近(jìn)日，广发(fā)、招商、汇(huì)添富3家基金(jīn)公司旗下的中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF同时公告，基金将(jiāng)于5月15日至(zhì)19日正(zh为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生èng)式发售(shòu)，募集(jí)规(guī)模上限均为20亿(yì)元，合计(jì)募集上限为60亿元(yuán)。目前，作为时下热(rè)门(mén)主线的中特估行情持续发酵，市场也预期(qī)此次央企(qǐ)主(zhǔ)题的(de)ETF发售或将从(cóng)情绪面和资金面助(zhù)推(tuī)中特(tè)估。

　　国企年内(nèi)涨(zhǎng)幅居前，领涨板块方向一览

　　复盘今年以来行情(qíng)，中特估行情带动央国企上市公司价值重(zhòng)估，同(tóng)时，其也催(cuī)化多(duō)个相(xiāng)关板块和个股(gǔ)迎来(lái)上涨行情。截(jié)至(zhì)5月12日收(shōu)盘，不计算(suàn)年内(nèi)上市新股，A股(gǔ)整体(tǐ)平均(jūn)上(shàng)涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国有企业(yè)个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及合资企业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一(yī)级(jí)）来看(kàn)，年内(nèi)涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通(tōng)信、家(jiā)用电(diàn)器(qì)、建筑(zhù)装饰板块(kuài)个股均值涨幅(fú)相对居前(qián)，而(ér)基础化工、食(shí)品饮料、商贸(mào)零售、轻工制造(zào)、美容护理板(bǎn)块个股则表现(xiàn)不(bù)佳。若分细(xì)分(fēn)板块（申万二(èr)级）统计(jì)，平(pín为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生g)均涨幅居前的(de)方向为出版、影(yǐng)视(shì)院线、计算(suàn)机设备、养殖业、数字(zì)媒体板块，而(ér)旅游(yóu)零(líng)售(shòu)、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能源金属(shǔ)、电(diàn)池板块个股平均跌幅居前。

注：分(fēn)板(bǎn)块统计国企股年内(nèi)涨跌(diē)幅均值(zhí)

　　行(xíng)情(qíng)内(nèi)部轮动分化，关注景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月余，部分(fēn)高位人气股(gǔ)近(jìn)期(qī)也有所调(diào)整，仅以本周（5月8日至12日）行情(qíng)统(tǒng)计，上海电影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调(diào)近20％。从资金面来看，作为市场“聪明钱”的(de为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生)北向资金近两日（5月11日至12日(rì)）也一别(bié)此前连(lián)续(xù)6日加仓而减持(chí)，不过(guò)，具体个(gè)股方面(miàn)，仍(réng)有不(bù)少个股获(huò)逆(nì)市加仓，其中，中国中铁(tiě)、中(zhōng)国石化(huà)、片(piàn)仔癀(huáng)、中国石油、设计总院本周累计加仓均(jūn)在3亿元以上。

　　山(shān)西证券近日研报(bào)指出，现有的“中(zhōng)特估”概念引发的估值修复仍(réng)在演绎。短期行情在热(rè)点(diǎn)题(tí)材(cái)上(shàng)体(tǐ)现出(chū)较高的(de)赚钱效应(yīng)。长(zhǎng)期在国(guó)企改革的深度价值挖掘(jué)方面仍有较大增长(zhǎng)空间(jiān)。结(jié)合政策方(fāng)向来看，未来的(de)投(tóu)资(zī)机会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源(yuán)整(zhěng)合(hé)型：关(guān)注央企战(zhàn)略性(xìng)重组和专(zhuān)业化整合(hé)，以(yǐ)及存在(zài)优质资产注入上市平台或重(zhòng)组预期的(de)板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱，但因行业景气(qì)、周(zhōu)期上行(xíng)等原(yuán)因，近期有(yǒu)所(suǒ)改善，并有望持续向好(hǎo)，如建筑(zhù)和船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此前估值(zhí)明显偏低，但是受益(yì)业务预期与估值逻辑变化，催生(shēng)重估行情，如公共事(shì)业领域(yù)与三大通信运营商等。重点(diǎn)关注(zhù)行业：船舶(bó)、建筑、军工(gōng)、公共事业、交运(yùn)和通信。

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