就在(zài)全球为AI疯狂的(de)时候，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯(sī)柴(chái)尔德(dé)家族却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报(bào)道，资(zī)管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全(quán)球首(shǒu)席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年(nián)年底以来(lái)一直超配英伟达，但(dàn)是目前已经部(bù)分获利(lì)了结，现在所(suǒ)持(chí)头寸“要远远小得多(duō)”。

　　据(jù)了(le)解，这家总部位于(yú)瑞士日内瓦的资管机构(gòu)为(wèi)拥(yōng)有200多年历史的欧洲老牌金融(róng)世(shì)家罗(luó)斯柴尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管(guǎn)理资产规模790亿瑞郎（约(yuē)合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节奏(zòu)增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显(xiǎn)示(shì)，这(zhè)家老(lǎo)牌(pái)资管机构在2015年英(yīng)伟(wěi)达业绩(jì)第(dì)一爆(bào)发(fā)之(zhī)际，就增持(chí)了英伟(wěi)达(dá)。当时(shí)的持(chí)仓股数一度高达(dá)160多万股。

　　然(rán)而(ér)英(yīng)伟(wěi)达虽然业绩大爆(bào)发(fā)，股价却(què)一直(zhí)不怎么涨。这家资管(guǎn)机构也不(bù)得不修正自己(jǐ)的错误(wù)，在英伟达(dá)股(gǔ)价的缓慢(màn)上涨中减持，终(zhōng)于在2018年一季(jì)度减持到不(bù)足(zú)1万(wàn)股。不过(guò)这(zhè)个时(shí)候，英伟达股(gǔ)价(jià)也从2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍(bèi)。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的上上(shàng)下下，让(ràng)英伟达的股价如做过山车一(yī)般。2021年底，虚拟货币(bì)的崩盘，让英伟达(dá)的股价也一度(dù)腰斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每(měi)次都(dōu)“踩准(zhǔn)”节奏进(jìn)行增持和减仓。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔增持是在2022年第(dì)二季度，虽然英(yīng)伟达股价此(cǐ)后仍然经历(lì)了(le)三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年(nián)底，增(zēng)持(chí)超(chāo)过20万股(gǔ)。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，受AI概念大(dà)爆发，英伟达作为底层(céng)算(suàn)力代表(biǎo)，股价(jià)一(yī)度涨超100％，并在5月30日创下419.38美(měi)元的(de)新高(gāo)，总市(shì)值一度超过1万亿(yì)美元(yuán)，差点(diǎn)成为全(quán)球第9家市值超1万亿美元的上市(shì)企(qǐ)业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位套(tào)现的，还(hái)有(yǒu)被誉(yù)为“估(gū)值教父”的当代著名(míng)投(tóu)资估值(zhí)专家阿斯沃斯？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报道，达摩(mó)达兰自2017年以(yǐ)来一直在投资英伟(wěi)达(dá)，如(rú)今已经(jīng)卖掉(diào)了(le)该公司的(de)股票。

　　达摩达兰5月30日(rì)说(shuō)：“直到今天早上英伟达还(hái)在我的投资组合(hé)里，最后把它剔(tī)除出投资组合，因为我无法承受这样(yàng)的上涨，一周内市值就增(zēng)加了3000亿美(měi)元，这是在(zài)挑战可(kě)持续价值的(de)绝对(duì)极限(xiàn)。”

　　达摩达兰估计，英伟达目(mù)前在(zài)250亿美(měi)元的人工智(zhì)能芯片市场(chǎng)占有80％的份额，最乐观的预测是，10年后该市(shì)场规模将达到3500亿美元。即使假设英雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质(yīng)伟达未来的市(shì)场份额(é)达到100％，达摩(mó)达兰得出的估值也要比近期股价低20％，“我(wǒ)喜欢英(yīng)伟达这(zhè)家公司，但如果作为(wèi)一项投资的话，我(wǒ)怎(zěn)么都得不出每股400多美元的估(gū)值。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持均价在(zài)400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得(dé)AI估值太高，减持了(le)仓位，也有人认为英伟达(dá)现阶段股价仍(réng)偏低(dī)。

　　在(zài)FactSet调查的49名(míng)分析师中，41名(míng)对英(yīng)伟(wěi)达给(gěi)出(chū)买入评级，比去年10月给予这(zhè)一评级的人数30人增加(jiā)约三分(fēn)之一(yī)。这些分析师(shī)对英(yīng)伟(wěi)达给出的股价中间值约为 450 美元(yuán)。截至发稿，英伟达的(de)股价报收393.27美(měi)元。

　　纽约(yuē)投(tóu)资研(yán)究(jiū)公司伯(bó)恩(ēn)斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访(fǎng)时(shí)表示，华尔(ěr)街近(jìn)日纷纷调高(gāo)英(yīng)伟达目标股价，是因(yīn)为先(xiān)前估(gū)测的获利(lì)预期太低。目前投资人(rén)仍存在不同的(de)声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质 等人则表示(shì)，英伟(wěi)达估(gū)值(zhí)过高，目(mù)前已进入泡沫阶段(duàn)。

　　去年以来(lái)华(huá)尔街预测最准确的分析师、美国(guó)银行策略分析师(shī)Michael Hartnett在报(bào)告中表示，科技股(gǔ)和(hé)AI概念股的估(gū)值过(guò)高，建议投资者(zhě)可(kě)以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴(yīng)儿期的(de)泡沫”，而美联(lián)储的加息周期或(huò)许还(hái)未结束。过(guò)去的泡沫形成通(tōng)常(cháng)是因“宽松货币政策”而起(qǐ)，以(yǐ)加息(xī)结束(shù)。以史为(wèi)鉴，他认(rèn)为需要在标普500位(wèi)于(yú)4200点时(shí)开始抛售(shòu)。

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