国内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在美股市(shì)场的(de)最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位(wèi)列景林美(měi)股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积(jī)累(lèi)的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影(y城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌ǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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