私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和(hé)2023年一季报披(pī)露(lù)收官，葛卫东的最(zuì)新持(chí)股动向清晰地呈(chéng)现在投资(zī)者面前(qián)。

　　期货日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大流通股东(dōng)或前(qián)十(shí)大股东名单中(zhōng)现身。与2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛卫东(dō泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省ng)从安(ān)恒信息前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东名(míng)单中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇(qí)安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波(bō)，对科大讯飞、移远通信的(de)持股保持(chí)不变(biàn)，湘(xiāng)电股份是唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛(gé)卫东(dōng)出现(xiàn)在(zài)9家上市公司前(qián)十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东或(huò)前十大(dà)股(gǔ)东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在(zài)短暂退(tuì)出后，再次出现在安恒信息(xī)前十大流(liú)通股东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新(xīn)、科(kē)大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份、移(yí)远通信的(de)持(chí)股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东(dōng)持股市(shì)值(zhí)约57.57亿(yì)元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒(héng)信息的影响，其持股(gǔ)市(shì)值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中，参与方式包(bāo)括定(dìng)增、二(èr)级市(shì)场买入等。从持(chí)仓风(fēng)格(gé)上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其(qí)是科(kē)技股，例如软件(jiàn)、半导体等行业(yè)，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分别增加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮(fú)盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对这两(liǎng)只股(gǔ)票的持仓保持(chí)不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概(gài)念股受到市场追捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科(kē)大讯飞(fēi)前十(shí)大股(gǔ)东名单(dān)中，到(dào)2020年二季度末(mò)，持(chí)股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰(fēng)值，持股(gǔ)比例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东(dōng)开启了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四季度至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个季度(dù)中(zhōng)，有7个季度进(jìn)行(xíng)了减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省>

　　今年一季度，科大(dà)讯飞(fēi)股价(jià)从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启动(dòng)，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可(kě)热的大(dà)牛股。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股价继(jì)续上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一季度葛(gé)卫东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股(gǔ)科大讯(xùn)飞股票，尽管持(chí)股(gǔ)数量(liàng)较(jiào)2022年(nián)年底保持不(bù)变(biàn)，但得(dé)益于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持股市值(zhí)快速(sù)抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收(shōu)入(rù)28.88亿(yì)元，较(jiào)去(qù)年同(tóng)期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利(lì)润与扣除非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司(sī)业绩下滑的(de)原因(yīn)有(yǒu)三方(fāng)面：第一，由(yóu)于去(qù)年12月份和(hé)今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境，当期无(wú)法推进项目进程(chéng)和合同签署等工作，随后又面(miàn)临春(chūn)节假期，较多大(dà)项目在一季度(dù)的签(qiān)单、实施、交付(fù)、验收等(děng)工(gōng)作(zuò)进程出现了延(yán)迟，影响了(le)收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从(cóng)供应链到相关的合同签署需要调整的过程，经(jīng)过去年四季(jì)度和今年一季度的努力(lì)，主要调整(zhěng)已基(jī)本完(wán)成。第三，面(miàn)对认知(zhī)智能技术阶跃带来(lái)的重大机(jī)遇，公司依(yī)托认知智能全国(guó)重(zhòng)点实验(yàn)室的长期(qī)积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型(xíng)，攻关项目的(de)新增投入一(yī)定程度上(shàng)影响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于(yú)公司(sī)在(zài)国产替代和业务(wù)开(kāi)拓(tuò)上的进(jìn)展，预计从(cóng)二季度开始(shǐ)将实现收入(rù)和毛利(lì)正向增长，并有信(xìn)心实(shí)现(xiàn)全年高质量增(zēng)长的目(mù)标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的(de)股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二季度(dù)便开始布局(jú)。截至今年(nián)一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较去年(nián)年(nián)底没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛卫东(dōng)连(lián)续6个季度减持(chí)兆易创新，减持(chí)数量分别(bié)为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在去年10月底(dǐ)下(xià)探两年低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段(duàn)性(xìng)涨势，今(jīn)年4月初一度触(chù)及9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度和今年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新股价大(dà)涨，但(dàn)业(yè)绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今年一(yī)季(jì)度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元，同比下(xià)降泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季度营业(yè)收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片(piàn)业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的(de)下滑，兆(zhào)易创新解(jiě)释称，主要(yào)原因(yīn)是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每只股票上都能精准出击、一击制(zhì)胜(shèng)，甚(shèn)至在部分股票上被套(tào)牢。以新能源概念(niàn)股容百(bǎi)科(kē)技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科(kē)技股价却一路走低，去年(nián)四季(jì)度和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月份，容百科(kē)技股价仍未(wèi)摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元(yuán)/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在(zài)去年(nián)四季(jì)度(dù)和今年一(yī)季度分别减持容(róng)百科(kē)技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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