国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

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　　新(xīn)东方在(zài)今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域(yù)业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。