国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(d爪zhua跟爪zhao的区别组词，爪zhua跟爪zhao的区别图解àn)好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭爪zhua跟爪zhao的区别组词，爪zhua跟爪zhao的区别图解借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yu爪zhua跟爪zhao的区别组词，爪zhua跟爪zhao的区别图解án)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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