国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政(z第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发hèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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