今年AI波澜(lán)壮阔的大(dà)行情之下，引耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的发(fā)了全行(xíng)业所有基金经理(lǐ)关(guān)注，而公募基金2023年一(yī)季报揭开了基(jī)金经理(lǐ)的观点(diǎn)和真(zhēn)实持仓。

　　一季(jì)报(bào)显示，蔡嵩松(sōng)所管理的诺安(ān)积极回报基金，一季度主要投(tóu)资在人(rén)工智能、算法、应用、算(suàn)力端等领域，因抓(zhuā)住(zhù)了市场(chǎng)机遇实现(xiàn)了超62％的(de)收益，成(chéng)为今(jīn)年以来业(yè)绩最领先的主动(dòng)权(quán)益基金。同时(shí)，较好的业绩也让这只(zhǐ)冠军基金一季(jì)度规(guī)模暴增(zēng)超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一季度也吸引了(le)多位明星基(jī)金经理的关注目光。

　　兴证全球谢治宇就在一季报表示，一季(jì)度在人工智能(néng)相(xiāng)关产业(yè)链进(jìn)行挖掘，对有长期竞争力、应用空(kōng)间广阔的硬件(jiàn)和软(ruǎn)件公司进行精选和布(bù)局。

　　蔡(cài)嵩松：积极拥(yōng)抱人(rén)工智(zhì)能

　　开(kāi)年以(yǐ)来，计算机行(xíng)业(yè)在人(rén)工智能板块的(de)带动下，走出(chū)了波(bō)澜(lán)壮阔的行情。因抓住市场机遇，业绩一(yī)路领跑(pǎo)，诺(nuò)安基(jī)金蔡嵩松的(de)知(zhī)名度更上一层楼。

　　他在(zài)一季度积(jī)极(jí)拥抱AI，所管理的诺(nuò)安积极回报成(chéng)为2023年表现最强的主动权(quán)益基(jī)金，最新(xīn)观(guān)点备受(shòu)市场关注(zhù)。

　　蔡(cài)嵩松写道：随着(zhe)chatgpt的问(wèn)世(shì)，人工智能(néng)出现了突飞猛进的发展(zhǎn)，将影响几乎(hū)我们所(suǒ)有(yǒu)的行(xíng)业，或(huò)将成为未来最强的产业(yè)趋势(shì)。

　　他还提到(dào)，海外引领，从算法大模型持续迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到(dào)算力芯(xīn)片的(de)突飞猛进，产(chǎn)业进(jìn)展迅(xùn)速。国内厂商(shāng)也纷纷开展(zhǎn)结合自身业务的人工(gōng)智能领域的研(yán)究，在(zài)股价飞涨的背后，是相(xiāng)关(guān)公司(sī)在(zài)产(chǎn)业(yè)端的积(jī)极(jí)布局，人工智能(néng)浪潮不可逆(nì)。

　　他(tā)也直(zhí)言，诺安积极(jí)回报基金一季度(dù)主(zhǔ)要投(tóu)资在人工智能领(lǐng)域，算法、应用、算力端都有相(xiāng)应(yīng)布(bù)局。

　　从诺安积极回(huí)报的持仓看，前十大重仓股进行了较(jiào)大幅(fú)度的调整(zhěng)。相较去年(nián)底，除了中微公司(sī)、沪(hù)硅产业仍出现在(zài)其前十(shí)大重(zhòng)仓股之(zhī)列外(wài)，其他(tā)重仓股全部换，新进(jìn)了长(zhǎng)川科技(jì)、华海清(qīng)科、盛(shèng)美上海、拓荆科(kē)技、韦尔股份、浪潮信息、中芯国际(jì)、江波龙。

　　其(qí)重(zhòng)仓股不少在2023年表现神(shén)勇，如诺安积极回报的头号重仓(cāng)股(gǔ)中(zhōng)微公(gōng)司(sī)，截至4月(yuè)21日，今年以来涨幅(fú)达到87.74％。浪潮(cháo)信息更是年内拥有超100％的涨(zhǎng)幅，而华海清科、拓荆科(kē)技、江(jiāng)波龙等年内涨(zhǎng)幅(fú)也(yě)超60％，这些(xiē)表现较好的重仓股(gǔ)推动基金净(jìng)值(zhí)大(dà)涨。

　　从股票仓位来看，诺安积极回报(bào)并没有(yǒu)保持去年(nián)底的高(gāo)仓位，一季度末仓位仅84.29％，处于中性水平。去年三、四季度基本保(bǎo)持在(zài)90％以上的仓位水平，去年三(sān)季(jì)末(mò)、四季末分别(bié)为92.23％、92.4％。在2022年二季末(mò)，股票仓位一度(dù)低至0.12％的水平。

　　不(bù)过(guò)，蔡嵩松管理的另外一只基(jī)金诺安成(chéng)长并没有太大变化，前十大(dà)重仓股相较去年(nián)底变化很小(xiǎo)，仍重点(diǎn)布局卓胜微、中(zhōng)微(wēi)公(gōng)司(sī)、圣(shèng)邦股份、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长(zhǎng)的一季报中写道，主要布局(jú)芯片板块(kuài)，在当前的市场(chǎng)位置，迎接即将到来的科技大(dà)行(xíng)情。

　　他还(hái)谈及芯片板块的两大细(xì)分领域，在一季度(dù)都到了临近拐点的阶段。

　　首先是(shì)芯(xīn)片设计(jì)板(bǎn)块，从2021年四季度开启的芯片产业下(xià)行周期，随(suí)着(zhe)疫(yì)情(qíng)落下帷幕，在今年一季度拐点将至。产业端一季度库存水平接近正常，各(gè)厂商二季度毛利(lì)率(lǜ)水平见底。伴(bàn)随着(zhe)疫后(hòu)经济恢复，未来需(xū)求端将(jiāng)对设(shè)计板块持续拉动。

　　同(tóng)时我们应该觉察到，随着chatgpt的问(wèn)世，人工智(zhì)能出(chū)现(xiàn)了突(tū)飞猛进(jìn)的(de)发展(zhǎn)，将影响几(jǐ)乎我(wǒ)们所(suǒ)有(yǒu)的(de)行业(yè)，或(huò)将成为(wèi)未来(lái)最(zuì)强的产业趋势。海外(wài)引领，从算(suàn)法(fǎ)大(dà)模型持(chí)续迭(dié)代，到各种应用接入(rù)AI，再到算力芯片的(de)突(tū)飞猛进，产业进展迅(xùn)速。而算力几何级的(de)增长和边缘侧(cè)硬件的拉(lā)动，都是未来芯片需求的重(zhòng)要增长。新(xīn)需求将让芯片(piàn)周(zhōu)期拐点(diǎn)提前到来(lái)。

　　另(lìng)外一个重要(yào)板块是芯片设(shè)备材料(liào)EDA，美国(guó)对中国(guó)半导(dǎo)体的制(zhì)裁已经到了(le)穷途末路的地步，暨(jì)2022年10月7日美国半(bàn)导体出(chū)口新法案对(duì)我国晶圆厂极限施压之后，进(jìn)一步的制裁已经(jīng)乏(fá)善可陈。国内(nèi)晶圆代工厂(chǎng)一方面加(jiā)速扩(kuò)产成(chéng)熟制(zhì)程，另一方(fāng)面在国(guó)内(nèi)设(shè)备(bèi)厂(chǎng)商的配合(hé)下(xià)，继续研发攻克先进制程。虽然美国的制裁(cái)对我(wǒ)国(guó)先进(jìn)制程(chéng)的扩(kuò)产造成(chéng)了一定的影响，但是另外一(yī)个角(jiǎo)度看，芯片设备的国产化率却(què)取得(dé)了突飞猛进的增(zēng)长。在全(quán)球晶圆扩产(chǎn)处(chù)于(yú)下行周期的(de)大(dà)背景(jǐng)下，国产替代(dài)进程加速对设(shè)备材料EDA板块的拉动，很可能(néng)会超(chāo)预期。

　　冠军基金规模“一(yī)口气(qì)”增长913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠军基金的(de)规(guī)模也出现迅(xùn)猛增长(zhǎng)。

　　数据显示(shì)，截至4月21日，蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安积极(jí)回报A以62.04％的(de)收(shōu)益，成为2023年以来(lái)业绩最(zuì)强的主动权益基金。这(zhè)一(yī)业绩还(hái)是受到4月21日AI、半导体等领域大跌影(yǐng)响(xiǎng)，若截至(zhì)4月(yuè)20日，该基金业绩超过72％，一路(lù)涨势如虹。

　　较(jiào)好的业绩也让这(zhè)只冠军基金一季度规模暴增超900％。数据显示，诺安积(jī)极回报去年(nián)底(dǐ)的(de)规模仅0.7亿元，而一(yī)季度末规模已达到7.11亿元(yuán)耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的，增幅为913.85％。相较其2023年一(yī)季度的净值涨幅，这(zhè)一(yī)规模暴涨更多来自(zì)于投(tóu)资(zī)者申购。相关(guān)蔡嵩松以及诺安积极回报基金的话题也屡(lǚ)见报(bào)端，成为基(jī)民热议的话题(tí)。

　　同样，受(shòu)益于净值大涨(zhǎng)以及(jí)投资者申购(gòu)，蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的5只基金在(zài)一季度(dù)规模均出现(xiàn)上涨，除了诺安积极回(huí)报之外(wài)，2023年业绩(jì)超(chāo)40％的诺安优化配置同(tóng)样规模暴增，从去(qù)年底的0.77亿元增(zēng)加到1.48亿(yì)元(yuán)，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的总规(guī)模也从去年(nián)底的293.25亿元(yuán)增长到一季度末的331.33亿元，幅度(dù)为12.95％，成为一(yī)季度末“300亿基金(jīn)经理俱乐(lè)部”中的一员。

　　谢治宇：对(duì)人工智(zhì)能(néng)相关产业(yè)链进行挖(wā)掘

　　作为兴(xīng)证(zhèng)全球基金分管投研的副总，市场上管理规模超过700亿(yì)的基金经理，谢治宇一季度调仓换股(gǔ)方(fāng)向(xiàng)也受到市(shì)场关注。

　　从(cóng)最(zuì)新一季报披露情(qíng)况看(kàn)，谢(xiè)治宇主要加仓半导(dǎo)体及光模块相(xiāng)关板块，他也坦言在一季(jì)度主要对对人工智能相关产业链进行了挖(wā)掘。

　　他管理的兴全合润基金一(yī)季度新(xīn)进了海康威视、澜起科技、中际旭创、晶晨(chén)股份四只(zhǐ)个股，几乎全部是与(yǔ)AI、半导体、光模块方向相(xiāng)关(guān)。

　　其中，安(ān)防(fáng)龙头——海康(kāng)威视在(zài)2022年已将AI技术应用于设(shè)备检测、产品盘点、安检等(děng)多类产品。在4月15日发布的《投资者(zhě)关系活动记录表》中，海(hǎi)康(kāng)威视表示，AI技术(shù)对(duì)海康威(wēi)视的营(yíng)收增长起了很大的(de)作用。

　　澜起科技主营(yíng)业务是(shì)为云(yún)计(jì)算(suàn)和人工智能领(lǐng)域提提供以芯片为基础(chǔ)的解决(jué)方案，目前主要产品包括内存接(jiē)口等。晶晨股份也是全(quán)球布局、国内领(lǐng)先的无晶圆半导体系统设计厂商。

　　作(zuò)为数据中心光模块供应(yīng)商。截止4月21日，中际旭创今年以来(lái)暴涨189.27％，谢治宇也在积极加仓，仅(jǐn)一个(gè)季度的时间就狂买8个多(duō)亿，直(zhí)接买(mǎi)进第(dì)七大重仓股。

　　而包括立讯(xùn)精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业(yè)在内的四只个股在一季度退出兴全合润前十大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　除了(le)兴(xīng)全合润，谢治宇管理(lǐ)的另外一只(zhǐ)可投(tóu)港(gǎng)股的兴全(quán)合宜基金在一季(jì)度除了加仓半导体等板块之外，互联(lián)网(wǎng)板块中的腾(téng)讯控股也(yě)是其主要加仓(cāng)方向。

　　谢治宇在一季报(bào)中表(biǎo)示，随着各种风险因素减弱(ruò)，一季度A股(gǔ)市场上证指数上(shàng)涨5.94％，创(chuàng)业板指上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股(gǔ)电(diàn)讯、能源板块指(zhǐ)数上涨较多，A股板块分化更明显。

　　随着chatGPT取得了突(tū)破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块(kuài)等子(zi)版块带动的人工(gōng)智能、中字头的“中特估”、半(bàn)导体等板(bǎn)块涨幅较大，在(zài)GPT应用端(duān)中游(yóu)戏(xì)、影(yǐng)视等(děng)板块也实现较大(dà)幅度上(shàng)涨(zhǎng)。

　　基(jī)金报告期内维持(chí)了较高仓位，对人工(gōng)智(zhì)能相关产业链(liàn)进(jìn)行挖掘，对有长期竞(jìng)争力、应用空(kōng)间广(guǎng)阔的硬件(jiàn)和(hé)软件(jiàn)公司(sī)进行精(jīng)选(xuǎn)和布局。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公司(sī)长期成(chéng)长价(jià)值(zhí)，不断寻找具(jù)有良(liáng)好投资性(xìng)价比的优(yōu)秀公司。

　　朱红欲：增持了(le)计算机、大众消费品

　　2022年(nián)4月13日成(chéng)立，招商(shāng)核心竞争(zhēng)力(lì)在当年(nián)弱市环(huán)境下斩获超47％的收益，让招商(shāng)基金朱红裕成(chéng)为市场备(bèi)受关注的基(jī)金(jīn)经理(lǐ)。

　　招商(shāng)核心竞争(zhēng)力(lì)一(yī)季报的披露揭开了朱红裕的投资思(sī)路(lù)和(hé)路径。从(cóng)股票(piào)持仓(cāng)来看，一季(jì)度末(mò)该基金股票市值(zhí)占(zhàn)基金总资(zī)产比例为93.84％，处于该基金成立以来的最高(gāo)值，显(xiǎn)示(shì)出(chū)一种(zhǒng)积极的态度(dù)。从该基金2022年中(zhōng)报(bào)、三季报、年报来看，其(qí)仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去(qù)年底，一(yī)季度朱红裕配置A股比(bǐ)例有(yǒu)所降(jiàng)低，配置港股比例(lì)有所提(tí)升(shēng)。数(shù)据显示(shì)，招商核心竞争力(lì)配置中国大陆、中国香港股票市值占(zhàn)基金净值(zhí)比例分别达到56.01％、38.59％，而去(qù)年(nián)底这(zhè)两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商核心竞争力配(pèi)置来看(kàn)，重(zhòng)点布局了信息技(jì)术、可选消费等。前十大重仓股来看，重仓卫宁健康、振华科技、美的(de)集团(tuán)、金蝶(dié)国际等。其中卫宁健康持(chí)有(yǒu)比例达到11.46％。

　　相较去年(nián)底，耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的朱(zhū)红裕整体做(zuò)了一些持仓(cāng)调整，绿城服(fú)务、中国民航信息(xī)网络(luò)、安琪酵母新进前十大重(zhòng)仓股(gǔ)之列，通威股份、希望教育、中航光电则退出前十大(dà)。

　　朱红裕也在(zài)季报中写道(dào)，一季度初期，我们基于对经济复苏预期(qī)大概率偏弱的判断，主要减(jiǎn)持了经(jīng)济复苏敏感(gǎn)度(dù)相对较高的部分制(zhì)造业，增持了(le)计算机、大众(zhòng)消费品等(děng)行业，同(tóng)时，我们(men)亦在一(yī)季(jì)度末期逐步逢低增持了港股中可能(néng)面临业绩拐点的物业及计算(suàn)机(jī)等(děng)公司(sī)。

　　他(tā)也坦(tǎn)言(yán)，虽然(rán)创造了一定的超额收(shōu)益，但市(shì)场(chǎng)的博(bó)弈程度超出(chū)了我们的预期，导致对部分行(xíng)业的定价出现(xiàn)了较为显著的偏(piān)离。我们将基于中(zhōng)长期的行业研究视野，逆势而行。

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