金融界5月15日消息(xī) 主(zhǔ)题(tí)行(xíng)情“中(zhōng)特估”的(de)衍生升级版本(běn)——“金特估”来了(le)！

　　午后上证报发(fā)布一(yī)则(zé)重磅消息，再次(cì)点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据(jù)上(shàng)证报表示，由上海证券交易所主办、工(gōng)商银行(xíng)承办的(de)“沪市(shì)金融业专题座谈会”将在本周(zhōu)三召开。此次(cì)会议讨论(lùn)的重要内容为“在服务中国式现代化中(zhōng)促进(jìn)金融业估值提升和高质量(liàng)发(fā)展”。参会机(jī)构包括(kuò)银行、保(bǎo)险、基金和券商人士(shì)。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷认为这是“中特估”概念的升级版本(běn)，资金(jīn)疯抢金融股，大(dà)金融板块开启加速键，券商、保险、银行股等都有出(chū)色表现。

　　券商方面，光大证(zhèng)券触(chù)一(yī)度及涨(zhǎng)停(tíng)，收(shōu)盘(pán)大涨超过(guò)8%，华林证券、哈投股份(fèn)等涨超(chāo)4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级(jí)市值的中国人(rén)寿一度(dù)冲击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新(xīn)高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后(hòu)集(jí)体翻(fān)红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在(zài)大金(jīn)融(róng)板块(kuài)的集(jí)体(tǐ)发威(wēi)下(xià)，上证(zhèng)综指午后迅速翻红，深成指和创(chuàng)业板一(yī)路(lù)高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至收盘(pán)，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看(kàn)法并不(bù)相同(tóng) 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于(yú)中(zhōng)特估的(de)后续走势，机(jī)构之(zhī)间的看法并(bìng)不相同，

　　对(duì)此(cǐ)中金(jīn)策略指出，部分高(gāo)分红国企(qǐ)标的近期显著(zhù)盘整(zhěng)是(shì)对短期交易(yì)扩(kuò)散(sàn)过(guò)快(kuài)过多(duō)，股(gǔ)息支付(fù)能力相对(duì)较弱板块（如部分(fēn)金融）做(zuò)出的正(zhèng)常(cháng)反(fǎn)应，而并非意味(wèi)着整体高分红国企投资主题的(de)结(jié)束。

　　光大(dà)证券也指(zhǐ)出，当前“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题的安太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋全边际(jì)和性价比仍相对较高，未来随着经济的逐(zhú)步复苏，“中特估”主(zhǔ)题行(xíng)情或仍(réng)具有较强的持续性。从估值(zhí)和交(jiāo)易拥挤度来看(kàn)，当前“中特估”主题的(de)安全(quán)边际和性(xìng)价(jià)比(bǐ)仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信证券则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬(xún)以来先后步入了热度很高、波动很大但是(shì)区(qū)间回(huí)报不(bù)明(míng)显(xiǎn)的阶段，表(biǎo)现出典型的(de)板块内部博弈和(hé)消(xiāo)耗特(tè)征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继(jì)续低迷(mí)，4月(yuè)新发规模为232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿元(yuán)，未见好转。配(pèi)置型外资(zī)在(zài)4月净(jìng)流出24.4亿元，是继去年10月以来首次(cì)单月净流出，5月(yuè)太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋截至12日(rì)恢(huī)复净(jìng)流入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均水平仍(réng)有较(jiào)大差距。在(zài)缺乏持续增量机构(gòu)资金的(de)情况下，A股存量博弈(yì)特征已演(yǎn)绎到极(jí)致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报(bào)表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的(de)过程，飞轮重新旋转需要时(shí)间和(hé)耐心，主题交易是(shì)过高的经济预(yù)期下修(xiū)过程中(zhōng)的阶段性产(chǎn)物，过度博弈降低了市场(chǎng)定(dìng)价的(de)有效性，但也提(tí)高了业绩驱动(dòng)策略的潜在(zài)回报(bào)，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩(jì)驱动板块(kuài)。

　　基金经理：中特(tè)估我一(yī)股也不想要！

　　与卖方研究相比，有(yǒu)买方(fāng)更加激进(jìn)。据(jù)券商(shāng)中国报道，有基金(jīn)经(jīng)理直言(yán)，中特估龙头在连续涨停后已出现短(duǎn)期泡沫化(huà)，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金经理表示许多(duō)中特估(gū)的龙头股在当前位置(zhì)对他(tā)而言没有配置(zhì)的(de)吸引(yǐn)力，尽管从估值的角(jiǎo)度而(ér)言(yán)许多市场参与者可以给出许(xǔ)多个继续买入中特估(gū)的理由(yóu)，但当一只(zhǐ)中特估(gū)龙头(tóu)股在(zài)两三个交易(yì)日内涨幅就达(dá)20%甚至(zhì)30%，意(yì)味着资(zī)金已迫不及待在进行抢筹码。从股票市场交易的直观(guān)判断，这代表着资金参(cān)与方的(de)短期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤度太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基金密(mì)集发售

　　不过在资金面，“中特(tè)估”有(yǒu)好(hǎo)消息传来(lái)。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交易日(rì)，5月13日华泰(tài)柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布公告称，该基金累计(jì)有效认购申请份(fèn)额总额(é)超过(guò)20亿份(fèn)发行上限，基(jī)金管理(lǐ)人将启动比例配(pèi)售(shòu)。

　　此外3只(zhǐ)中证(zhèng)国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF——广发中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF、招商(shāng)中(zhōng)证(zhèng)国(guó)新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股(gǔ)东回报ETF于今日(rì)开售，每只产(chǎn)品(pǐn)的首募规模(mó)上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也(yě)持(chí)续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内(nèi)资金净流入超(chāo)过(guò)12亿元，规模(mó)增(zēng)幅超过15倍。南方中(zhōng)国(guó)国企ETF年内(nèi)资金净流(liú)入也逼近10亿元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模(mó)增长(zhǎng)倍数最(zuì)高的ETF。

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