国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公(g忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思ōng)司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。<忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思/p>

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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