金融界5月5日消息 央(yāng)行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局(jú)即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内地利(lì)率互换市场互联(lián)互通合作。北(běi)向互换通(tōng)下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差(chà)后(hòu)的名义本金净额每日(rì)不(bù)超过人民币(bì)200亿(yì)元，后续(xù)可(kě)根据市场(chǎng)情况适(shì)时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人(rén)民银行、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察(chá)委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互(hù)换市(shì)场互(hù)联(lián)互通合作

　　为促进(jìn)内地(dì)与香港金融衍生品市(shì)场的协同发展，构建(jiàn)华夏儿女指什么意思，华夏儿女是啥意思高水(shuǐ)平(píng)金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货事(shì)务监察委(wěi)员会（以(yǐ)下简称香港证监(jiān)会(huì)）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局(jú)（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合公告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称上海清(qīng)算所）和香(xiāng)港(gǎng)场(chǎng)外(wài)结算有限公司（以下简称场外结(jié)算公(gōng)司）开展香港与内(nèi)地利(lì)率互(hù)换(huàn)市场互联互通合(hé)作（以下(xià)简称“互换通”），初期(qī)先行(xíng)开通“北向互换通”，香港(gǎng)及(jí)其他国(guó)家和地区的境(jìng)外投资(zī)者可通过两地(dì)基(jī)础(chǔ)设施互联互通(tōng)参与内(nèi)地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自(zì)联合(hé)公告发布以来，“互换通(tōng)”的各(gè)项(xiàng)准备(bèi)工(gōng)作进(jìn)展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互换通”下的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于(yú)“北向互换通”的(de)顺(shùn)利推(tuī)出，现就有(yǒu)关事宜(yí)说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换(huàn)通”的(de)相关(guān)交(jiāo)易及结(jié)算(suàn)安排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利率互换(huàn)产(chǎn)品，报价、交(jiāo)易(yì)及结算币种为人(rén)民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的(de)境(jìng)内(nèi)投资者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易(yì)中(zhōng)心签署报(bào)价商协议，并为(wèi)上海清算所(suǒ)利率互换集中(zhōng)清(qīng)算(suàn)业(yè)务的(de)清算会员(yuán)或该类会(huì)员的(de)清算客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的(de)境外投资者为符合人民(mín)银行要求并完成内地银行间(jiān)债券市场准入(rù)备(bèi)案的(de)境外(wài)机(jī)构(gòu)投资(zī)者，并经外汇交易(yì)中心开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权(quán)限的境外投资者需(xū)同时申请成为场(chǎng)外结算(suàn)公司的清算会员(yuán)或该(gāi)类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中(zhōng)心与人(rén)民银行认可的境外电子(zi)交易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算公司(sī)建立中(zhōng)央对手方清算机构(gòu)互联互通，共同向境内外(wài)投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期，全部(bù)境外投资者(zhě)通过“北向互换通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在(zài)轧差后的名义本金净额(é)每日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与(yǔ)场外结算公司针(zhēn)对双方(fāng)清(qīng)算(suàn)所之(zhī)间的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立(lì)“互(hù)换通”资源池(chí)。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所与场(chǎng)外结算公司(sī)之间(jiān)净头寸对(duì)应的“互换(huàn)通(tōng)”资源池风险(xiǎn)敞口设(shè)定上限不超(chāo)过人民币40亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会(huì)和香(xiāng)港金管局(jú)已就“互换通”涉及的(de)跨境(jìng)监管合作(zuò)原则(zé)和具(jù)体安排达成共识(shí)，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全(quán)了两(liǎng)地监管机构在债(zhài)券(quàn)及(jí)衍(yǎn)生品市(shì)场方面的监管合作安排(pái)和联络协商机制，共同维(wéi)护“互换(huàn)通”的正(zhèng)常运行、金(jīn)融市场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所(suǒ)和(hé)场外结算公司应当依(yī)法履(lǚ)行“互换通”下的各(gè)项(xiàng)职(zhí)责，组织市场(chǎng)各(gè)方有序开展(zhǎn)“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务(wù)规则(zé)，加强(qiáng)内部控制，防范和控制风险，做(zuò)好投资者教育和服(fú)务，切实维护(hù)投资者(zhě)合法权益。投资者应当充分了解两地市(shì)场法律法规(guī)、业务规则和实(shí)践操(cāo)作(zuò)的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各(gè)方应(yīng)进一步做好准备工作(zuò)，确保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通”华夏儿女指什么意思，华夏儿女是啥意思的投资者可(kě)联系外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清(qīng)算所、场外(wài)结算(suàn)公司(sī)为参与做准备。

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