国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàjk袜子总是掉怎么办，足球袜套jng)美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doorjk袜子总是掉怎么办，足球袜套jdash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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