大家好，简(jiǎn)单看(kàn)一(yī)个基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈(hā)AI了(le)。

　　海富通(tōng)吕(lǚ)越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都(dōu)在(zài)讨(tǎo)论一个基金(jīn)经理(lǐ)，海富(fù)通的吕越(yuè)超老师。

　　从其管理的海富通股票混(hùn)合来(lái)看，截至去年(nián)年底(dǐ)义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思，持(chí)仓基本为(wèi)新能源板块股(gǔ)票。

　　结(jié)果(guǒ)到了今(jīn)年一季度末，已经(jīng)基本清仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了(le)海富通股(gǔ)票混合外，其他(tā)三只产(chǎn)品也基本重仓(cāng)了AI板块。

　　义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思lt="是真的！有基金(jīn)经理清(qīng)仓新能源(yuán)，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612469.png">

　　吕越超在一季报(bào)称，在一季度的操(cāo)作(zuò)中，本基(jī)金总体把握住了市场的(de)节奏(zòu)变化(huà)和结构转换，降低了新能 源(yuán)板块的配置权重(zhòng)，较好地把握(wò)了 TMT 板块的投资机会，组合调整(zhěng)取(qǔ)得了明显的(de)超额(é)收益。

　　另外，他(tā)称，中国特(tè)色估值(zhí)体系所代表(biǎo)的传统实体行业正在(zài)被(bèi)市场(chǎng)一(yī)部分“聪明钱”定价(jià)，后续可(kě)能成为市场最有(yǒu)持(chí)续性(xìng)的一条结(jié)构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今(jīn)年以(yǐ)来(lái)涨了14％，其(qí)他三(sān)只产品今年以(yǐ)来均(jūn)取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题(tí)板块在短期高度依赖交易，阶(jiē)段性(xìng)失(shī)去靠配置获取(qǔ)超额回报的特(tè)征。TMT板块成交(jiāo)占全市场比(bǐ)重超40％的天(tiān)数已累计(jì义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思)达到22天，上一次出现(xiàn)持续成交占比(bǐ)超过40％的板块(kuài)是(shì)2021年7月底的(de)电力设备及新能源(yuán)，持续(xù)约28个交易日(rì)，在此期间新能源ETF累计收益(yì)率(lǜ)仅(jǐn)有2.5％，期(qī)间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特(tè)征，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱(qián)。过去两(liǎng)周，科(kē)创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次单(dān)日涨幅超(chāo)过2％的行情(qíng)，最(zuì)大单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内(nèi)，平(píng)均跌(diē)幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿(yì)元，但总市值反(fǎn)而减少(shǎo)了(le)6717亿元，较4月(yuè)第一(yī)周降低(dī)约5.4％，是(shì)典型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证(zhèng)券认为，TMT大年(nián)通(tōng)常(cháng)分(fēn)为“春(chūn)季躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛(shèng)夏攻势”“获(huò)利了结(jié)”四波行情，春季(jì)躁(zào)动后(hòu)往往会有一波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这种调整，逢低(dī)加仓(cāng)是最佳策略(lüè)，因为往往后续(xù)盛(shèng)夏攻(gōng)势大概率创(chuàng)新高。如果(guǒ)今年在业绩披露期(qī)结束(shù)后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大产业趋势(shì)以政府支(zhī)持力(lì)度进一步加大、资本开支增加、订(dìng)单增加和产品销量业绩的改善逐渐被市场所(suǒ)确(què)定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶段性顶部(bù)亦或基(jī)本形(xíng)成本(běn)轮调(diào)整标志(zhì)着AI等高(gāo)位板块或阶段(duàn)性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成(chéng)。本(běn)次(cì)大幅调整主(zhǔ)要还是(shì)因(yīn)为在AI相关板块市场情绪(xù)处于极值(zhí)的情况下(xià)，叠加上述(shù)基(jī)本面风险(xiǎn)因素逐(zhú)步发酵(jiào)，市场内生(shēng)调整需求出现集中释放。就资本市场而言，或代表(biǎo)本(běn)轮AI+难(nán)以复(fù)制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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