因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在(zài)持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业务收入(rù)减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控(kòng)制器(qì)业务收入增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布(bù)局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带动(dòng)微控制器(qì)业务(wù)收入(rù)增(zēng)长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下(xià)方面的影响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人(rén)民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用(yòng)、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的(de)一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得(dié)有限公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持计(jì)划公告日(rì)起15个交(jiāo)易日(rì)后(hòu)的6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目(mù)前(qián)市占率排名(míng)全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占(zhàn)据(jù)了较高(gāo)的(de)市场份额。兆易创新(xīn)通过差(chà)异化产(chǎn)品需求切入该细分领域(yù)市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消(xiāo)费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技术、产品以(yǐ)及市(shì)场应用(yòng)方面都处于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储器产业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的(de)市场份额(é)，排名(míng)其后的多(duō)为中国台湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌1i5％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗下被动(dòng)和(hé)主(zhǔ)动型(xíng)基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化(huà)看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持(chí)有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两只基金均(jūn)在一季度(dù)减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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