今年(nián)AI波澜壮阔的大行(xíng)情之下，引发了全(quán)行业所有基(jī)金经理(lǐ)关注，而公募基(jī)金2023年一季报揭(jiē)开了基金经理的(de)观(云南有哪几个市 云南是几线城市guān)点和(hé)真实持(chí)仓(cāng)。

　　一季报显示，蔡嵩松所(suǒ)管理的诺(nuò)安积极(jí)回报基金(jīn)，一季度主要投资(zī)在人工(gōng)智能(néng)、算法、应用、算力端等领域，因抓(zhuā)住了市场机遇实现了超(chāo)62％的收益，成为今(jīn)年(nián)以来业绩最领先(xiān)的主(zhǔ)动(dòng)权益基金(jīn)。同时，较好的业(yè)绩也让(ràng)这只(zhǐ)冠(guān)军基金(jīn)一季度规(guī)模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板(bǎn)块在一季度也吸引了多(duō)位明星基金经(jīng)理的关注目光(guāng)。

　　兴(xīng)证全球谢(xiè)治宇就在一季报表示(shì)，一季度在人工智能相关(guān)产业链(liàn)进行(xíng)挖(wā)掘，对有长期竞(jìng)争力、应用空间广阔的(de)硬件和软(ruǎn)件公司进(jìn)行精选和布局(jú)。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工(gōng)智能

　　开(kāi)年以来，计(jì)算机行业在人工智(zhì)能板(bǎn)块的(de)带动下(xià)，走(zǒu)出了波澜壮阔的(de)行(xíng)情。因(yīn)抓住市场机遇，业(yè)绩一路(lù)领跑，诺安(ān)基(jī)金蔡嵩松(sōng)的知名度更(gèng)上一(yī)层(céng)楼。

　　他在一季度积极拥(yōng)抱AI，所管理的(de)诺安(ān)积极(jí)回报成为2023年表现最强的主动权益基金，最新观点(diǎn)备受市场关注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问世，人(rén)工智能(néng)出现了突飞猛进(jìn)的发展(zhǎn)，将影响几(jǐ)乎我(wǒ)们所(suǒ)有(yǒu)的行业，或将(jiāng)成为未来最强的产业(yè)趋(qū)势。

　　他(tā)还提(tí)到，海外引领(lǐng)，从算法大模型持续迭(dié)代，到各种应用接入AI，再到算力芯片的(de)突飞猛进，产(chǎn)业进展(zhǎn)迅速。国(guó)内厂商也纷纷开展(zhǎn)结合自身业(yè)务的人(rén)工智能领域(yù)的研究，在股(gǔ)价飞涨的(de)背后，是相关(guān)公司在产业端的积极布局，人工智能浪潮不可逆。

　　他也直(zhí)言，诺安积极回报基金一季度主要投资在人工智能领域，算法、应用、算力(lì)端都有(yǒu)相(xiāng)应布局。

　　从(cóng)诺安积极回报的持仓看，前十大重仓股(gǔ)进行了较大幅度(dù)的调整。相较(jiào)去年底，除了中(zhōng)微公司(sī)、沪硅(guī)产业仍(réng)出现在其前十大重仓股(gǔ)之列外，其他重(zhòng)仓股全部换，新进了(le)长川(chuān)科技、华海清科、盛(shèng)美上(shàng)海、拓荆科技(jì)、韦尔股份、浪潮信息、中芯(xīn)国际、江(jiāng)波龙。

　　其重(zhòng)仓股不少(shǎo)在2023年表(biǎo)现神勇，如诺(nuò)安积极回报(bào)的头(tóu)号重仓股(gǔ)中微公司，截至4月21日，今(jīn)年(nián)以来涨(zhǎng)幅达(dá)到87.74％。浪潮信息更是年内拥有超(chāo)100％的涨幅(fú)，而(ér)华海清(qīng)科、拓(tuò)荆科技、江(jiāng)波龙等(děng)年(nián)内涨幅(fú)也超(chāo)60％，这(zhè)些表现较好的重仓股推动基金净值大涨。

　　从股票(piào)仓(cāng)位来看，诺安积极回报并(bìng)没有保持去年底的高仓位，一(yī)季度末仓位仅84.29％，处于中性水(shuǐ)平。去年三、四季(jì)度基本(běn)保持在90％以上的仓位水(shuǐ)平，去年三季(jì)末、四(sì)季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一度(dù)低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩(sōng)松管理的另外(wài)一只基金诺安成长并没有太大(dà)变化，前十大重仓(cāng)股相较去年底变化(huà)很小，仍重点布局卓(zhuó)胜微、中微公司、圣(shèng)邦(bāng)股份、北方华(huá)创等。

　　蔡(cài)嵩松在诺安(ān)成长的一季(jì)报(bào)中写(xiě)道，主要布局芯片板块，在(zài)当前的市场(chǎng)位置(zhì)，迎接即(jí)将到来(lái)的科技大行情。

　　他还谈及芯片板(bǎn)块的两大细(xì)分(fēn)领域，在一(yī)季(jì)度都(dōu)到了临(lín)近(jìn)拐点的阶段(duàn)。

　　首(shǒu)先是芯片(piàn)设计板块，从2021年(nián)四季度开启(qǐ)的芯片产业下行周(zhōu)期，随着(zhe)疫情(qíng)落下帷幕，在今年一季度拐(guǎi)点将至。产业端一(yī)季度库存水平接近正(zhèng)常，各厂商二季度毛利率水(shuǐ)平见底。伴随着疫后经(jīng)济(jì)恢复，未来(lái)需求端将对设计板(bǎn)块持续拉动。

　　同时(shí)我们应云南有哪几个市 云南是几线城市该觉(jué)察(chá)到，随(suí)着chatgpt的问世(shì)，人工智能出现了突飞猛进(jìn)的发展，将影响几(jǐ)乎(hū)我们(men)所有(yǒu)的(de)行业(yè)，或将成为未来最强(qiáng)的产业趋(qū)势。海外(wài)引领，从算法(fǎ)大模型持续迭代，到各种应用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业进(jìn)展迅速。而算力几(jǐ)何(hé)级(jí)的增(zēng)长和边(biān)缘侧硬件的拉动(dòng)，都是未来芯(xīn)片需(xū)求的重要增长。新需求将让芯片周期拐点(diǎn)提前到来。

　　另外一个重要板块是芯(xīn)片设备材(cái)料EDA，美(měi)国对(duì)云南有哪几个市 云南是几线城市中(zhōng)国半导体的制裁已经到(dào)了穷途(tú)末路的地步(bù)，暨2022年10月7日(rì)美国(guó)半导体(tǐ)出口新法案对我国晶圆(yuán)厂极限(xiàn)施压之后，进(jìn)一步的制裁(cái)已经乏(fá)善可陈。国内晶圆(yuán)代工厂一(yī)方(fāng)面(miàn)加速扩(kuò)产成熟制(zhì)程，另一方面(miàn)在国内设(shè)备厂商的配合下，继(jì)续研发攻克先进制程。虽(suī)然美国的制裁对(duì)我国先进制(zhì)程的扩产造成(chéng)了一(yī)定的影响，但是另(lìng)外一个角度看，芯片设(shè)备的国产化率却取得了突飞猛进的增长。在全球(qiú)晶圆扩产处于(yú)下行周期的大背景下，国产替代(dài)进程加速对设备(bèi)材(cái)料EDA板块的(de)拉动，很可能(néng)会超预期。

　　冠军基金规模“一(yī)口气”增长913.85％

　　受益于业绩一路领跑(pǎo)，冠(guān)军基金(jīn)的规模也出(chū)现迅(xùn)猛增长。

　　数据显示(shì)，截至4月21日，蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安积(jī)极(jí)回报A以(yǐ)62.04％的收益(yì)，成(chéng)为2023年以来业(yè)绩最强的主动权(quán)益基金。这(zhè)一业(yè)绩还(hái)是受到4月21日(rì)AI、半导体等领域大跌影(yǐng)响(xiǎng)，若截至(zhì)4月20日，该基金业绩(jì)超过72％，一路涨(zhǎng)势如虹。

　　较好的(de)业绩也让这只冠军基金一季度规(guī)模暴增(zēng)超900％。数据显示，诺安积极回报去年底的(de)规模仅0.7亿元，而一季度(dù)末规模已(yǐ)达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年一(yī)季度的净值涨幅，这(zhè)一规模(mó)暴涨更(gèng)多来自于投资(zī)者申购(gòu)。相关(guān)蔡嵩(sōng)松以(yǐ)及诺安积极回报基金(jīn)的话(huà)题也屡见报端，成为基民(mín)热议的话题。

　　同样(yàng)，受益于净值大涨以(yǐ)及投资者申购，蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的(de)5只基金在一季度(dù)规(guī)模均出现上涨，除了诺(nuò)安积极回报之外，2023年(nián)业绩(jì)超40％的(de)诺安优(yōu)化(huà)配置(zhì)同样规模暴增，从去年(nián)底的0.77亿元(yuán)增加(jiā)到1.48亿元，幅度(dù)达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金(jīn)的总规(guī)模也从(cóng)去(qù)年(nián)底(dǐ)的293.25亿(yì)元(yuán)增长到一季度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成(chéng)为一季(jì)度末“300亿基金(jīn)经理俱乐部”中的一员。

　　谢(xiè)治宇：对(duì)人工智能相(xiāng)关产业链进(jìn)行挖掘

　　作(zuò)为兴证(zhèng)全球基金分(fēn)管投研的副(fù)总(zǒng)，市场上(shàng)管理规(guī)模超(chāo)过700亿的基金经理(lǐ)，谢治宇(yǔ)一季度调仓(cāng)换股方向也受到市场(chǎng)关注。

　　从最新(xīn)一季(jì)报披露情况看，谢治宇主要加(jiā)仓(cāng)半导(dǎo)体及光模块(kuài)相关(guān)板块，他也(yě)坦言在一(yī)季度主要对(duì)对人工智(zhì)能相(xiāng)关(guān)产业链进行(xíng)了挖掘。

　　他管理(lǐ)的兴全合(hé)润基金一季度新进了海康威视、澜起科技(jì)、中际旭创(chuàng)、晶晨(chén)股(gǔ)份四(sì)只个股，几乎(hū)全部是与AI、半导体、光模块方向相关。

　　其中(zhōng)，安防龙头——海康(kāng)威视在(zài)2022年已将AI技术应用于设(shè)备检测、产品盘点、安检等多类产品。在4月15日发布的《投(tóu)资者(zhě)关系活动记(jì)录表》中(zhōng)，海康威视表示，AI技(jì)术对(duì)海康威视的营收增(zēng)长起(qǐ)了很大的作用。

　　澜(lán)起科技(jì)主(zhǔ)营业(yè)务是为(wèi)云计算和(hé)人工智能领域提提供以芯片为基础的解决(jué)方案，目前(qián)主要产品包括(kuò)内存接口等(děng)。晶晨股(gǔ)份也(yě)是全(quán)球布局、国(guó)内领先的无晶圆(yuán)半导体系(xì)统设(shè)计厂(chǎng)商。

　　作(zuò)为数(shù)据中心光(guāng)模块供(gōng)应(yīng)商。截止4月21日，中际旭创今年以(yǐ)来暴(bào)涨189.27％，谢治宇也在积极加(jiā)仓，仅一个季度的时间就狂买(mǎi)8个(gè)多亿，直(zhí)接买进第七大重仓股。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业在内(nèi)的四只个股在一季度退出(chū)兴全合润前十大重仓(cāng)股。

　　除了兴(xīng)全合润，谢治宇管理的(de)另外一只(zhǐ)可投港股的兴全合宜基金(jīn)在一(yī)季度(dù)除(chú)了(le)加仓(cāng)半导(dǎo)体等板块之外，互联网板块中的腾讯控股也是其主要加仓(cāng)方向。

　　谢(xiè)治宇在一季报中表示(shì)，随(suí)着各种(zhǒng)风险(xiǎn)因素减弱(ruò)，一季度(dù)A股市场上证指数(shù)上涨5.94％，创业(yè)板指上涨2.25％，恒生指(zhǐ)数上涨3.13％。港(gǎng)股电讯、能(néng)源板块指数上涨较(jiào)多，A股板块分(fēn)化更明(míng)显。

　　随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子(zi)版块带动的人工智能、中字头的“中特估”、半导(dǎo)体等板块涨幅较大，在GPT应用(yòng)端中游(yóu)戏、影视等板块也(yě)实现较(jiào)大幅度上(shàng)涨(zhǎng)。

　　基(jī)金报告期内维(wéi)持了(le)较高(gāo)仓位(wèi)，对(duì)人工智能相关产业链进行挖(wā)掘，对(duì)有长期竞争力(lì)、应用空间广阔的(de)硬件和软(ruǎn)件公司进行精选和布局。未(wèi)来仍将坚持(chí)挖掘(jué)公(gōng)司长期成长价值，不(bù)断(duàn)寻找具有良好投资性(xìng)价比的优秀公(gōng)司。

　　朱红欲(yù)：增(zēng)持了计算机、大众消费品

　　2022年(nián)4月13日成立，招商核(hé)心竞争力在当年弱市环境(jìng)下斩获超47％的收益，让招商基金(jīn)朱红裕成为市场(chǎng)备受关注的基(jī)金经理(lǐ)。

　　招(zhāo)商核心竞争(zhēng)力一季报的披露揭(jiē)开了朱(zhū)红裕的(de)投资(zī)思路(lù)和路(lù)径。从股票持仓来看，一季(jì)度末该基金股票市值占基(jī)金(jīn)总资(zī)产(chǎn)比例为93.84％，处于该基金成立以来(lái)的最高值，显示出一(yī)种积(jī)极的(de)态(tài)度。从(cóng)该基金(jīn)2022年中报、三季报、年报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年(nián)底，一季度朱红裕配置A股(gǔ)比例有所(suǒ)降低，配置港股比(bǐ)例有(yǒu)所提升(shēng)。数(shù)据显(xiǎn)示，招商核心竞争力配置(zhì)中(zhōng)国大陆(lù)、中国香港股(gǔ)票市值(zhí)占(zhàn)基金(jīn)净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数(shù)据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从招商核心(xīn)竞争力配置来(lái)看，重(zhòng)点(diǎn)布局了信息技术、可选消费等。前十大重仓(cāng)股来看，重仓卫宁健康(kāng)、振华科技、美的(de)集团、金蝶国(guó)际等。其中卫宁健康(kāng)持有比例达到11.46％。

　　相较(jiào)去年底(dǐ)，朱红裕(yù)整体(tǐ)做(zuò)了(le)一些持仓调(diào)整(zhěng)，绿(lǜ)城(chéng)服务、中国(guó)民航信息(xī)网络(luò)、安(ān)琪酵母新(xīn)进前十大(dà)重仓股之列，通威股份、希(xī)望教育、中航(háng)光电则退出(chū)前十(shí)大。

　　朱红裕(yù)也在季报(bào)中写道，一(yī)季度初期(qī)，我(wǒ)们基于对经(jīng)济复苏预期大概率偏弱(ruò)的判断，主要减持了经济复苏敏(mǐn)感度相(xiāng)对较高的(de)部分制造业，增持了计(jì)算(suàn)机、大众消费品等行业，同时，我们亦在一(yī)季度末期逐步逢(féng)低增持(chí)了港股中可能面临(lín)业绩拐点(diǎn)的物业及计算(suàn)机(jī)等公(gōng)司。

　　他也坦(tǎn)言，虽然创造了一定的超额收益，但市场(chǎng)的博弈程度超出了(le)我们的(de)预期，导致对部分行业的定价出现了较为(wèi)显(xiǎn)著的偏离。我们(men)将基(jī)于中长期(qī)的(de)行业研究视(shì)野，逆(nì)势而行。

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