公募基(jī)金一季报募集披(pī)露。张坤(kūn)以超880亿元的管理规模，再度成为主动权(quán)益类基金(jīn)“公募一(yī)哥”。

　　2023年公(gōng)募基(jī)金一季报进(jìn)入密集披露期，顶(dǐng)流(liú)基金经(jīng)理调仓路径和投资思路(lù)也(yě)随(suí)之(zhī)曝(pù)光。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的(de)管理(lǐ)规模超(chāo)880亿元(yuán)，再度成(chéng)为主动权益类基金“公募一哥”。一季(jì)度，张(zhāng)坤加仓中国海洋(yáng)石油、泸(lú)州老窖(jiào)，减持香(xiāng)港交易(yì)所、招商银行(xíng)。

　　700亿级(jí)基金经理(lǐ)刘彦(yàn)春一季度加仓古(gǔ)井贡酒、美的集(jí)团，减(jiǎn)持中国中免、药(yào)明康(kāng)德。另一(yī)位700亿级基金(jīn)经(jīng)理谢(xiè)治宇则(zé)加仓(cāng)了(le)晶晨股份、海康威视，减持海尔(ěr)智家、韵(yùn)达股份。

　　张坤：在可积累的(de)长坡上“滚雪球”

　　近(jìn)日，顶(dǐng)流基金经理张(zhāng)坤掌舵(duò)的易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)、易方达优质企(qǐ)业三年持有、易(yì)方达优质(zhì)精选混合（QDII）、易方达亚洲(zhōu)精选股票（QDII）四只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管理(lǐ)规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金(jīn)管理规(guī)模超越葛(gé)兰，再度成为主动(dòng)权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季度末保持了高仓(cāng)位运作(zuò)，4只基金的权益资产仓位(wèi)均(jūn)超过了92％。一季度(dù)张坤(kūn)所持基金股(gǔ)票仓位基(jī)本(běn)稳定，对结构进行了调整，增加(jiā)了(le)消(xiāo)费等行业的配置，降低了金融(róng)等(děng)行业的配置(zhì)。

　　从基金收益(yì)来看，张坤掌(zhǎng)管的4只(zhǐ)基金(jīn)在2023年一季度均实现(xiàn)了(le)正(zhèng)收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规模最大的(de)基金——易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选在(zài)一季度末的基金规模为562.09亿元(yuán)，报告(gào)期(qī)内基金份额净值增长(zhǎng)率当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗为(wèi)1.03％，同期业(yè)绩比较基准收(shōu)益率为2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)前十大重(zhòng)仓股分别为：贵州茅(máo)台、泸州老窖、腾讯控股、五粮(liáng)液(yè)、洋河股份、招(zhāo)商银(yín)行、香港交易所、伊利股(gǔ)份、美团-W、中国海(hǎi)洋石油。

　　2023年一季(jì)度易方达蓝(lán)筹精选前(qián)十大重仓(cāng)股

　　一(yī)季度，张坤对中国海洋石油(yóu)大幅加仓(cāng)，使其进入了(le)易方达(dá)蓝(lán)筹精选第十大重仓股(gǔ)。此外，张坤对重(zhòng)仓的4只白酒股进行(xíng)了不同的(de)加(jiā)减仓操作：加(jiā)仓(cāng)泸州老窖、贵州(zhōu)茅台、洋河股份，减持(chí)五粮液。

　　从(cóng)减持情况来(lái)看，易方达蓝(lán)筹精(jīng)选在一(yī)季度(dù)还(hái)减持了香(xiāng)港交易(yì)所(suǒ)、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季(jì)报(bào)中(zhōng)指出，个股方面，仍然(rán)持(chí)有(yǒu)商(shāng)业模(mó)式出色(sè)、行业(yè)格局(jú)清晰、竞争力强的优质(zhì)公(gōng)司。基本面价值投资很吸引人的一(yī)点是，投资者可以(yǐ)用很长一段(duàn)时间来充(chōng)分(fēn)观察公司的发展，等到它们用事实证(zhèng)明(míng)自己的成(chéng)功和巨(jù)大(dà)的成长潜力之后，再买入也(yě)不迟。基本面价值投资的优势之(zhī)一在于可(kě)积累性。如果只是针对某一(yī)次投资(zī)，积(jī)累的重要性可能并不显(xiǎn)著(zhù)。但如果将投资贯穿(chuān)一生，并将长期复合(hé)回报作为(wèi)终级目(mù)标，可积累性就是(shì)这一目标的(de)最重要(yào)保障(zhàng)，选(xuǎn)择一条可积累的(de)“很(hěn)长的坡”并在坡上“滚雪球(qiú)”是很(hěn)重要的。

　　刘(liú)彦春：在(zài)顺周期行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流(liú)基金(jīn)经理(lǐ)刘彦春管(guǎn)理规模达751.63亿元，报告期内(nèi)所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺长城(chéng)新(xīn)兴(xīng)成长是刘彦(yàn)春管理的(de)规模最大的基金，一季度末规模(mó)达(dá)384.71亿(yì)元。

　　从业绩来看，景顺长城新兴成长一季度(dù)A类和C类份额净(jìng)值(zhí)增长率分别(bié)为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长保持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮(liáng)液、中国(guó)中免(miǎn)、迈瑞医(yī)疗(liáo)、古井贡酒、海(hǎi)大集团(tuán)、药明(míng)康德、山西汾酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一(yī)季度景顺长城新兴成长前十大重(zhòng)仓股

　　从(cóng)持仓变动情况来看，景顺长城新兴成长一季度加仓古井贡酒、美(měi)的集团、迈瑞医(yī)疗、贵州茅(máo)台等股票，减持中国中免、药明康德、五粮液等股票(piào)。

　　刘彦(yàn)春在(zài)基金(jīn)一季报中指出，我国经济(jì)复苏、美国紧缩(suō)后通胀(zhàng)下(xià)行(xíng)仍将是今年主要(yào)宏观背(bèi)景。经济运行正常(cháng)化需要一(yī)个过(guò)程，特别是(shì)居(jū)民和中小企业，需要(yào)时间修复资产负债(zhài)表、修复信心。随着经济逐步正常化(huà)，居民消费信(xìn)心(xīn)回升、超额储蓄下降是必然事件，消费今(jīn)年大概率超预期回升(shēng)。就近期公布(bù)的社(shè)融(róng)和地产数据分析，二(èr)季度A股盈利增速有望进入上行周期(qī)。

　　“全球经济正在重回正轨的(de)路上(shàng)。除了继续关注整个(gè)经济体发展状(zhuàng)况之(zhī)外，可(kě)以(yǐ)将目光更多放在微观企业层面。可以看(kàn)到很多公司(sī)在过去(qù)几年(nián)始终(zhōng)做正(zhèng)确的事，经营效率提升(shēng)，逆境中变得更(gèng)加优秀(xiù)、更加强大(dà)。不必总(zǒng)是关(guān)注宏(hóng)观数(shù)据，多(duō)看看(kàn)微观企(qǐ)业(yè)变(biàn)化(huà)可以让(ràng)内(nèi)心更加平静。我(wǒ)们对全(quán)年股票(piào)市场有信心，未来(lái)将继续保持合同约定较高(gāo)仓位运作，更多在(zài)顺周期行业(yè)中寻找投(tóu)资机(jī)会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一季度(dù)末，谢治宇管(guǎn)理(lǐ)规模达(dá)700.12亿(yì)元，所管4只基金(jīn)在(zài)报(bào)告期内均实现了(le)正收益。

　　其中，兴全合润基金管理(lǐ)规模(mó)最大，为281.3亿元，一季度基(jī)金份额净值增长率为5.5％，跑赢了业(yè)绩比较(jiào)基准(zhǔn)收益(yì)率（3.88％）。

　　兴(xīng)全(quán)合(hé)润(rùn)一季度末保(bǎo)持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十(shí)大重(zhòng)仓股分别为三安光电、海(hǎi)康威视、海尔智家、澜起科技、韵达(dá)股份(fèn)、万华化学、中(zhō当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗ng)际旭创、晶晨股份、健友股份、梅花生物(wù)。

　　2023年一季度兴(xīng)全合润前十大重(zhòng)仓股

　　从前(qián)十大持仓(cāng)变(biàn)动(dòng)情况来看，一(yī)季度(dù)兴全合润加仓(cāng)海康威视、晶(jīng)晨股份，使这两只股票(piào)进(jìn)入前十大持仓。此外，一季度兴全合润加仓(cāng)三安光电，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份、健友股份等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴全(quán)合润一季(jì)报中指出，今年一(yī)季度(dù)疫情对经济的影响(xiǎng)基本消除(chú)，整体(tǐ)经济逐(zhú)步回(huí)到复(fù)苏轨(guǐ)道(dào)。随(suí)着中国(guó)的稳增长政策(cè)落实与全球(qiú)范围内的通胀见顶，内需复苏(sū)加上(shàng)预期(qī)改善推动(dòng)资本市场风险(xiǎn)偏好回升。虽然海外银行(xíng)出现了阶段性危(wēi)机，但各(gè)国政(zhèng)府较(jiào)为迅(xùn)速地采取了对(duì)应措施，接管相关银行，市场情绪得(dé)到稳定。

　　“随着各种(zhǒng)风险因素减弱，一季度(dù)A股(gǔ)板块分(fēn)化(huà)更明显。随着(zhe)chatGPT取得了突(tū)破性的进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块(kuài)等(děng)子版(bǎn)块带动的人工智能、中字头的‘中特估’、半导体等板块(kuài)涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视(shì)等(děng)板块也实现较大幅度上涨(zhǎng)。该(gāi)基金报告期内(nèi)对人工智能相(xiāng)关产(chǎn)业链(liàn)进(jìn)行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力、应(yīng)用空间广阔(kuò)的硬件和(hé)软件公司进行精选和布局。未来仍将坚(jiān)持挖(wā)掘公司长期成长价值，不断寻找具(jù)有良(liáng)好投(tóu)资性价比的(de)优(yōu)秀公司。”谢(xiè)治宇(yǔ)表示。

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