国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场度对拼多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信(x开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场ìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(h开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场ái)增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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