公(gōng)募基金一季报募(mù)集披露。张坤以超880亿元的管理规(guī)模，再(zài)度成为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季报进入密(mì)集披露期，顶流(liú)基金经理调仓路径和投(tóu)资(zī)思(sī)路也随(suí)之(zhī)曝光。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管理(lǐ)规模超880亿元，再度成为(wèi)主动权益(yì)类基金“公募一哥”。一季(jì)度，张(zhāng)坤加仓中国海洋石油、泸州老窖(jiào)，减持(chí)香(xiāng)港(gǎng)交易(yì)所(suǒ)、招商(shāng)银行。

　　700亿级基(jī)金经理刘彦春一(yī)季度加仓古井贡酒、美(měi)的集团，减持中国中免、药明康(kāng)德。另(lìng)一位700亿级基金经理谢(xiè)治宇则加仓(cāng)了晶晨股份(fèn)、海康(kāng)威视，减持(chí)海尔智家、韵达股(gǔ)份。

　　张坤：在可积(jī)累的长(zhǎng)坡(pō)上(shàng)“滚雪球”

　　近日(rì)，顶流(liú)基金经(jīng)理张坤掌(zhǎng)舵的(d唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好e)易方达蓝筹精选(xuǎn)、易方达优(yōu)质企业三年持有、易方达优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易方(fāng)达(dá)亚(yà)洲精选股(gǔ)票(piào)（QDII）四只基金(jīn)披(pī)露(lù)了2023年一(yī)季报。

　　2023年一(yī)季度(dù)末，张坤(kūn)的管理规模为889.42亿(yì)元，比2022年末缩水近5亿(yì)元。

　　一季度末，张坤的基(jī)金管(guǎn)理规模超越葛兰(lán)，再(zài)度成(chéng)为主动(dòng)权益(yì)类(lèi)基金(jīn)“公(gōng)募(mù)一哥”。

　　张坤在一(yī)季度末保持了高(gāo)仓位运作，4只基金的(de)权益资产仓位均(jūn)超过了92％。一季度张(zhāng)坤所持(chí)基金股票(piào)仓(cāng)位基本稳定，对结(jié)构(gòu)进行了调整，增加了消费等行业的配置，降低了(le)金(jīn)融等行业的配(pèi)置。

　　从基(jī)金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实(shí)现了(le)正(zhèng)收益(yì)，基金净(jìng)值增长率在(zài)0.76％到(dào)7.37％不(bù)等。

　　张坤所管规模最大的基金——易(yì)方达蓝(lán)筹(chóu)精选(xuǎn)在一季度末的(de)基金规模为562.09亿元，报告期内基金份额(é)净值增(zēng)长率为1.03％，同期业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收(shōu)益率(lǜ)为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十(shí)大重(zhòng)仓股分别为：贵州茅(máo)台、泸州老(lǎo)窖、腾讯(xùn)控(kòng)股、五粮液、洋(yáng)河股份、招商(shāng)银(yín)行、香(xiāng)港交易所、伊利股份、美(měi)团-W、中(zhōng)国海洋石油。

　　2023年一(yī)季度易(yì)方达蓝(lán)筹精(jīng)选前(qián)十大重仓股(gǔ)

　　一季度(dù)，张坤对中国海洋石油大幅加仓，使其进入了易方达蓝筹(chóu)精选第十大重仓股。此外，张坤对(duì)重仓(cāng)的4只白(唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好bái)酒股进(jìn)行了(le)不同(tóng)的(de)加减仓操(cāo)作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股份，减(jiǎn)持五粮液(yè)。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精选(xuǎn)在一(yī)季度还减持了香(xiāng)港交(jiāo)易所(suǒ)、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤(kūn)在一季报(bào)中指出，个(gè)股方面，仍然(rán)持有商业模式出色、行业格局清(qīng)晰、竞争力强(qiáng)的优(yōu)质公司。基本面价值投资很吸引人(rén)的一点是，投资者可以用(yòng)很长一段时间来充(chōng)分(fēn)观(guān)察公司的发展(zhǎn)，等到它们用事实证明(míng)自己的成功和巨大的成长潜力之(zhī)后(hòu)，再买(mǎi)入也不迟。基本面价(jià)值投资的优势之一(yī)在于(yú)可积累性(xìng)。如果只是针对(duì)某一(yī)次投资，积累的重要性可能(néng)并不显著。但如果将投资贯穿一生，并将长期复合回报作(zuò)为(wèi)终级目标，可积累性(xìng)就是这一目标的最重要保障，选择一(yī)条(tiáo)可积累的“很长(zhǎng)的坡”并在坡(pō)上“滚(gǔn)雪球(qiú)”是很重要的。

　　刘彦(yàn)春：在顺周期行(xíng)业中(zhōng)寻(xún)找投资机会(huì)

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春(chūn)管理规(guī)模(mó)达751.63亿元，报告期(qī)内所(suǒ)管基金净(jìng)值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城新兴成长是刘彦春管理的规模最(zuì)大的基金，一季度(dù)末规模达384.71亿元。

　　从(cóng)业(yè)绩来看，景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成(chéng)长一季度A类和(hé)C类份额净值增长率(lǜ)分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比较基准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺长城新兴(xīng)成长保持高(gāo)仓(cāng)位运行，股票仓位94％。该基金重仓(cāng)贵州茅(máo)台、泸州(zhōu)老窖(jiào)、五粮液、中国中免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、古井贡酒、海大集团、药(yào)明康德、山西汾酒(jiǔ)、美的(de)集团。

　　2023年(nián)一季度景顺长城新兴成长(zhǎng)前十大(dà)重仓股(gǔ)

　　从持仓变动(dòng)情况来看，景顺长城(chéng)新兴成长一季(jì)度加仓古井(jǐng)贡酒、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、贵州(zhōu)茅台等股票，减持中(zhōng)国(guó)中免、药明康德、五粮(liáng)液等股票。

　　刘彦春在基金一季报中指出，我国(guó)经济复苏、美国紧缩(suō)后通胀下行(xíng)仍(réng)将是今年主要宏(hóng)观背(bèi)景(jǐng)。经济运(yùn)行正常化需(xū)要一个(gè)过(guò)程，特别是居民和(hé)中小企业，需要时间(jiān)修复(fù)资产负债(zhài)表、修复信心。随着经济逐步正常化，居民消费信心回升、超额储蓄下降是必(bì)然事件，消费今年大概(gài)率(lǜ)超预期回升。就近期(qī)公布的社融和地(dì)产数据(jù)分(fēn)析(xī)，二季(jì)度A股盈利增(zēng)速(sù)有望进(jìn)入(rù)上行周期。

　　“全(quán)球(qiú)经济正在重回正轨的路上。除了继(jì)续(xù)关注(zhù)整个经济体发展状况之(zhī)外，可以(yǐ)将目(mù)光更多放在微观企业层面(miàn)。可以看到很多公司(sī)在(zài)过(guò)去几年(nián)始终做正确(què)的事，经营效率提升，逆境中变得(dé)更加优秀、更加强大(dà)。不必总是关注宏(hóng)观(guān)数据，多看(kàn)看微观企业(yè)变化可以(yǐ)让内心更加平静。我们对全年股(gǔ)票市(shì)场(chǎng)有信心(xīn)，未来将(jiāng)继续保持合同约(yuē)定较(jiào)高仓(cāng)位运作，更多在顺周(zhōu)期行(xíng)业中寻找投资机(jī)会。”刘(liú)彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工(gōng)智能相关产业(yè)链(liàn)

　　一季(jì)度末，谢治宇管理规模(mó)达700.12亿元，所管4只基(jī)金在报(bào)告(gào)期(qī)内均实(shí)现了(le)正收(shōu)益(yì)。

　　其中，兴全(quán)合润基(jī)金管理规模最大(dà)，为281.3亿(yì)元，一(yī)季度基(jī)金份(fèn)额净值增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较基(jī)准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润(rùn)一季度末保持高仓位运行，股票仓(cāng)位达92.47％，该基金前十大重(zhòng)仓(c唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好āng)股分别(bié)为三安光电(diàn)、海康威视(shì)、海尔(ěr)智家、澜起(qǐ)科技、韵达股(gǔ)份、万华化学、中际旭创、晶晨股份、健友(yǒu)股份、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度兴全(quán)合润前十大(dà)重仓股

　　从前十大持仓变动(dòng)情况来看，一季度兴(xīng)全合润加仓海康威视(shì)、晶晨股份，使这两只股票进(jìn)入前(qián)十大(dà)持仓。此外，一季(jì)度兴(xīng)全合润加仓三安(ān)光电，减(jiǎn)持(chí)海尔智家、韵达股份、健(jiàn)友(yǒu)股份等股票。

　　谢治宇在兴全合(hé)润一季报中指出，今年(nián)一季度疫情对经济的影(yǐng)响基本消除(chú)，整体经济逐步回到复苏轨道。随着中国的(de)稳增长政策(cè)落实与全球范围内的通胀见顶，内(nèi)需复苏加上预期(qī)改善(shàn)推动资本市场风险偏好回升。虽然海外(wài)银行出现(xiàn)了阶(jiē)段性危机(jī)，但各国政府较为迅速(sù)地(dì)采取了(le)对(duì)应措施，接(jiē)管相关银行，市场情(qíng)绪得(dé)到稳定。

　　“随着(zhe)各种风险因素减弱(ruò)，一季度A股板块(kuài)分化更明显。随着chatGPT取得了突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片(piàn)、服(fú)务器、光模块(kuài)等子版块带动(dòng)的(de)人工智能、中字头的‘中特(tè)估’、半导体等板块(kuài)涨(zhǎng)幅较大(dà)，在GPT应用端中(zhōng)游(yóu)戏、影视等板块(kuài)也实现较大(dà)幅度上涨。该基金报(bào)告期内(nèi)对人工智能相(xiāng)关产(chǎn)业链(liàn)进(jìn)行挖掘(jué)，对有长期(qī)竞争力(lì)、应用空(kōng)间广(guǎng)阔的硬(yìng)件和(hé)软件公司(sī)进(jìn)行精选(xuǎn)和(hé)布(bù)局。未来仍将坚持挖掘公(gōng)司长期成长(zhǎng)价值，不断寻找(zhǎo)具有(yǒu)良好投资(zī)性价比的优秀公(gōng)司。”谢治宇表示。

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