单位净值是股(gǔ)市(shì)术语，全称基金单(dān)位净(jìng)值，是指开放式基金申购(gòu)份额及赎回金额(é)计算的基础，计(jì)算公(gōng)式(shì)为：基金单位(wèi)净值=（基金资(zī)产总(zǒng)值(zhí)－基金负债）/基金总份(fèn)额(é)。

基金单位净值即每(měi)份基金单位的(de)净资产价值，等于基金的总资(zī)产减去总负债后(hòu)的(de)余额再除以基金全(quán)部发行的(de)单位份额总数。其(qí)计算公式(shì)为：基(jī)金(jīn)单位(wèi)净值(zhí)=总净资(zī)产/基金份额。基金净值一般(bāacross 和 cross的区别，cross和across区别和用法n)日终(zhōng)公(gōng)布，您可以通过行情软件查(chá)看(kàn)每(měi)日基(jī)金净值。

单(dān)位净值是指(zhǐ)开放式基金申购份额(é)及赎(shú)回(huí)金(jīn)额(é)计算的基础，即基金单位的净资产价(jià)值(zhí)。每个(gè)营业(yè)日根据基金所(suǒ)投资(zī)证券市场收盘价(jià)计(jì)算出基金总资(zī)产价值，扣除基(jī)金当(dāng)日的各类成(chéng)本及费(fèi)用(yòng)后(hòu)，得出该基金当日的资产净值。

基金净值(zhí)和单位净值(zhí)是(shì)什(shén)么(me)意思,有什么区别呢?

1、净值就是你购买基金的单价，最新净值就是(shì)最近（可能(néng)是今天的或者(zhě)这个月的，总之是最近的(de)）这个(gè)基金的单价(jià)。单位净值023是指(zhǐ)这个理财产品一(yī)份要(yào)023元。

2、是(shì)，基金(jīn)净值(zhí)和单位净值就是每一份基金的价格，比(bǐ)如基金净值为(wèi)1，投资者买入1万元，那么最终投资者获得(dé)1万份的数(shù)量（不计算手续费）。

3、定(dìng)义不同(tóng)：基金单(dān)位净值是每份额的基金在当日的价值，累计(jì)净(jìng)值(zhí)指基金体现的是基金成立(lì)以来的累计收益。反映不同：单位(wèi)净值(zhí)反映的是某一时间点基金持有人的权益(yì)，累计净值反映基(jī)金在运作(zuò)期间(jiān)的历史表现。

4、单位净值(zhí)，简单地说，相当于每(měi)只(zhǐ)基金的价(jià)值。其计算公式为：基金单位(wèi)净(jìng)值(zhí)=(基金资(zī)产总(zǒng)值(zhí)-基金(jīn)负(fù)债)/基金总份(fèn)额(é)。

5、基金单位净值是指每个基金份额的市(shì)场(chǎng)价值。它的计算方法是将基(jī)金的净资(zī)产除以基金的总份(fèn)额。净资产是指扣除(chú)基(jī)金的(de)负债后的总(zǒng)资产净值。基(jī)金单位净值的(de)变动主要(yào)受到基金投(tóu)资组合中各项资产(chǎn)价格的波动影响(xiǎng)。

指数(shù)基(jī)金的单位净(jìng)值是什么意思(sī)

而指数基金单位(wèi)净值(zhí)是(shì)指，基金公司根据资(zī)产净值，除(chú)以基金份额的总额得出的每一份基金净价值。简单来(lái)说，就是基金(jīn)的总市值除以(yǐ)总份额，得到的结果(guǒ)就是单位净值(zhí)。指数基金(jīn)的(de)单位净值通常会随着(zhe)市场波动(dòng)而上(shàng)升或下降。

在金融(róng)投(tóu)资(zī)领域，单位(wèi)净值是指一个基金(jīn)产品的净资产分配到每一(yī)个(gè)基金份额上面的(de)金(jīn)额。也就(jiù)是说，基(jī)金每个份(fèn)额所代表(biǎo)的价值(zhí)就(jiù)是单位净值。一般来说，基(jī)金的净值(zhí)是每个交易日晚间计算得出的。

基(jī)金净值，是又称基(jī)金(jīn)单位净值，是每份基金单(dān)位的(de)净资产(chǎn)价值，等于基金的总资(zī)产减去总(zǒng)负(fù)债后的余额再除以基金全部发(fā)行的单位份额总数。开放式基金(jīn)的申购和赎回(huí)都以这个价格进行。也就是说，基金的净值相当于就是基金的价格(gé)。

基(jī)金单(dān)位资(zī)产净值是(shì)每一(yī)基金单位代表的基(jī)金资产的净值(zhí)。基(jī)金单位(wèi)资(zī)产(chǎn)净(jìng)值=(基金(jīn)资(zī)产-基(jī)金(jīn)负债(zhài))/基金(jīn)份额。

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是(shì)指开放(fàng)式基(jī)金申购份(fèn)额(é)及赎(shú)回金额计算的基础，计算公(gōng)式为：基金单(dān)位净值=（基金资产总值－基金负(fù)债）/基金总份额。

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