近(jìn)日，广发(fā)、招(zhāo)商、汇添富3家基金公司旗下的中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF同时公(gōng)告，基金将于(yú)5月15日至19日正式发售，募集(jí)规模上限均(jūn)为20亿元，合计募集上(shàng)限为60亿(yì)元(yuán)。目(mù)前，作为(wèi)时下热(rè)门(mén)主线的(de)中特(tè)估(gū)行情(qíng)持续发酵，市场也(yě)预期此(cǐ)次央企主题的ETF发售(shòu)或将(jiāng)从情绪面和资金面助推中特(tè)估。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前，领(lǐng)涨板(bǎn)块方(fāng)向一览(lǎn)

　　复盘今年以来行情，中特估(gū)行(xíng)情带动央国(guó)企上市公司价值(zhí)重估，同时，其也(yě)催化(huà)多个相(xiāng)关(guān)板块(kuài)和个股(gǔ)迎来上涨行(xíng)情。截至(zhì)5月12日收盘(pán)，不计算年内上市新股，A股整体(tǐ)平均上涨近6.16％，中位数涨幅近(jìn)2.39％，而国有企业个股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中(zhōng)位数(shù)涨幅近(jìn)5.45％），非(fēi)国有(yǒu)企业个股平均涨幅则(zé)近(jìn)4.83％（中位数(shù)涨幅近1.27％），其中，外(wài)资及合资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅(fú)居前(qián)的国企股(gǔ)中，传媒(méi)、计算机、通信、家用电(diàn)器、建筑装饰板块个股均(jūn)值涨幅相(xiāng)对居(jū)前，而基础(chǔ)化工、食(shí)品饮料、商贸零(líng)售、轻工(gōng)制造、美容护理板块个股则(zé)表(biǎo)现不佳。若分(fēn)细分板块（申万二级）统计，平均(jūn)涨幅居前的方向为出版、影视院线、计算(suàn)机设(shè)备、养(yǎng)殖业(yè)、数字媒体板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电(diàn)池(chí)板块(kuài)个股平均(jūn)跌(diē)幅居(jū)前。

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注：分板块(kuài)统计国(guó)企股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关注景气低估方向(xiàng)

　　随着(zhe)中特估行(xíng)情(qíng)发酵月余，部分高位(wèi)人气股近(jìn)期也有所调整(zhěng)，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上海电影、新华文轩(xuān)、中铝国际等多股回(huí)调(diào)近20％。从资金面(miàn)来看，作为市(shì)场(chǎng)“聪明钱(qián)”的北向资金(jīn)近两日（5月11日至12日）也(yě)一(yī)别此前(qián)连续6日加(jiā)仓(cāng)而减持，不过，具体个股方面，仍(réng)有不少个股获(huò)逆市加仓，其中，中国中铁、中国石化、片(piàn)仔(zǎi)癀、中(zhōng)国石油、设计总院本周累计加仓均在3亿(yì)元以上。

　　山西证券近日研报指(zhǐ)出(chū)，现有的“中特估”概念引发的估值修复(fù)仍在演绎。短期行情在热点题(tí)材(cái)上体现出较高(gāo)的赚钱效应。长期在国企改革的深度价(jià)值挖掘方面仍(réng)有(yǒu)较(jiào)大(dà)增长空间悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望。结合(hé)政策方向来看，未来的(de)投资机会主要围绕以(yǐ)下方向(xiàng)：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企战略性重组和专业(yè)化整合，以及存在优(yōu)质资产注入(rù)上市平(píng)台或重组预期的板块和标的，如(rú)军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此(cǐ)前基本面较弱，但因行(xíng)业景气、周期上行等原因，近期有所改善，并有望持续向(xiàng)好，如建筑(zhù)和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值(zhí)明显偏低，但是受益业(yè)务(wù)预期与(yǔ)估值逻辑变化，催生重估行情(qíng)，如公共事(shì)业领域与三大通信(xìn)运营商(shāng)等。重(zhòng)点关注行业：船舶、建筑、军(jūn)工、公共事业、交运和通信。

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