金融(róng)界5月15日(rì)消息 主题行(xíng)情“中特估(gū)”的衍(yǎn)生(shēng)升级版本——“金特估”来了(le)！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重磅消(xiāo)息(xī)，再次点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上(shàng)证报表(biǎo)示，由上(shàng)海证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所主办(bàn)、工商银行承办(bàn)的“沪市金融业专题座谈会(huì)”将在(zài)本周三召开(kāi)。此次会议讨(tǎo)论的重(zhòng)要内容为(wèi)“在服务(wù)中国式现代(dài)化中促进金融业估(gū)值提升和高质量发(fā)展”。参会机构(gòu)包括(kuò)银行(xíng)、保险、基金(jīn)和(hé)券商人(rén)士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特估”概念的升(shēng)级版本，资(zī)金(jīn)疯抢金(jīn)融股，大金融板块开启加速键，券商、保(bǎo)险、银行股等都(dōu)有出色表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券触一度及(jí)涨(zhǎng)停，收(shōu)盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人(rén)寿一度冲击涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新(xīn)高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四(sì)大(dà)行午后集体翻红(hóng)，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威(wēi)下，上证(zhèng)综指午后(hòu)迅速翻红，深成指和创业板一路高奏凯歌。最(zuì)终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主题交易(yì)顶峰已过

　　对于中特(tè)估的后续走势(shì)，机(jī)构之间(jiān)的看法并不相同(tóng)，

　　对此(cǐ)中金(jīn)策略(lüè)指出，部分(fēn)高(gāo)分红(hóng)国企标的近期显著盘整是(shì)对短期交易扩散过(guò)快过多，股息支付(fù)能力相(xiāng)对较弱(ruò)板块(kuài)（如部分金(jīn)融）做(zuò)出的(de)正常反应(yīng)，而并非(fēi)意味(wèi)着整(zhěng)体高(gāo)分红国企投(tóu)资主(zhǔ)题(tí)的结束。

　　光(guāng)大证券(quàn)也指出，当前“中特估”主题的安全边际(jì)和性价比(bǐ)仍相(xiāng)对较(jiào)高，未来(lái)随着经济的逐(zhú)步(bù)复苏，“中特估”主题行情(qíng)或仍(réng)具有较(jiào)强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当(dāng)前“中特估”主题的安全边际和性价比仍(réng)相对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估(gū)”主题在4月中旬以来先后(hòu)步入了热度很(hěn)高(gāo)、波动很(hěn)大但是区笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花间回(huí)报不(bù)明(míng)显的阶段，表(biǎo)现(xiàn)出典型的板块内部博弈(yì)和消耗特(tè)征。

　　4月(yuè)以(yǐ)来，公募基金(jīn)新发(fā)继(jì)续低迷(mí)，4月新发(fā)规模为(wèi)232.2亿(yì)元，相较于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规(guī)模仅为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置(zhì)型(xíng)外资在4月(yuè)净(jìng)流出24.4亿元，是继去年10月(yuè)以来首次(cì)单月净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但较(jiào)前3个月的平(píng)均(jūn)水平仍(réng)有较大差距(jù)。在缺(quē)乏持续增量机(jī)构资金的情况下(xià)，A股存量博弈特征(zhēng)已演(yǎn)绎(yì)到极致，涨(zhǎng)幅仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信证券研报(bào)表示，疫(yì)后(hòu)经济全面(miàn)系统(tǒng)性恢复是渐进(jìn)和(hé)渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋转需要(yào)时间和耐心，主题交易是过高的经济预(yù)期下(xià)修过程中(zhōng)的阶段性产物，过(guò)度博弈降低了市场定价的(de)有效性，但也提高了(le)业绩驱动策略的(de)潜在(zài)回报，主题(tí)交(jiāo)易(yì)的顶峰已过(guò)，重回(huí)低位业绩驱(qū)动(dòng)板块。

　　基金经理：中特估(gū)我一(yī)股也(yě)不(bù)想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方(fāng)研究相比，有买方(fāng)更加激进。据券商中国报道(dào)，有基金经理直(zhí)言，中特估龙头在连(lián)续涨停后已出现短期泡沫(mò)化，他一股也不想要(yào)。

　　该基金经理表示许多中特估(gū)的(de)龙头股(gǔ)在(zài)当前(qián)位(wèi)置对他而言没有配置的吸引力(lì)，尽(jǐn)管从估值(zhí)的角度(dù)而言许多市场参(cān)与者可(kě)以给出许多个(gè)继续买入中特估的(de)理由，但(dàn)当一只中特估龙(lóng)头股在两三(sān)个交易日(rì)内涨幅(fú)就达20%甚(shèn)至30%，意味(wèi)着资(zī)金已迫(pò)不及待在进行抢筹码。从股票市场交易的直观(guān)判(pàn)断，这代表着资金参与方(fāng)的短期泡沫化，过高(gāo)的交易拥挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不过在(zài)资金(jīn)面，“中(zhōng)特(tè)估(gū)”有好消息传来(lái)。

　　仅(jǐn)发售(shòu)了(le)短短(duǎn)7个交易(yì)日，5月13日华(huá)笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花泰(tài)柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金(jīn)累计有效认购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金管(guǎn)理人将(jiāng)启动比例配售。

　　此外(wài)3只中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东(dōng)回报ETF、招(zhāo)商中证(zhèng)国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF和(hé)汇添(tiān)富中证(zhèng)国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF于今日开售，每只产品的首(shǒu)募规模(mó)上限均为(wèi)20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持(chí)续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其(qí)中(zhōng)，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净流(liú)入超过12亿(yì)元(yuán)，规模增幅超(chāo)过15倍。南方(fāng)中国国(guó)企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模(mó)增幅更(gèng)是(shì)高达(dá)24.75倍，成为(wèi)今(jīn)年全(quán)市场规模增长倍数最高的ETF。

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