金融界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及(jí)期货事务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理局即将正式(shì)启动(dòng)香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市场互(hù)联互通合作。北(běi)向互换通下(xià)的(de)交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。初期(qī)，全部境外投资者(zhě)通过北向互换通开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的(de)名义本金净(jìng)额每日(rì)不超过人(rén)民币(bì)200亿元，后续(xù)可(kě)根据市(shì)场情(qíng)况适时(shí)调整额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券及期(qī)货事务(wù)监(jiān)察(chá)委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港与内(nèi)地(dì)利(lì)率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市场的协同(tóng)发(fā)展(zhǎn)，构建(jiàn)高(gāo)水(shuǐ)平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下简称人(rén)民银(yín)行）、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融管理局（以下(xià)简称香港金管局(jú)）发布联合公告，同意(yì)中国外汇交易(yì)中心（全国(guó)银行间同业拆借中心）（以下(xià)简称外汇交(jiāo)易中心）、银(yín)行(xíng)间(jiān)市场清算所股份有限公司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场外结算有限公(gōng)司（以下简称场外结算公(gōng)司）开(kāi)展香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作（以下(xià)简称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互(hù)换通”，香港及其他国(guó)家(jiā)和地(dì)区的境(jìng)外(wài)投(tóu)资者可通过两地(dì)基础设施互联互通参与内(nèi)地银行间金融衍生(shēng)品市场(chǎng)。自联合公(gōng)告发布(bù)以来，“互换通(tōng)”的各项准备工作(zuò)进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的(de)相(xiāng)关交易及结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初期(qī)可交(jiāo)易(yì)品(pǐn)种(zhǒng)为利(lì)率互换产品(pǐn)，报(bào)价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境内投(tóu)资者（即互换(huàn)通(tōng)报价商(shāng)）需与(yǔ)外汇交易中心签署报价商协议，并为上海清算所利率互换集中清算业务的清算会员或该类会(huì)员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的境外投资者为符合(hé)人民银(yín)行(xíng)要(yào)求并完(wán)成内地银行间债券市场准入备案的(de)境(jìng)外机(jī)构投资者(zhě)，并经外汇交易中(zhōng)心(xīn)开(kāi)通(tōng)“北向互(hù)换通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)的(de)境外(wài)投资者需(xū)同时(shí)申(shēn)请成为场外结算(suàn)公司的清算会员或该类(lèi)会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇交易中心与人(rén)民(mín)银行认(rèn)可的境(jìng)外电(diàn)子(zi)交易平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排：上海清算所(suǒ)和场外结算公司建立中(zhōng)央对手(shǒu)方(fāng)清算机构(gòu)互联互通，共同向境(jìng)内外投(tóu)资者提供清(qīng)算(suàn)、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部(bù)境外投(tóu)资者通过“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率互换交易在(zài)轧差后的名(míng)义本金净(jìng)额(é)每(měi)日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上(shàng)海清(qīng)算所与场外结算公(gōng)司针(zhēn)对(duì)双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换(huàn)通(tōng)”资(zī)源池。初期，上(shàng)海清(qīng)算所与场外结算公司(sī)之间净(jìng)头寸对应的(de)“互换通”资源池风险敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　二十指不沾阳春水下一句是什么，十指不沾阳春水是什么意思(èr)、人民银行、香港证监(jiān)会和香(xiāng)港金管局已(yǐ)就“互换(huàn)通(tōng)”涉及的(de)跨境监管合(hé)作(zuò)原则和具体安(ān)排达成共识，并签署(shǔ)了《关于(yú)内地-香港债券及衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅(liàng)解备(bèi)忘(wàng)录》。备(bèi)忘(wàng)录健全了两地监管(guǎn)机(jī)构在债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场方面的监管(guǎn)合(hé)作安排(pái)和联络协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金融(róng)市(shì)场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)应当(dāng)依法履行“互(hù)换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方有序开展“北向互(hù)换通”业务。清(qīng)算会员应当遵(zūn)守相关监管规定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防(fáng)范和控制风险，做(zuò)好投资者教(jiào)育(yù)和服务，切实维护投资者合法权益。投资(zī)者应(yīng)当充分了解(jiě)两地(dì)市场法律法规(guī)、业务规则和实(shí)践操作的差异(yì)，评估和控(kòng)制(zhì)风险，理性开展相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市(shì)场(chǎng)各方应进一步(bù)做(zuò)好准备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参(cān)与(yǔ)“北(běi)向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算(suàn)公司为参与(yǔ)做准备(bèi)。

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