昨夜，据路透社最新报(bào)道，知情人士透露，美国总统拜登(dēng)和(hé)众议(yì)院议(yì)长麦卡锡接近就美国(guó)债务(wù)上限达成协议，双(shuāng)方(fāng)在(zài)可(kě)自(zì)由支(zhī)配(pèi)开支方面的分(fēn)歧仅为(wèi)700亿(yì)美元(yuán)。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了(le)解谈(tán)判情况(kuàng)的人士称，最(zuì)终可(kě)能达成(chéng)的不(bù)会是一份(fèn)长(zhǎng)达数百(bǎi)页、可(kě)能需要立法者花几天(tiān)时(shí)间撰写、阅读和投票的(de)法案，而是一份(fèn)包(bāo)含几(jǐ)个关键数(shù)字的(de)精简(jiǎn)协议(yì)。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自由支配开支(zhī)的最高限额，包括军费开支(zhī)，但让议(yì)员们在未(wèi)来几个月(yuè)通过(guò)正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育等类别的细(xì)节。根据美国(guó)联邦数(shù)据(jù)，2022年，美国的可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中大(dà)约一半用于(yú)国(guó)防，一些议员表(biǎo)示不应该(gāi)削减这一领域的(de)支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克周四表示(shì)，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将于(yú)6月(yuè)4日举(jǔ)行的六(liù)个月来首次(cì)面对面会议不太可能采取新的(de)措施。当前(qián)的任务是监控市(shì)场(chǎng)形势并及时(shí)作(zuò)出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是平(píng)衡(héng)价格(gé)，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美(měi)元/桶。他认(rèn)为，目前(qián)的(de)价格反映(yìng)了市(shì)场(chǎng)对全球宏观(guān)经济(jì)形势的(de)评估(gū)。美国(guó)加(jiā)息阻碍了油价进一步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的(de)最新数据显示，交易员们完全押注美联(lián)储(chǔ)会在6月或7月的某次会议上(shàng)再度加息(xī)25个基点(diǎn)，最(zuì)早在6月(yuè)便(biàn)加(jiā)息(xī)的可能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦(bāng)基金利(lì)率(lǜ)5.08％高(gāo)出(chū)超过25个(gè)基点，这代表市(shì)场认为接下来两(liǎng)次(cì)会议中美联储肯定(dìng)会加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)显示消化了约14个基点的(de)加息预期，由于美联储加息(xī)规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌(diē)3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均(jūn)止步三日连涨。

　　美(měi)股收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超(chāo)过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于3上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗80美元，创盘(pán)中和收盘(pán)历史新高(gāo)，市值(zhí)曾达(dá)到(dào)9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值(zhí)大关一步(bù)之遥(yáo)，有(yǒu)望成为全(quán)球第(dì)九家(jiā)市值突破(pò)1万亿美(měi)元的(de)上(shàng)市公司(sī)。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英(yīng)特(tè)尔(ěr)的市值(zhí)。英伟达创美股史(shǐ)上最(zuì)大单(dān)日(rì)市(shì)值增长规模，一日的市值涨幅比(bǐ)标(biāo)普500 472只成份(fèn)股各自的市值都高(gāo)。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但(dàn)好于市场预期(qī)的65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟(wěi)达数据中(zhōng)心(xīn)业务营收(shōu)增长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元，好于市场预(yù)期的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预计(jì)第二财(cái)季营收将达到110亿美元左(zuǒ)右，较市(shì)场预期的(de)71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中获得的利益远超人们预期。英伟达(dá)生产极度复杂(zá)的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓(wèi)火爆全(quán)球的ChatGPT所需的(de)最(zuì)重要底层(céng)硬件。英伟达如今(jīn)在AI用途(tú)的芯片(piàn)领域占(zhàn)据主导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创(chuàng)近半年(nián)以(yǐ)来(lái)新低(dī)

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货盘中明(míng)显下滑并创下(x上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗ià)近半年(nián)或半年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿(kuàng)石主(zhǔ)力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双(shuāng)焦(jiāo)持(chí)续重挫，截至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商品(pǐn)在(zài)经历短暂反弹后于(yú)近期再(zài)次走弱。对此，大有期(qī)货投研中心(xīn)黑色(sè)高级研究员黄科在接(jiē)受期货(huò)日(rì)报记者(zhě)采访(fǎng)时表示(shì)，近期黑(hēi)色系品种(zhǒng)大(dà)幅下(xià)跌是宏观(guān)和产(chǎn)业(yè)共振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观(guān)层面，目前美国两党对于政(zhèng)府债务上限问题仍(réng)没有达成一致，随(suí)着截止日期临(lín)近(jìn)，市(shì)场各方的(de)避险观望情绪较(jiào)为明(míng)显；而从美联储5月会议(yì)纪要来看，不能排除接下(xià)来继续加(jiā)息的可能(néng)性(xìng)，当前美联储6月加息(xī)概率上升到40％附近，近(jìn)期(qī)美元指(zhǐ)数走强对(duì)于大宗商品(pǐn)价格普遍形成一(yī)定压力(lì)。国内(nèi)方面，5月份公布的(de)社融和固(gù)定资产投资等经济数(shù)据略低于(yú)市(shì)场，市场担(dān)心经(jīng)济复苏的(de上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗)后(hòu)劲(jìn)不足，也导致与国(guó)内经济状况关联性较强的黑(hēi)色系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产(chǎn)业层(céng)面也并无利多因素。黄(huáng)科表示(shì)，从现货市场表现(xiàn)来(lái)看，虽然(rán)目前铁水产量已(yǐ)经见顶(dǐng)，但随(suí)着成本(běn)端原料价(jià)格的大(dà)幅(fú)回落，钢厂方面并没有很强的减(jiǎn)产动(dòng)力。在行(xíng)业利(lì)润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌(diē)回升，减产不及预期以及原料(liào)成(chéng)本持(chí)续下移导致钢价下方支撑走弱；而(ér)当前国内(nèi)钢材需求也已临近淡季(jì)，在(zài)需求乏力的情况下(xià)，钢材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信期(qī)货黑色产业研究主管翟贺攀对(duì)记者(zhě)表示(shì)，自(zì)今年3月中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材等黑色系商(shāng)品市场整体(tǐ)陷入“供(gōng)应(yīng)增、需(xū)求底(dǐ)部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循环，期现货(huò)价格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下(xià)游需求恢复距离此前预期有(yǒu)较大差距，叠加今年年初以来(lái)市场对(duì)下游(yóu)需求的乐观(guān)预期，导致钢厂产量(liàng)增幅(fú)较大(dà)。而(ér)在市场供(gōng)需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁原燃料进(jìn)口规(guī)模(mó)又出(chū)现明显增长(zhǎng)，同时(shí)预期(qī)中(zhōng)的下半年的粗钢产量平控政(zhèng)策(cè)也进一(yī)步压(yā)低(dī)了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周(zhōu)度(dù)表(biǎo)观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比(bǐ)去(qù)年同期增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分(fēn)别下降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据(jù)国家统(tǒng)计局数据(jù)，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据(jù)海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我国进(jìn)口铁矿石(shí)与炼(liàn)焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短(duǎn)期或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题来看，方正(zhèng)中期期(qī)货(huò)研究院(yuàn)黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主要(yào)有以下三个方面的问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二(èr)是(shì)外(wài)需可能会大(dà)幅下滑；三是国(guó)内政策刺激(jī)还比较有限(xiàn)，当前内需虽然未见好(hǎo)转(zhuǎn)，但(dàn)今年以来表现一直低于(yú)预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部是否(fǒu)已现，汤冰华表示(shì)，由于二季度(dù)以(yǐ)来国内(nèi)政策利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如期出(chū)现，但国内市场利(lì)空在价格(gé)中(zhōng)已有体现，从后期市场表(biǎo)现来看，钢材(cái)需求端利空可能(néng)来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材(cái)供应压力会明(míng)显增加，产量(liàng)也面临继续(xù)压减(jiǎn)。因(yīn)此，在(zài)经历4-5月份的政策不及(jí)预期(qī)后，国内下(xià)一个(gè)相对重要的政策时(shí)点可(kě)能(néng)在7月的半年度经济数据公(gōng)布(bù)后，在此之(zhī)前，钢矿(kuàng)品种价格底部(bù)的确立需要黑色商品整体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不(bù)过目前(qián)焦煤进口(kǒu)通关及(jí)铁(tiě)矿石(shí)非澳巴发(fā)货已开始减少，但铁水下降并(bìng)不明显，负(fù)反馈还(hái)在持续(xù)，价(jià)格(gé)还未真正见底(dǐ)。

　　在(zài)黄科(kē)看来，后(hòu)续钢矿品种止跌需要具备两(liǎng)个条件：一是煤炭价(jià)格止跌，从成本端(duān)对(duì)钢(gāng)价形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面(miàn)有实质性的减(jiǎn)产行动，从而(ér)改善市(shì)场对于(yú)后(hòu)期供需平衡的预期。不(bù)过，从目前情况(kuàng)来看，在(zài)进口(kǒu)煤冲击之(zhī)下，近期(qī)国(guó)内煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤(méi)价(jià)格有加速(sù)下(xià)跌迹象；此外(wài)国(guó)内粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政策尚(shàng)未执行(xíng)，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减产意愿不强。因此(cǐ)，预计短期内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整体易(yì)跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市(shì)场(chǎng)供需格局(jú)，与成(chéng)本塌陷(xiàn)叠(dié)加造(zào)成的负向循环(huán)，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑色(sè)系商(shāng)品价格惯(guàn)性下跌趋(qū)势短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注(zhù)意的是，在期货(huò)价格大幅下(xià)探之际，螺纹(wén)钢现(xiàn)货价格已跌回至2020年5月(yuè)之(zhī)前的水平。对此，翟贺(hè)攀告(gào)诉记者，螺(luó)纹钢现(xiàn)货(huò)目(mù)前(qián)回归2020年疫(yì)情初(chū)期(qī)的价格区(qū)间有利于(yú)行业供需(xū)加快调整，且(qiě)目(mù)前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石(shí)库(kù)存(cún)和(hé)钢材社会库(kù)存较近年同期(qī)偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来自政策面和市场力(lì)量的供应(yīng)压减速(sù)度加快、稳经济(jì)政策(cè)效果或将在下(xià)半年显现(xiàn)、国际局(jú)势(shì)缓和以及国内外价差有利于钢材(cái)出口(kǒu)再上(shàng)台阶等因素，未(wèi)来2-4个(gè)月，我(wǒ)们(men)对黑(hēi)色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年4月中旬之前(qián)的偏(piān)高水平，但中期(qī)反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢铁产业链库(kù)存整体较(jiào)低，因此在后续进入减产期间(jiān)后，钢材价格(gé)下跌(diē)一(yī)旦出现企稳，那(nà)么(me)低价可能(néng)会(huì)刺激补库，并带动行(xíng)情出现阶段反弹。

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