国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基(jī)本(běn)面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗林(lín)香港公司在今(jīn)年(nián)一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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