，如建(jiàn)筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此(cǐ)前(qián)估值(zhí)明显偏低，但是(shì)受益(yì)业务(wù)预期与估值(zhí)逻辑变化，催(cuī)生重估行情，如(r安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里ú)公共事业(yè)领域与(yǔ)三大通信运(yùn)营商等。重点(diǎn)关注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共事业、交运和(hé)通信。

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