今年(nián)AI波(bō)澜壮阔的大行(xíng)情之下，引发了(le)全行业所(suǒ)有基金经理(lǐ)关注，而公募基金2023年一季报揭开(kāi)了基金经理的观点和真实持仓(cāng)。

　　一季报显(xiǎn)示，蔡嵩(sōng)松(sōng)所管理的诺安积极回报基金，一季(jì)度主要投资在人工智能(néng)、算法、应用、算力端等领域，因(yīn)抓住了市场机遇实(shí)现了超62％的收益，成为(wèi)今年(nián)以来业绩最领先的(de)主动权(quán)益基(jī)金(jīn)。同时，较好的(de)业绩也让这(zhè)只冠(guān)军基金一季度(dù)规模暴增超(chāo)900％。

　　不仅蔡嵩(sōng)松(sōng)，AI板块(kuài)在一季度(dù)也吸引(yǐn)了多位明星基(jī)金经理的关注目光。

　　兴证全球谢治宇(yǔ)就在(zài)一(yī)季(jì)报表示，一季度在人工智(zhì)能(néng)相关(guān)产业链进行(xíng)挖掘，对有长(zhǎng)期(qī)竞争力(lì)、应用空间广阔(kuò)的硬(yìng)件(jiàn)和(hé)软件公司(sī)进行精选(xuǎn)和布(bù)局。

　　蔡(cài)嵩松：积(jī)极拥抱人(rén)工智(zhì)能

　　开年以来(lái)，计算机(jī)行业在人(rén)工智能板块的带动(dòng)下，走出(chū)了(le)波澜壮阔的行情。因抓(zhuā)住市场(chǎng)机遇(yù)，业绩一(yī)路(lù)领跑(pǎo)，诺安基(jī)金蔡(cài)嵩松的知名度(dù)更上一层楼。

　　他在一季度积极(jí)拥抱AI，所管理的诺安积(jī)极回报成为2023年表现最强的主动权益(yì)基金，最新(xīn)观点备受市场关注。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松写道：随(suí)着(zhe)chatgpt的(de)问世，人工智(zhì)能(néng)出现了突飞(fēi)猛进(jìn)的发(fā)展，将影(yǐng)响几(jǐ)乎我(wǒ)们所有的行业，或将成为未(wèi)来最强的产业趋势(shì)。

　　他还提(tí)到(dào)，海外引领，从算法大模型持续迭代，到各(gè)种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯片的(de)突飞猛进，产业进展迅速。国内(nèi)厂商也纷(fēn)纷开(kāi)展(zhǎn)结合自身业(yè)务(wù)的人工智(zhì)能领域(yù)的研究，在股(gǔ)价(jià)飞涨的(de)背后，是相关公司在产业端的积极布局，人(rén)工智(zhì)能浪潮不可逆。

　　他也直言，诺安积极回报(bào)基金(jīn)一季度主要投资在姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位人工(gōng)智能领域，算法、应用、算力端都有(yǒu)相(xiāng)应布局(jú)。

　　从诺安积(jī)极回报的(de)持仓看(kàn)，前十大重(zhòng)仓(cāng)股进行了(le)较(jiào)大幅度的调整。相较去年底(dǐ)，除了中微公司、沪硅产业仍出现在其前十大重仓(cāng)股之列外，其(qí)他(tā)重仓股全部换，新进(jìn)了长川科技、华(huá)海(hǎi)清科、盛美(měi)上(shàng)海、拓荆(jīng)科技、韦尔股份、浪潮(cháo)信息、中(zhōng)芯国际、江波龙。

　　其重(zhòng)仓股不少在2023年表现神勇(yǒng)，如诺安(ān)积(jī)极回报的(de)头(tóu)号重仓(cāng)股中微公(gōng)司，截(jié)至(zhì)4月21日，今年(nián)以(yǐ)来涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪潮信息更是(shì)年内(nèi)拥有超100％的涨幅，而华海(hǎi)清(qīng)科、拓荆科技、江波龙等(děng)年内涨幅也超(chāo)60％，这(zhè)些表现较(jiào)好(hǎo)的(de)重仓股(gǔ)推(tuī)动基金净值大涨。

　　从股票仓(cāng)位来看，诺安积极回报并没有保持去年底的(de)高仓位，一季度末仓位仅84.29％，处于中性(xìng)水平。去(qù)年三、四(sì)季度基本保(bǎo)持在90％以上的仓位水平，去(qù)年三季末、四(sì)季末分别为(wèi)92.23％、92.4％。在(zài)2022年二(èr)季末，股(gǔ)票(piào)仓位(wèi)一(yī)度低至(zhì)0.12％的水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩松管理的另外(wài)一只基金诺安成(chéng)长并没有太大变化，前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)相较去(qù)年底变化很小，仍重点布(bù)局卓胜微(wēi)、中微公司、圣(shèng)邦股份、北方(fāng)华创等。

　　蔡嵩(sōng)松在(zài)诺安成长的(de)一季报中写道(dào)，主要布局芯片板块，在当(dāng)前(qián)的市场位(wèi)置，迎接即将到(dào)来的科技大行情。

　　他还(hái)谈及(jí)芯片(piàn)板块(kuài)的(de)两(liǎng)大(dà)细分领域，在一季(jì)度都到了临近拐点的阶段。

　　首先(xiān)是(shì)芯片设计板块，从2021年四季度(dù)开启的(de)芯片产业下(xià)行周(zhōu)期(qī)，随着疫情落下帷幕，在今年(nián)一季度(dù)拐点将至。产业端一季度库存水平接近正常，各厂商(shāng)二(èr)季度(dù)毛利率水平见底。伴随着疫后经济恢复，未来需求端将对设计板块持(chí)续拉动。

　　同时我们(men)应该觉(jué)察到，随着chatgpt的问世，人工(gōng)智能(néng)出现了突飞猛进的发展，将影响几乎我们所(suǒ)有的行(xíng)业，或将成为未来(lái)最强的产(chǎn)业趋势(shì)。海外引领，从算法大模型持(chí)续迭代，到各种应用接入(rù)AI，再到算(suàn)力芯片的突飞猛进(jìn)，产业进展迅速。而算力几(jǐ)何级(jí)的增长和边缘侧硬件的拉(lā)动，都是未(wèi)来芯(xīn)片需(xū)求的重要增长。新需求将让芯片周(zhōu)期拐点提前到(dào)来。

　　另外一个重要(yào)板块是(shì)芯片设备材(cái)料EDA，美国对中国半导体的制裁已(yǐ)经到了穷途末路(lù)的地步，暨2022年10月7日(rì)美国半导(dǎo)体(tǐ)出口新(xīn)法案对我(wǒ)国晶圆厂极(jí)限施(shī)压之后，进一(yī)步(bù)的制裁已(yǐ)经乏善可陈。国内(nèi)晶圆代工厂一方面加速扩产成熟制程，另一方面在国内设备(bèi)厂商的配合下(xià)，继(jì)续研发攻克先进制(zhì)程。虽然(rán)美(měi)国(guó)的制裁对我国先(xiān)进(jìn)制程(chéng)的扩产(chǎn)造(zào)成了一定的影响，但是另外一个角度看，芯片设备的国产化(huà)率却取得了突飞(fēi)猛进的增(zēng)长。在全球晶圆扩姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位产处于(yú)下行周期的大(dà)背景(jǐng)下，国产(chǎn)替(tì)代进程加(jiā)速对(duì)设备材料EDA板块(kuài)的拉动，很可能会超预期。

　　冠(guān)军(jūn)基金规模“一(yī)口气”增长913.85％

　　受益于业(yè)绩一路领跑，冠军基(jī)金的规模也出现迅(xùn)猛增(zēng)长。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，截至4月21日(rì)，蔡嵩松管理(lǐ)的诺安积极回(huí)报A以62.04％的收益，成为2023年以来业绩最(zuì)强的(de)主动(dòng)权益(yì)基金。这一(yī)业绩还是受到4月21日AI、半导体(tǐ)等领(lǐng)域大跌影响，若截至4月20日，该基金业绩超过(guò)72％，一路涨势如虹。

　　较(jiào)好的业绩也让这只冠军基金一(yī)季度规模暴增超900％。数据(jù)显(xiǎn)示，诺安(ān)积极回(huí)报去年底的规(guī)模仅0.7亿元(yuán)，而(ér)一季(jì)度末规模(mó)已达(dá)到7.11亿元，增幅(fú)为913.85％。相较其2023年一季度的净值涨幅，这一规(guī)模(mó)暴涨(zhǎng)更多来自(zì)于投资者申购。相关蔡嵩松以及诺安积极回报基金(jīn)的话(huà)题也屡见报端，成为基民热议的话题。

　　同样，受益于净值大涨以及投(tóu)资者申购，蔡(cài)嵩松管理的5只基金在(zài)一季(jì)度规模均(jūn)出现上涨，除了(le)诺安积极回报之(zhī)外，2023年业绩(jì)超40％的诺安优化配置同(tóng)样规(guī)模暴(bào)增，从去(qù)年底的0.77亿元增加到(dào)1.48亿(yì)元(yuán)，幅度达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所(suǒ)管理基金的(de)总规(guī)模也从(cóng)去年(nián)底的293.25亿元增长到一季度末的(de)331.33亿元，幅(fú)度为12.95％，成(chéng)为一季度末“300亿基金经理俱乐(lè)部(bù)”中(zhōng)的一员。

　　谢(xiè)治宇：对人工智能(néng)相关产业链进行挖掘

　　作(zuò)为兴证(zhèng)全(quán)球基金(jīn)分管投研的(de)副总，市场上管理规模超过700亿(yì)的基金(jīn)经理，谢治(zhì)宇一季度调仓(cāng)换股(gǔ)方向也受(shòu)到市场关注。

　　从最(zuì)新一季报披露(lù)情况看(kàn)，谢治宇主要加仓半(bàn)导体(tǐ)及光模块相关板块，他也坦言在(zài)一季度主要对对人工智能相关产业链(liàn)进行了(le)挖掘。

　　他管理(lǐ)的兴全合(hé)润(rùn)基(jī)金一(yī)季度新进了海康威视、澜起(qǐ)科技、中(zhōng)际旭(xù)创、晶晨(chén)股份四只个(gè)股，几乎全部是与AI、半导(dǎo)体(tǐ)、光模(mó)块方向相关。

　　其中，安防龙头——海康威视在2022年(nián)已将AI技术应(yīng)用于(yú)设备检(jiǎn)测、产品盘点(diǎn)、安(ān)检等多类产品。在4月15日发布的《投(tóu)资者关系活动记录表》中(zhōng)，海康威视表(biǎo)示(shì)，AI技术(shù)对海康(kāng)威视的营收(shōu)增长(zhǎng)起了很大的(de)作用。

　　澜起科技主营业(yè)务是(shì)为云计(jì)算和人工智能领域(yù)提提供以芯片(piàn)为基(jī)础的(de)解决方案，目前主要产品包括(kuò)内(nèi)存接口等(děng)。晶晨股份也是全(quán)球布局、国内(nèi)领先(xiān)的无晶圆半导体(tǐ)系统设计厂商(shāng)。

　　作为数据中心光(guāng)模块供应(yīng)商。截止4月(yuè)21日(rì)，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢治宇也在积极加仓(cāng)，仅一个(gè)季度的时间就狂买(mǎi)8个多亿，直接买进(jìn)第七大(dà)重(zhòng)仓股。

　　而包括(kuò)立讯精密、鹏(péng)鼎控股、芒果超媒、普洛药业(yè)在内的四只个(gè)股在一(yī)季(jì)度(dù)退出兴全合润(rùn)前十大(dà)重仓(cāng)股。

　　除了兴全(quán)合润，谢治宇(yǔ)管理的另(lìng)外一只可投港股的兴全合宜基金在一季度除了加(jiā)仓半导(dǎo)体等板块之(zhī)外，互(hù)联网板块(kuài)中的腾讯控(kòng)股也是其主要加仓方向(xiàng)。

　　谢(xiè)治宇在一(yī)季(jì)报中表(biǎo)示，随着各种风险因素减(jiǎn)弱，一季度(dù)A股市场上证(zhèng)指数上涨5.94％，创业(yè)板指上涨2.25％，恒(héng)生指(zhǐ)数上涨(zhǎng)3.13％。港股电讯、能源(yuán)板块(kuài)指数上涨较(jiào)多，A股板(bǎn)块分(fēn)化(huà)更明显(xiǎn)。

　　随(suí)着(zhe)chatGPT取得(dé)了突破性的进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子版块带动的人(rén)工智能、中字头的“中特(tè)估”、半导(dǎo)体(tǐ)等板块涨幅(fú)较大，在GPT应(yīng)用端中游戏(xì)、影视等板块也(yě)实现较大幅度上涨。

　　基金报告期内维持了较(jiào)高仓(cāng)位，对人工智能相关(guān)产业链进行挖掘，对有长(zhǎng)期(qī)竞争力、应(yīng)用空间广阔的硬件和软件公(gōng)司进行精选(xuǎn)和布局。未(wèi)来(lái)仍将坚持挖(wā)掘公(gōng)司(sī)长(zhǎng)期成(chéng)长价值，不断(duàn)寻找具(jù)有良好投资(zī)性(xìng)价比(bǐ)的优秀公司。

　　朱红欲：增持了计算机、大众(zhòng)消(xiāo)费品

　　2022年4月13日成立，招商核心竞争(zhēng)力在当年弱市(shì)环境下(xià)斩(zhǎn)获(huò)超47％的收益，让(ràng)招商(shāng)基(jī)金朱红裕(yù)成为市场备受关注的基金(jīn)经(jīng)理。

　　招商核心(xīn)竞争力一季报的披露揭开了朱(zhū)红(hóng)裕的投资思路和(hé)路径。从股票持仓来(lái)看，一季度末(mò)该基金(jīn)股票市值占基金总资产比例为93.84％，处于该(gāi)基金成立(lì)以来的最(zuì)高值，显(xiǎn)示出一种积极的态度。从该基金2022年中报、三季报、年报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底(dǐ)，一季(jì)度朱红裕配(pèi)置A股比例有(yǒu)所降低，配置港股比(bǐ)例有所(suǒ)提(tí)升。数据显示，招商核心竞争力(lì)配置(zhì)中国大陆、中国香港股(gǔ)票市值(zhí)占基金净值比例(lì)分别达到56.01％、38.59％，而(ér)去(qù)年底这(zhè)两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核(hé)心(xīn)竞争力(lì)配(pèi)置来看(kàn)，重点布局了信(xìn)息技术、可选消(xiāo)费(fèi)等(děng)。前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)来看，重(zhòng)仓卫宁健(jiàn)康(kāng)、振华科(kē)技、美的集团(tuán)、金蝶国际等。其(qí)中卫宁健康(kāng)持有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕(yù)整体(tǐ)做了一些(xiē)持仓调(diào)整(zhěng)，绿(lǜ)城服(fú)务、中国民航信息网络、安(ān)琪酵母新进前十大重仓股之列(liè)，通威股份、希望(wàng)教育、中航光(guāng)电则退出前(qián)十大。

　　朱红裕也(yě)在季报中(zhōng)写道，一季(jì)度初期，我们基(jī)于对经济复苏预期大概(gài)率偏(piān)弱的判断，主要减持了(le)经(jīng)济复苏敏感度(dù)相(xiāng)对较高的部分(fēn)制造业(yè)，增持了计(jì)算机、大众消费品等行业，同时，我(wǒ)们(men)亦(yì)在一季度末期逐步逢低增持(chí)了港股中可(kě)能面临业(yè)绩(jì)拐点的物业及(jí)计算机(jī)等公(gōng)司。

　　他也坦言(yán)，虽(suī)然创造了一定的超额(é)收益，但市(shì)场的博弈程度超出(chū)了我们的预期(qī)，导致对部分(fēn)行业的定价(jià)出现了较(jiào)为显著(zhù)的偏离。我们将基(jī)于中长期的行(xíng)业研(yán)究视野(yě)，逆势(shì)而(ér)行。

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