今(jīn)年AI波澜壮阔的大行情之下，引发了全行业所有(yǒu)基金经理(lǐ)关注乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节，而公募基金2023年(nián)一季报揭开了基金经理的观点和真实持仓。

　　一季报显示，蔡嵩松所管理的(de)诺安(ān)积极(jí)回报基金，一(yī)季(jì)度(dù)主要投资在(zài)人工智能、算(suàn)法、应用、算力端等领域(yù)，因抓住了市场(chǎng)机(jī)遇实现(xiàn)了超62％的(de)收益，成为(wèi)今年以来业绩最(zuì)领先的主动权益基金。同时，较好的(de)业绩也让这只冠(guān)军(jūn)基(jī)金一(yī)季度规模暴(bào)增超900％。

　　不仅(jǐn)蔡嵩松，AI板块在一(yī)季度也吸引(yǐn)了多位明星基金经理的关注(zhù)目光。

　　兴证全球(qiú)谢治(zhì)宇(yǔ)就在一季报表示，一(yī)季度在人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期(qī)竞争力(lì)、应用空间广阔(kuò)的硬(yìng)件和软件(jiàn)公司进行精选和(hé)布(bù)局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工(gōng)智能

　　开年(nián)以来，计算机行业(yè)在人(rén)工智(zhì)能板块(kuài)的带(dài)动下，走出了(le)波澜壮阔(kuò)的行情(qíng)。因抓住市(shì)场(chǎng)机(jī)遇，业绩一路领跑，诺安基金蔡(cài)嵩松的知名度更上一层(céng)楼(lóu)。

　　他在一季度(dù)积(jī)极拥抱AI，所管理的诺安积极(jí)回报成为2023年表(biǎo)现最强(qiáng)的主动(dòng)权(quán)益基(jī)金(jīn)，最新观点备(bèi)受(shòu)市场关(guān)注。

　　蔡嵩松(sōng)写道：随着chatgpt的问世(shì)，人工智能出现了突飞猛进的发展，将(jiāng)影响几乎我们所有的行业，或将成为未来最强的(de)产业趋(qū)势。

　　他还提到，海外引领(lǐng)，从算法大模型持续迭代(dài)，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业进展迅速。国内(nèi)厂(chǎng)商(shāng)也纷(fēn)纷(fēn)开(kāi)展结合自身(shēn)业务(wù)的人工智能领域的研究，在股价(jià)飞涨的背后，是相(xiāng)关公司在(zài)产(chǎn)业端的(de)积极布局，人工智能浪(làng)潮不可逆(nì)。

　　他也直言(yán)，诺(nuò)安积极回报基金一季度主(zhǔ)要投资(zī)在人工(gōng)智(zhì)能领域，算法、应用、算力端都有相应布局。

　　从诺安积极(jí)回报的持仓看，前十大重仓股(gǔ)进行了较大幅度(dù)的(de)调整。相较去年(nián)底，除了(le)中微公司、沪硅产业仍出现(xiàn)在其前十大重仓(cāng)股之列外，其他重(zhòng)仓(cāng)股全部换，新(xīn)进(jìn)了长(zhǎng)川科技、华海清科、盛美上海、拓荆(jīng)科技、韦尔股份、浪潮信息、中芯(xīn)国际、江波龙。

　　其重仓股不少在2023年表现神勇(yǒng)，如(rú)诺安积极回(huí)报(bào)的头号重仓股中微公司，截至(zhì)4月21日(rì)，今年以来涨幅达到87.74％。浪(làng)潮信息更是年内拥有(yǒu)超100％的涨(zhǎng)幅，而华海清科、拓荆(jīng)科(kē)技、江波龙等年内涨(zhǎng)幅也超60％，这些表现(xiàn)较(jiào)好的(de)重仓股推动基金净值大涨。

　　从股票仓位来看(kàn)，诺安(ān)积(jī)极回报并(bìng)没有保持去年底的高仓位，一季度末仓(cāng)位仅84.29％，处(chù)于中性水平。去年(nián)三、四(sì)季度基本(běn)保持在(zài)90％以上(shàng)的仓位(wèi)水平(píng)，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩(sō乐高课程一年大概多少钱，乐高课一年多少钱多少节ng)松管理的另(lìng)外(wài)一只(zhǐ)基金诺(nuò)安成长并(bìng)没有太大变化，前十(shí)大重(zhòng)仓股相较去年底变化(huà)很小，仍(réng)重(zhòng)点布局卓胜微(wēi)、中(zhōng)微公司、圣邦股(gǔ)份、北方华创等(děng)。

　　蔡嵩松(sōng)在诺安成长的一季报中写(xiě)道，主(zhǔ)要布局芯片板块，在当前(qián)的(de)市场位置，迎接即将到来的科(kē)技大(dà)行(xíng)情(qíng)。

　　他还谈及芯(xīn)片(piàn)板块的两(liǎng)大细(xì)分领域，在一季度(dù)都到了(le)临近拐点的阶段(duàn)。

　　首(shǒu)先是芯(xīn)片设计板块，从(cóng)2021年(nián)四季(jì)度(dù)开启的芯片(piàn)产(chǎn)业下行(xíng)周期，随着(zhe)疫情落下帷幕，在今年一季度(dù)拐点将至。产(chǎn)业(yè)端(duān)一季度库存(cún)水平接近正常，各厂(chǎng)商二季度毛利率水平见(jiàn)底。伴随着疫后经济(jì)恢(huī)复(fù)，未来需(xū)求端将对(duì)设计板块持(chí)续(xù)拉(lā)动(dòng)。

　　同时我(wǒ)们应该(gāi)觉察到，随着chatgpt的问(wèn)世(shì)，人工智能出现了突飞(fēi)猛进(jìn)的发(fā)展，将影响几乎我们(men)所有(yǒu)的行业，或将成(chéng)为(wèi)未(wèi)来(lái)最强的产业趋势。海外引领，从算法大模型持续迭代(dài)，到各种应用接入AI，再到算力芯(xīn)片的突飞猛进，产业进展迅速。而算力几何级(jí)的增长和边缘侧(cè)硬(yìng)件的拉动(dòng)，都是未来芯片需求的重要(yào)增(zēng)长。新需(xū)求将让芯片周期拐(guǎi)点提前(qián)到来(lái)。

　　另外一个(gè)重(zhòng)要板(bǎn)块是(shì)芯片设备材料EDA，美国对中国半导体的制裁已经到了穷(qióng)途末路的(de)地步，暨(jì)2022年10月7日美(měi)国(guó)半导体(tǐ)出口新法案(àn)对(duì)我国晶圆厂(chǎng)极(jí)限施压之后，进一(yī)步的制裁(cái)已(yǐ)经乏善(shàn)可陈。国内晶圆代(dài)工(gōng)厂一方面加速扩(kuò)产成熟制程，另一(yī)方面(miàn)在国内设备(bèi)厂商的配合(hé)下，继续研发(fā)攻克先进制程。虽然美国的制裁(cái)对我(wǒ)国(guó)先(xiān)进制程的扩(kuò)产造成(chéng)了一定的影响，但是(shì)另外一(yī)个角(jiǎo)度(dù)看，芯片设备的(de)国产化率(lǜ)却取得(dé)了突(tū)飞猛进的增长。在全球晶圆扩产处于下行周期的大(dà)背景下，国产替代进程加速(sù)对设备材(cái)料EDA板块的(de)拉动，很可(kě)能会超预期。

　　冠军基金规(guī)模(mó)“一(yī)口(kǒu)气”增(zēng)长(zhǎng)913.85％

　　受益(yì)于业(yè)绩(jì)一(yī)路领跑，冠军(jūn)基金的(de)规模也出(chū)现迅(xùn)猛增长。

　　数据显示(shì)，截至4月(yuè)21日，蔡嵩松管理的诺安积极回报A以(yǐ)62.04％的(de)收益，成为2023年以来业(yè)绩最(zuì)强的(de)主动权益(yì)基金。这一业绩还是受到4月21日AI、半导体等领域大跌影响，若截至(zhì)4月20日，该基金业绩(jì)超过(guò)72％，一路涨势如虹。

　　较好(hǎo)的业绩也让这只冠军基金(jīn)一季(jì)度规模暴(bào)增超900％。数据显示，诺安积极回报去(qù)年(nián)底的规模仅0.7亿(yì)元，而一季(jì)度末规模(mó)已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较(jiào)其2023年一季度的净值涨(zhǎng)幅，这一规模暴涨更多来(lái)自于投(tóu)资者申购。相(xiāng)关蔡(cài)嵩松(sōng)以及诺安积极回(huí)报(bào)基金的(de)话题也屡见报端(duān)，成为基民热议的话题。

　　同样(yàng)，受益于净值大涨以及(jí)投(tóu)资者申购，蔡嵩松管理的(de)5只基(jī)金(jīn)在(zài)一季度规模均出现上(shàng)涨(zhǎng)，除了诺安积(jī)极回(huí)报之外(wài)，2023年业绩超40％的(de)诺安(ān)优化配(pèi)置(zhì)同样规模暴增，从(cóng)去年底的(de)0.77亿(yì)元增加到(dào)1.48亿元，幅度(dù)达到(dào)91.58％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)所管理基金的总规模也(yě)从去年底的293.25亿元增长到一季度末的331.33亿元，幅(fú)度为(wèi)12.95％，成为一季度(dù)末(mò)“300亿基金经理俱乐部”中的一员(yuán)。

　　谢治宇(yǔ)：对人工智(zhì)能相关产业链进行挖掘

　　作为兴证全(quán)球基金分管投研(yán)的副总(zǒng)，市场上(shàng)管理规模超过700亿(yì)的基(jī)金经理，谢治宇一季度调仓换(huàn)股方向也受到市场关注(zhù)。

　　从最(zuì)新一季报披露情(qíng)况看，谢治宇主要加仓半导体及光模块相关板块，他也(yě)坦言在一(yī)季度主(zhǔ)要对对人(rén)工(gōng)智能(néng)相关产业链进(jìn)行了挖掘。

　　他管理的(de)兴全合(hé)润基金一季度(dù)新进了海康威视(shì)、澜起科(kē)技(jì)、中际旭创、晶晨股(gǔ)份四只个(gè)股，几乎(hū)全部是与AI、半导体、光模块方(fāng)向相关。

　　其中，安防龙头(tóu)——海康威视在2022年已将AI技(jì)术应用于设备检测、产品(pǐn)盘点、安(ān)检等多类产品。在4月15日发布的《投(tóu)资者关系(xì)活动记录表》中，海(hǎi)康威(wēi)视(shì)表示，AI技术对海康威(wēi)视的(de)营(yíng)收增长起了很大的作用(yòng)。

　　澜起科技主营业务是(shì)为(wèi)云(yún)计(jì)算和人工智(zhì)能领域提提供以芯片为基础的解(jiě)决方案(àn)，目前主(zhǔ)要产品包括内存(cún)接口等。晶晨股份也是全球布局、国内领先的无(wú)晶(jīng)圆半导体系(xì)统设计厂商。

　　作为数(shù)据中心(xīn)光模块供应(yīng)商。截止4月21日，中际(jì)旭创今年以来(lái)暴涨189.27％，谢治(zhì)宇(yǔ)也在积(jī)极加仓(cāng)，仅一个季度的时(shí)间就(jiù)狂买8个多亿，直(zhí)接买进第七大(dà)重仓股。

　　而(ér)包括立讯精(jīng)密、鹏鼎控股、芒果超(chāo)媒、普洛药(yào)业(yè)在内的四只个股(gǔ)在(zài)一季度退出兴全合润前十大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　除了兴(xīng)全合润(rùn)，谢治宇(yǔ)管理的另外一只可投港(gǎng)股的兴全合(hé)宜基(jī)金在(zài)一季度除了加仓半导体等板块(kuài)之外，互联网(wǎng)板块中的腾讯控股也(yě)是其主要加仓(cāng)方向。

　　谢治宇在(zài)一季报中表示，随着各(gè)种风险因素减弱(ruò)，一季度(dù)A股市场上(shàng)证指数上涨5.94％，创(chuàng)业板指上(shàng)涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股(gǔ)电讯、能源板块指数上(shàng)涨较(jiào)多，A股板块(kuài)分化(huà)更明(míng)显。

　　随着chatGPT取得了突破性(xìng)的进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块(kuài)带动的人工智能(néng)、中(zhōng)字头的“中特估”、半(bàn)导体等(děng)板块涨幅较大，在GPT应用端(duān)中游戏、影(yǐng)视等板块(kuài)也实现(xiàn)较(jiào)大幅度上(shàng)涨。

　　基金(jīn)报告期内维持了(le)较(jiào)高仓位(wèi)，对人工(gōng)智能相关产业(yè)链进行挖掘，对(duì)有长期竞争(zhēng)力、应用空(kōng)间广阔的硬(yìng)件和软(ruǎn)件公(gōng)司进行精选和布局。未来仍将坚持(chí)挖掘(jué)公司长(zhǎng)期成长价值，不断寻(xún)找具有(yǒu)良(liáng)好投资性价比的(de)优秀(xiù)公司(sī)。

　　朱红欲：增持了(le)计算(suàn)机、大众消费(fèi)品(pǐn)

　　2022年4月13日成立(lì)，招(zhāo)商核(hé)心竞争力(lì)在当年弱市环境(jìng)下斩获超47％的收(shōu)益，让(ràng)招商基(jī)金朱(zhū)红裕成(chéng)为市场备(bèi)受关注的基金经理。

　　招(zhāo)商核(hé)心(xīn)竞争力一季报的披露(lù)揭开了朱红裕的投(tóu)资思路和(hé)路径。从股票持仓来看，一季度末(mò)该基(jī)金股票市值占基金(jīn)总资产(chǎn)比例(lì)为93.84％，处于(yú)该(gāi)基金成立以来的最(zuì)高(gāo)值，显示出(chū)一种积极的态(tài)度。从该基金(jīn)2022年中报、三季报、年(nián)报(bào)来看，其仓位分(fēn)别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季(jì)度朱红裕配置A股比例有所降低，配(pèi)置港股(gǔ)比例有所(suǒ)提升。数据显示，招商核心竞争力配置(zhì)中国大陆、中(zhōng)国香港股票市值(zhí)占基(jī)金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞(jìng)争力配置来看，重(zhòng)点布局了信息技术、可选消费等。前十(shí)大重仓(cāng)股来看，重仓卫宁健康、振华科技、美的集团(tuán)、金蝶(dié)国际等。其(qí)中(zhōng)卫宁(níng)健(jiàn)康持有(yǒu)比例(lì)达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整(zhěng)体做了一些持仓调整(zhěng)，绿城服务、中国(guó)民航信(xìn)息网络(luò)、安(ān)琪酵母新进前十大重(zhòng)仓股(gǔ)之(zhī)列(liè)，通(tōng)威股份、希望教育、中航(háng)光电则(zé)退出前(qián)十(shí)大。

　　朱红裕也在季报中写道(dào)，一季度初期(qī)，我们(men)基于(yú)对(duì)经济复苏预期(qī)大概率偏(piān)弱的判断，主要减持了经(jīng)济(jì)复苏(sū)敏感度相对较高的部分制造(zào)业，增(zēng)持了计(jì)算机、大众消费(fèi)品等行业，同时，我们(men)亦在一(yī)季度末期(qī)逐步(bù)逢(féng)低增持了(le)港股中可(kě)能(néng)面临业绩(jì)拐点的物业及计算机等公司(sī)。

　　他也坦言，虽然创(chuàng)造了一定的超(chāo)额收益，但市场的博弈程度超出了我们的预期，导致对部分行业(yè)的定价出现了较为显著的偏离。我们(men)将基于中(zhōng)长(zhǎng)期的行业研究视野，逆(nì)势而行。

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