近期市(shì)场风向(xiàng)变动，北向资金调(diào)仓(cāng)换股，外资基金也纷纷行(xíng)动(dòng)。记者梳理发现(xiàn)，欧洲巨头施罗德旗下(xià)三只旗(qí)舰基(jī)金同时大手笔(bǐ)加(jiā)仓“宁(níng)王(wáng)”。3月底以(yǐ)来，宁王股价(jià)震荡上行，虽(suī)较高(gāo)点仍有距离，但(dàn)部(bù)分资(zī)金开始行动。透露什么信(xìn)号？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同(tóng)时行(xíng)动(dòng)

　　施罗德旗下“施(shī)罗德国(guó)际(jì)精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)中国平安、招商银行、紫金矿业、宁德(dé)时(shí)代(dài)、贵(guì)州茅台(tái)、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔(ěr)生物。4月，基金加仓(cāng)宁德时(shí)代80％。

　　无独(dú)有偶，施罗(luó)德(dé)旗舰基金(jīn)“施罗(luó)德国际精(jīng)选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台积电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金(jīn)矿(kuàng)业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一(yī)只旗舰基金(jīn)也加仓宁德时(shí)代80％。“施罗德(dé)国(guó)际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台、深圳(zhèn)国际。4月，基金减持腾讯控(kòng)股2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿(kuàng)业(yè)10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看(kàn)好中(zhōng)国新能源车产业链

　　同一(yī)家机构旗(qí)下三大旗舰基金(jīn)同(tóng)时加仓(cāng)80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三(sān)只基金中，施罗德国(guó)际精选基(jī)金(jīn)中(zhōng)国A由(yóu)Jack Lee管(guǎn)理；施罗(luó)德国际精选基金大中华和施罗(luó)德国际精(jīng)选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材料中并未解(jiě)释为(wèi)何基金在4月大手笔(bǐ)加仓宁德时代(dài)。不过，记者梳理发(fā)现，施罗德对中(zhōng)国(guó)新能(néng)源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基(jī)金经理Jack Lee在一(yī)份研究(jiū)日志中解(jiě)释道：长期来看，关注三大主题(tí)。一是(shì)电动车供应链；二是技术自主(zhǔ)可(kě)控；三是(shì)医(yī)疗健康(kāng)基础(chǔ)设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着气候变化的(de)影响日(rì)益显现，全球(qiú)各国的脱碳行动变得越来越重要(yào)。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个(gè)方面。中国在这方面为投资者提(tí)供(gōng)了重(zhòng)要的机(jī)会。中国在(zài)电动(dòng)汽车(chē)价值链(liàn)的供应(yīng)方面是(现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少shì)全球的领导者(zhě)，同时(shí)中国对(duì)成(chéng)品车辆(liàng)的需求(qiú)方(fāng)面也占据重要地位。可(kě)能很多(duō)人不知道(dào)的是(shì)，全球2022年销售(shòu)的所有(yǒu)电动汽车中，57％是在中国(guó)销售的。

　　整车(chē)制造之外，中国也(yě)是全球电动车基(jī)础设施最完善的国家之一(yī)。以充电桩为例，中国平均一个(gè)公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是25、巴(bā)西是28。来源：施(shī)罗德官网(wǎng)。

　　在(zài)电动汽(qì)车(chē)供应链中(zhōng)，有许多现在女性多少岁可以领养老金 领养现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少老金的年龄是多少公司正在在各自(zì)的领(lǐng)域中(zhōng)建(jiàn)立主导地位(wèi)，以某(mǒu)智能组件为(wèi)例，它是电(diàn)动(dòng)汽车中用(yòng)于(yú)电池和电机(jī)温控的关键组件的生产商。该公(gōng)司在空调阀行业全球市(shì)场占有约(yuē)60％的份额，并在电动(dòng)汽车阀(fá)门(mén)行业拥有超(chāo)过90％的市场份额。客户包括特(tè)斯拉(lā)等全球电(diàn)动汽车(chē)专家以及福特、宝(bǎo)马等原(yuán)始设备制造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车(chē)在(zài)全球(qiú)范围内(nèi)继续占据市(shì)场份额——在法规的(de)支持(chí)下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上(shàng)，施(shī)罗(luó)德也(yě)并(bìng)非(fēi)孤例。

　　另一欧洲巨头安联投(tóu)资(zī)旗舰(jiàn)基金安联神州(zhōu)A股(gǔ)基金也在3月大手(shǒu)笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新规模(mó)47亿美元，截至3月底，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅(máo)台(tái)、中信证券(quàn)、宁德(dé)时代、中国中免、东方财富、美的集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平(píng)安(ān)。

　　3月，基金对前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股逐一加仓，其中加(jiā)仓幅度最(zuì)大(dà)的(de)就(jiù)是宁德时代(dài)，加仓幅度高达(dá)22.17％。此外，基(jī)金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台(tái)15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中其余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份(fèn)额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽车工业协会）近日(rì)发(fā)布的(de)数据显(xiǎn)示(shì)，2023年(nián)4月，我国动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台公共充(chōng)电桩(zhuāng)，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集(jí)中度(dù)方(fāng)面，今年4月，尽管我(wǒ)国新能源汽车市场共计36家动力(lì)电(diàn)池(chí)企业实现装车配套，较去年同期增加(jiā)2家(jiā)。但是排(pái)名前3家、前5家、前(qián)10家动力(lì)电(diàn)池企业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧较高。

　　企业排名来(lái)看，根据中国(guó)汽车动力电(diàn)池产业创新联盟数(shù)据显示，今年4月，宁德(dé)时代以40.83％的(de)占比持续领(lǐng)跑，比亚迪(dí)、中创新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第(dì)6-10名则(zé)分(fēn)别为：欣旺达(dá)、LG新能源、蜂(fēng)巢(cháo)能源、孚能科(kē)技、瑞(ruì)浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力电池(chí)行业的(de)龙头企业，宁德时代于2023年一季度实现营(yíng)业(yè)收入(rù)890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净(jìng)利(lì)润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润增(zēng)速创历史新高。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异(yì)的业绩，来自(zì)Wind的数据显示，截至5月(yuè)14日，最近7天(tiān)北向(xiàng)资金净流入宁德时代(dài)15.75亿元(yuán)，位居北(běi)向净流(liú)入榜首。北向资金(jīn)净流入(rù)较多(duō)的其它个股还包括宁德时代、工业富联、贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)、工商银行、北(běi)方(fāng)华(huá)创、兴业(yè)银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向(xiàng)资金净流出较(jiào)多的个股(gǔ)包括格力电器、中国建(jiàn)筑、东方(fāng)财富(fù)、中国中(zhōng)免、阳光电源、中兴(xīng)通讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒(héng)瑞(ruì)医(yī)药(yào)。

　　看(kàn)好的“宁王”的外(wài)资还包括“柏(bǎi)基”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈(tán)及为何(hé)持有宁(níng)德时代时，写道：宁德(dé)时代所处的位(wèi)置(zhì)是令(lìng)人羡慕的。它背后(hòu)有两(liǎng)大增长机遇一是电动(dòng)车二是储(chǔ)能(néng)；CATL聪明(míng)地(dì)选择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它(tā)的市(shì)场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全性、生命周期和(hé)不含钴等特征而受到欢迎；动力(lì)电池的企业发展与(yǔ)政(zhèng)府的脱碳计划是一致的(de)。CATL的(de)领导(dǎo)者也非(fēi)常有远见(jiàn)。

　　柏基同(tóng)时也解释了(le)：他们如何(hé)通过(guò) “柏(bǎi)基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们的判(pàn)断也可能是错的(de)。例如(rú)，若未来新的电池技术出现，宁德时代的竞争优势(shì)不(bù)复。随着(zhe)电池(chí)成本下降，宁德时代若(ruò)不能保持利润(rùn)率。宁德时代和电动车厂商的关系若不能维系。这些因素都(dōu)会影响柏基对于宁德时代(dài)的判断(duàn)。

　　但并非所有的外资都在(zài)加仓宁德时代(dài)。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰(jiàn)中国基金(jīn)“安本标准SICAV I-中国(guó)A股(gǔ)可持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台、宁德时代(dài)、中国中(zhōng)免、迈(mài)瑞医(yī)疗(liáo)、爱尔(ěr)眼科(kē)、华(huá)测检测、招商银行、美(měi)的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老(lǎo)窖

　　宁德时代之外，互(hù)联网或者食品饮料也颇受关(guān)注(zhù)。

　　例如，摩(mó)根大通旗(qí)舰基金“摩(mó)根基金-中国A股机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模(mó)395 亿元(yuán)人民币，截至2023年一季度末，基金前(qián)十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、金(jīn)山软(ruǎn)件、中国(guó)平(píng)安、招商(shāng)银(yín)行、万华化学(xué)、恒生金融、泸(lú)州老窖、迈(mài)瑞(ruì)医疗、京东方。3月(yuè)基金加仓(cāng)幅度最大(dà)的为泸州老(lǎo)窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国(guó)机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金(jīn)前十大(dà)重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯(xùn)控(kòng)股、贵州茅(máo)台、网易、阿里巴巴、中国平安(ān)、招商银行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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