国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的(de)美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌(za4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸hǎng)握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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