国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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