国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为元电荷e等于多少？(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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