昨夜，据路透社最(zuì)新(xīn)报(bào)道，知(zhī)情人士透露，美(měi)国总统拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接(jiē)近就美(měi)国债务上(shàng)限达(dá)成(chéng)协议，双方在(zài)可自由支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了(le)解谈判情(qíng)况的人士(shì)称，最终可能达成的不会是一份长达数百页、可能需要立法(fǎ)者花几天时间撰写、阅读和(hé)投票的法案，而是一份包含几(jǐ)个关键数字的精简协议。另(lìng)一位消息人士称，预计谈判代表将(jiāng)敲(qiāo)定可自(zì)由支配开(kāi)支的最高限额，包(bāo)括军费开(kāi)支(zhī)，但让议员(yuán)们在未(wèi)来几个月通(tōng)过正常的拨款程(chéng)序敲(qiāo)定住房(fáng)和教育等类别的(de)细节。根据美国联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支配支(zhī)出(chū)达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国防，一些议员(yuán)表示不(bù)应(yīng)该削(xuē)减这(zhè)一领(lǐng)域(yù)的(de)支出(chū)。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决(jué)定后，将于6月(yuè)4日举行的六个(gè)月来首次面对面会议(yì)不太可(kě)能采取新的措施。当前的任(rèn)务(wù)是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的目(mù)标(biāo)不是推动油价上涨，而(ér)是平衡价(jià)格，以(yǐ)确保生(shēng)产者和消费者的(de)利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布(bù)伦特(tè)原油价格到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为(wèi)，目前的价格反映(yìng)了(le)市场对全球宏观经济形势(shì)的(de)评估。美国加(jiā)息阻碍(ài)了(le)油价进一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最(zuì)新(xīn)数据显示，交易员们完(wán)全押注(zhù)美联储会(huì)在6月或7月的某(mǒu)次会议上(shàng)再度加(jiā)息25个(gè)基点，最早在6月便加息(xī)的(de)可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利(lì)率5.08％高(gāo)出超(chāo)过25个基点，这代表(biǎo)市场认为接下来两次会议中美(měi)联储肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约显示消化(huà)了约14个(gè)基点(diǎn)的加息预(yù)期(qī)，由于美联储(chǔ)加(jiā)息规模(mó)通常都是25个(gè)基点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个(gè)基点的概(gài)率高(gāo)于50％。

　　截至今(jīn)晨(chén)收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货(huò)收跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布伦特7月原(yuán)油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均(jūn)止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指(zhǐ)小幅(fú)收跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中，表现最好的英(yīng)伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅(fú)超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略低(dī)于380美元，创盘中和(hé)收(shōu)盘历(lì)史(shǐ)新高，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值大关一步之遥(yáo)，有(yǒu)望成(chéng)为(wèi)全球第九家市值突破1万(wàn)亿(yì)美元的上市公司。盘中英伟达市(shì)值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上最大单(dān)日(rì)市值增长规模，一日(rì)的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份(fèn)股各自的市值都高。

　　最(zuì)新的财报数据显示(shì)，英(yīng)伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好于市(shì)场预(yù)期的65亿美元；调(diào)整后每(měi)股收益(yì)为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业(yè)务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预(yù)计第(dì)二88是不是质数，79是质数吗(èr)财季营收(shōu)将(jiāng)达(dá)到110亿美元(yuán)左右，较市(shì)场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟(wěi)达从全球(qiú)企(qǐ)业布局AI的热潮(cháo)中获得的利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂(zá)的人工智能计算任务所需(xū)的(de)GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬(yìng)件。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领域占据主(zhǔ)导(dǎo)地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器(qì)学(xué)习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(88是不是质数，79是质数吗de)最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货盘中(zhōng)明显下(xià)滑并(bìng)创下近半年或半年多以来新低(dī)。截至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨(dūn)；螺(luó)纹钢主力合(hé)约(yuē)2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主(zhǔ)力(lì)合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重(zhòng)挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在(zài)经(jīng)历短暂反弹(dàn)后于(yú)近期再次(cì)走(zǒu)弱。对此(cǐ)，大有期货投(tóu)研中心黑色高级研究(jiū)员黄科在(zài)接受(shòu)期(qī)货日报(bào)记(jì)者采访时(shí)表示，近(jìn)期黑色系品种大幅下跌是(shì)宏观和产业(yè)共振带来的(de)结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美(měi)国两党对(duì)于政府债务上限问题仍没(méi)有达成一致(zhì)，随着(zhe)截止日期临近，市场各(gè)方(fāng)的避险观望(wàng)情绪(xù)较(jiào)为明显；而从美(měi)联储5月会议纪要来看，不能排除(chú)接下来继续加(jiā)息的可能性，当前美(měi)联储6月加息概率上升到40％附近，近(jìn)期美(měi)元指数走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍形(xíng)成一定压(yā)力。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和固(gù)定资产投(tóu)资等经济数据略低(dī)于市场(chǎng)，市(shì)场担心经(jīng)济复苏(sū)的后劲不足(zú)，也(yě)导致与国内经济(jì)状况关联性较强的黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄(huáng)科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从(cóng)现货市(shì)场表(biǎo)现来看，虽然目前铁(tiě)水产量已经见顶，但随(suí)着成本端原料价格的大幅回(huí)落，钢厂(chǎng)方面(miàn)并没有(yǒu)很强(qiáng)的减(jiǎn)产动力。在行业利(lì)润尚存(cún)、部(bù)分钢厂(chǎng)复产的情(qíng)况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌(diē)回升，减(jiǎn)产不及预(yù)期以及(jí)原(yuán)料成本持续下移导(dǎo)致(zhì)钢价(jià)下方支撑走(zǒu)弱(ruò)；而当前国内(nèi)钢材需求也已(yǐ)临近淡季(jì)，在需求(qiú)乏力的(de)情况下，钢(gāng)材价格不(bù)断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色(sè)产业(yè)研究(jiū)主管翟贺(hè)攀(pān)对记(jì)者表示，自(zì)今年(nián)3月中旬(xún)以来(lái)，铁矿石(shí)、钢(gāng)材(cái)等黑色系商(shāng)品市场(chǎng)整(zhěng)体陷入(rù)“供应增(zēng)、需求(qiú)底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向循环，期(qī)现(xiàn)货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来(lái)看，近(jìn)两个月来(lái)钢材下游需求恢复距离(lí)此前预期有较大(dà)差距(jù)，叠(dié)加今年年初以来市(shì)场对下游(yóu)需求的(de)乐观预期，导致钢厂产量增(zēng)幅(fú)较大。而在市(shì)场供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又出现明显增长，同时预(yù)期中的下半年的粗钢(gāng)产量(liàng)平控政(zhèng)策也进一步压低(dī)了钢铁(tiě)原(yuán)燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数据(jù)统计，3月初以来，钢(gāng)材五(wǔ)大品种(zhǒng)周度(dù)表(biǎo)观消费(fèi)量均(jūn)值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别(bié)下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据(jù)国家统计局数(shù)据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海(hǎi)关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我国进(jìn)口铁矿石(shí)与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿(yì)吨(dūn)和(hé)3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势，中(zhōng)期有反弹(dàn)空间(jiān)

　　从当前(qián)钢材(cái)市场面临的问题来看(kàn)，方正中(zhōng)期期货研究院(yuàn)黑色组长(zhǎng)汤冰(bīng)华告诉记者，主(zhǔ)要有(yǒu)以(yǐ)下三个方(fāng)面的问题(tí)：一是高炉减产(chǎn)不充(chōng)分(fēn)；二是外需可能会大幅下滑(huá)；三是国内政(zhèng)策刺激(jī)还(hái)比较有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但(dàn)今年(nián)以来表现一直(zhí)低于预(yù)期(qī)。

　　谈及(jí)当前钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由(yóu)于二季度以来国(guó)内政(zhèng)策利多有限，导致“买预期”交易未(wèi)能如期出现，但国内市(shì)场(chǎng)利空在(zài)价格(gé)中(zhōng)已(yǐ)有体现，从后期市场表现来(lái)看，钢材(cái)需求端(duān)利空(kōng)可能来(l88是不是质数，79是质数吗ái)自海外，6月出(chū)口一旦转差，则板(bǎn)材供应(yīng)压(yā)力会明(míng)显增加，产(chǎn)量也面临(lín)继续压减。因此，在经历4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国(guó)内下一个相对重要的政策时点可(kě)能在7月的半年度经济数据公布后，在此(cǐ)之(zhī)前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立(lì)需要黑色商品整(zhěng)体(tǐ)供(gōng)应回落(luò)，即(jí)铁水产量(liàng)、焦煤供(gōng)应及铁(tiě)矿石非主流矿(kuàng)发(fā)货均出(chū)现下(xià)降(jiàng)。不过目前(qián)焦煤进(jìn)口通关(guān)及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始(shǐ)减少(shǎo)，但铁水下降并不明显，负反馈还在持续(xù)，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌(diē)需要(yào)具备(bèi)两个条件(jiàn)：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是(shì)钢厂方(fāng)面(miàn)有(yǒu)实(shí)质性的减产行动(dòng)，从而改善市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之(zhī)下(xià)，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有加速(sù)下跌(diē)迹象；此(cǐ)外国(guó)内粗(cū)钢产量(liàng)平(píng)控政(zhèng)策(cè)尚未执(zhí)行(xíng)，钢(gāng)厂(chǎng)主(zhǔ)动减(jiǎn)产意愿(yuàn)不强。因(yīn)此，预计(jì)短期内黑色系品种(zhǒng)或(huò)延续弱势(shì)，整(zhěng)体(tǐ)易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市(shì)场供需(xū)格(gé)局，与(yǔ)成本塌陷(xiàn)叠加(jiā)造成的负向循环(huán)，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商(shāng)品(pǐn)价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延(yán)续，难有(yǒu)像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月(yuè)之前(qián)的(de)水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现(xiàn)货目前(qián)回归2020年疫(yì)情初期的价(jià)格区(qū)间有(yǒu)利于行业供需(xū)加快调整(zhěng)，且目(mù)前(qián)距离(lí)2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社会库存较近(jìn)年同(tóng)期偏低(dī)、6月份之后来自政策(cè)面(miàn)和市场力量(liàng)的供应压减速度加(jiā)快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国际局(jú)势缓(huǎn)和以及国内外价差有(yǒu)利于钢(gāng)材出(chū)口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色系(xì)商品(pǐn)价格(gé)保(bǎo)持谨慎(shèn)乐观(guān)，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高(gāo)水(shuǐ)平，但(dàn)中期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表示，当前钢(gāng)铁产业链库存整体较低，因此在后(hòu)续进入减产期间(jiān)后(hòu)，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么(me)低价可能会刺激补库，并带动行情(qíng)出现阶(jiē)段反弹(dàn)。

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