国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其(qí)他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括(k张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语uò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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