金融界(jiè)5月15日消息 主题行情(qíng)“中特估”的衍生(shēng)升级版本——“金特(tè)估(gū)”来(lái)了！

　　午后上(shàng)证报发布一(yī)则重磅消息，再(zài)次点燃了(le)“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报(bào)表(biǎo)示，由上海证券(quàn)交易所主办、工(gōng)商银行承办的(de)“沪市金融业专题座(zuò)谈会”将在本周(zhōu)三召开。此次会议讨(tǎo)论的重要(yào)内容为“在服务中国式现代(dài)化(huà)中(zhōng)促进金融业估(gū)值提升和高质量发(fā)展”。参会机构包括(kuò)银(yín)行、保险、基(jī)金和券商(shāng)人士(shì)。

　　消(xiāo)息发(fā)布后，市场纷纷(fēn)认(rèn)为(wèi)这是(shì)“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融(róng)板块开启(qǐ)加(jiā)速键，券商(shāng)、保险、银行股等都(dōu)有出色表现。

　　券商方面(miàn)，光(guāng)大证券(quàn)触一(yī)度及涨(zhǎng)停，收盘大涨超过8%，华林(lín)证(zhèng)券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市(shì)值的中国(guó)人寿(shòu)一度冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方(fāng)面，国有四(sì)大行午后集体翻红(hóng)，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大(dà)金融板(bǎn)块的(de)集体发威下，上(shàng)证(zhèng)综指(zhǐ)午后(hòu)迅(xùn)速翻红，深成指和创业(yè)板一路高(gāo)奏凯(kǎi)歌。最(zuì)终收(shōu)盘，截(jié)至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不(bù)相同 中信(xìn)证券(quàn)：主题交易顶峰(fēng)已(yǐ)过

　　对于中(zhōng)特估(gū)的后续走势，机构之间的看法并不(bù)相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部分高分(fēn)红国企(qǐ)标的近期显著(zhù)盘整是对短(duǎn)期交(jiāo)易扩散过快过(guò)多，股(gǔ)息支付能(néng)力相对较弱板(bǎn)块（如部分(fēn)金融）做出的正常反应，而并非意味着整(zhěng)体(tǐ)高(gāo)分红国企投资主题的结(jié)束。

　　光(guāng)大(dà)证券也指出(chū)，当前(qián)“中特(tè)估(gū)”主题的安(ān)全边际和性价(jià)比仍相对较高，未(wèi)来(lái)随着经(jīng)济的逐步复苏，“中特估”主题行(xíng)情或仍(réng)具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来(lái)看(kàn)，当(dāng)前“中特估”主题的安全边际和性价(jià)比仍(réng)相对较高。

　　但是中信证券则看法相(xiāng)对偏空。中信证券研(yán)报表示，AI主题和“中特(tè)估(gū)”主题在4月中旬以来(lái)先后(hòu)步入了热度很高、波动很(hěn)大但(dàn)是区间回报(bào)不明(míng)显的阶段(duàn)，表现(xiàn)出典(diǎn)型的板块内部博弈和消(xiāo)耗特(tè)征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继续低迷，4月新(xīn)发规模(mó)为232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿(y诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗ì)元，是继(jì)去年10月以(yǐ)来首次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前(qián)3个月的(de)平均水平仍有(yǒu)较大(dà)差(chà)距(jù)。在缺乏持续增量机(jī)构资金(jīn)的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅与(yǔ)机(jī)构持仓(cāng)有关。

　　中信证券研(yán)报表示(shì)，疫后经(jīng)济全面(miàn)系统(tǒng)性恢复是渐进和(hé)渐次的过(guò)程(chéng)，飞轮重新(xīn)旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期(qī)下修过程中的阶段性(xìng)产物，过度博弈降低(dī)了市场(chǎng)定价的有(yǒu)效性，但也(yě)提高了业绩驱动(dòng)策略的(de)潜在回报，主(zhǔ)题交(jiāo)易的顶峰已过(guò)，重回低位业(yè)绩(jì)驱(qū)动板块(kuài)。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股(gǔ)也不(bù)想要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买方更加激进。据(jù)券(quàn)商(shāng)中(zhōng)国报(bào)道(dào)，有(yǒu)基金经理(lǐ)直(zhí)言，中(zhōng)特估龙头在连续涨停后(hòu)已出现短期泡沫化，他一股也不(bù)想(xiǎng)要。

　　该(gāi)基金经(jīng)理表示许多中特估的龙头(tóu)股在当(dāng)前位置对他而言没有(yǒu)配置(zhì)的吸(xī)引力，尽管从估(gū)值的角(jiǎo)度而(ér)言(yá诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗n)许多市(shì)场参与者可以(yǐ)给出许多(duō)个继(jì)续买入中特估(gū)的理由，但当一(yī)只中特估龙头股在(zài)两三(sān)个交易日内涨幅(fú)就(jiù)达20%甚至30%，意(yì)味着资金(jīn)已迫不及(jí)待在进行抢筹码。从股票(piào)市场交易的(de)直(zhí)观判断，这代表着(zhe)资金参与方的(de)短期(qī)泡沫(mò)化，过高(gāo)的交易(yì)拥(yōng)挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在(zài)资金面(miàn)，“中特(tè)估(gū)”有好消息(xī)传来。

　　仅发(fā)售了(le)短短(duǎn)7个交易日(rì)，5月(yuè)13日华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金(jīn)累计(jì)有(yǒu)效认购(gòu)申请份(fèn)额总额超(chāo)过20亿份发行上限，基金(jīn)管(guǎn)理人将(jiāng)启(qǐ)动(诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗dòng)比例(lì)配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF——广(guǎng)发中证国新央企股东(dōng)回报ETF、招(zhāo)商中证(zhèng)国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF和汇添富中证(zhèng)国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF于今日(rì)开售，每只产品的首募规(guī)模上(shàng)限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不止新发(fā)基金，今(jīn)年以(yǐ)来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企共赢ETF年内资金净(jìng)流(liú)入超过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资金(jīn)净流入也逼(bī)近(jìn)10亿(yì)元，规模增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增(zēng)长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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