金融界5月(yuè)5日(rì)消息(xī) 央行、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会、香港金(jīn)融管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场互联(lián)互(hù)通合作(zuò)。北(běi)向互换通下的(de)交易(yì)将于(yú)2023年5月15日(rì)启动。初期，全部(bù)境(jìng)外(wài)投(tóu)资者通过北向互换(huàn)通开(kāi)展利率互换交易在轧差后的(de)名义(yì)本金(jīn)净额每日不(bù)超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局(jú)即将正式启动香港与内地(dì)利(lì)率互换市场互联互通合作

　　为促(cù)进内地与(yǔ)香港金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人(rén)民(mín)银行(xíng)）、香港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委(wěi)员会（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)证监(jiān)会）、香港金融(róng)管(guǎn)理局（以(yǐ)下简称香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全国(guó)银(yín)行间同业(yè)拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银行间市场清(qīng)算(suàn)所股份有限公司（以下简(jiǎn)称上(shàng)海清算所）和(hé)香港场(chǎng)外结算(suàn)有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)场(chǎng)外结(jié)算公司）开(kāi)展香港与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行(xíng)开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国(guó)家和地区(qū)的境外(wài)投资(zī)者可通过两地基(jī)础设施互联互通参与内地银行间(jiān)金融衍(yǎn)生品市场。自(zì)联(lián)合(hé)公(gōng)告(gào)发布(bù)以来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美启(qǐ)动。为(wèi)便于“北(běi)向互换通”的顺利推(tuī)出，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种(zhǒng)为(wèi)利率(lǜ)互换(huàn)产品，报价(jià)、交易及结算币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境内(nèi)投资者(zhě)（即(jí)互换通报价商）需与外汇交易中心签(qiān)署报价商(shāng)协(xié)议，并为(wèi)上海清算(suàn)所(suǒ)利(lì)率互(hù)换集中(zhōng)清算业务的(de)清算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资(zī)者为符合人民银行(xíng)要求并完(wán)成内地银行间债券市场准入备案(àn)的境外机构(gòu)投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境(jìng)外投资者需(xū)同时申(shēn)请(qǐng)成为场外结算公司的清算会员或该(gāi)类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心与人民银行认可的境(jìng)外电子(zi)交(jiāo)易平台(tái)互联(lián)提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海(hǎi)清算所和(hé)场外结算公司(sī)建立中央对手方(fāng)清算(suàn)机构互(hù)联互通，共同向境内外投(tóu)资者提供(gōng)清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全(quán)部境外投资者(zhě)通过“北向互(hù)换(huàn)通”开展利率互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金净额每日(rì)不超过(guò)人民(mín)币(bì)200亿(yì)元，后续可(kě)根(gēn)据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清算所与(yǔ)场外(wài)结算(suàn)公司针对双方清算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海(hǎi)清算所与场外结算(suàn)公司(sī)之(zhī)间净头(tóu)寸对(duì)应的“互换(huàn)通”资源池风(fēng)险敞口设定(dìng)上(shàng)限不超过(guò)人民(mín)币40亿元，后续可根据市(shì)场情(qíng)况适(shì)时(shí)调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港(gǎng)证监会(huì)和香(xiāng)港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则和(hé)具体安排达成共识，并签署了《关于(yú)内(nèi)地-香港(gǎng)债(zhài)券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解备(bèi)忘录(lù)》。备忘录健全了两(liǎng)地(dì)监(jiān)管机(jī)构(gòu)在债券及衍生品市场方面的监管(guǎn)合(hé)作安(ān)排和联络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正常(cháng)运(yùn)行、金融市场稳(wěn)定(dìng)和公平交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所和场外结算公司应(yīng)当依(yī)法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市场各(gè)方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相关(guān)监管规(guī)定及业务规(guī)则，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险，做好(hǎo)投资者教育(yù)和服务，切实维(wéi)护投资者合(hé)法权益。投(tóu)资者应当充分了嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美解(jiě)两地市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业(yè)务规则和实践操(cāo)作的差异，评估和(hé)控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好(hǎo)准备(bèi)工作(zuò)，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的(de)投资者可联系外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上(shàng)海清算所、场(chǎng)外(wài)结(jié)算公(gōng)司为(wèi)参与做准备。

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