金融界5月15日消息 主题行(xíng)情“中(zhōng)特(tè)估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上(shàng)证(zhèng)报发布一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据(jù)上证(zhèng)报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工商(shāng)银(yín)电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗行承办的“沪(hù)市(shì)金融(róng)业专(zhuān)题座谈(tán)会”将在本周(zhōu)三召开。此次会议(yì)讨论的重要(yào)内容为“在服务中国(guó)式现代化中(zhōng)促进(jìn)金融业估值提升和高质量发展”。参会(huì)机构包括银行、保险、基金和券商(shāng)人士。

　　消息发布后，市场纷(fēn)纷(fēn)认为这是(shì)“中特估”概(gài)念的升级版本，资金疯抢金(jīn)融股，大金融板块开启加速键(jiàn)，券商、保险、银行股等(děng)都有出色表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商方(fāng)面，光大(dà)证(zhèng)券触(chù)一度及涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华(huá)林证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面(miàn)，万亿级市值的中国(guó)人(rén)寿(shòu)一度(dù)冲击涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创(chuàng)阶段新高，中(zhōng)国平安(ān)涨近5%。

　　银行股方面，国有四大(dà)行午后集体翻(fān)红，邮储银(yín)行升超(chāo)3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体发威下，上证综指午后(hòu)迅速翻红，深成指和创业板一路高奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截至(zhì)收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构(gòu)间看法(fǎ)并(bìng)不相同 中信证券(quàn)：主题交易顶峰已过(guò)

　　对于中特(tè)估的后续走势，机构之间的看法并(bìng)不相(xiāng)同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分高分红国企标的近期(qī)显著盘整是对短期(qī)交易扩散过快过多(duō)，股息支(zhī)付能力相对较(jiào)弱(ruò)板块（如(rú)部分金融）做出(chū)的正常反应，而并非(fēi)意味着整体高分红(hóng)国企投资主题的结束。

　　光(guāng)大证券也(yě)指出，当前(qián)“中(zhōng)特估(gū)”主题的安全边际和(hé)性价(jià)比仍相对(duì)较(jiào)高，未来随着经济(jì)的逐步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强的持续性。从估值和(hé)交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特(tè)估”主题(tí)的(de)安(ān)全边际和(hé)性价比仍相对较高。

　　但是中信证券(quàn)则看法相(xiāng)对(duì)偏空(kōng)。中信证券研报表示，AI主题和“中特估”主题在(zài)4月中旬以来先后步入了(le)热度很(hěn)高、波动很大但是区(qū)间回报不(bù)明(míng)显的阶段，表现出典型的(de)板块内部博弈(yì)和消耗(hào)特征。

　　4月(yuè)以来，公募基金(jīn)新发继续低迷，4月新(xīn)发规模为(wèi)232.2亿(yì)元，相(xiāng)较于3月下(xià)降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配置(zhì)型外资(zī)在4月净流出24.4亿(yì)元，是(shì)继去年10月以来首次单月净流(liú)出，5月(yuè)截至12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有(yǒu)较大差距。在缺乏(fá)持续(xù)增(zēng)量机(jī)构资金的情(qíng)况下，A股存量博(bó)弈特(tè)征已(yǐ)演(yǎn)绎到(dào)极致，涨幅(fú)仅与机构持(chí)仓有关。

　　中信证(zhèng)券研报表示(shì)，疫(yì)后(hòu)经济全(quán)面(miàn)系统性恢复是渐进和渐次(cì)的过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时(shí)间和耐心，主题交(jiāo)易(yì)是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈(yì)降低了市场(chǎng)定价的有效性，但(dàn)也(yě)提高(gāo)了业(yè)绩驱动策(cè)略的潜在(zài)回报，主题交易的顶(dǐng)峰(fēng)已过，重回(huí)低位(wèi)业绩驱(qū)动板(bǎn)块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股(gǔ)也不想(xiǎng)要(yào)！

　　与(yǔ)卖方研(yán)究相比，有买(mǎi)方更加激进。据券商中国报道，有(yǒu)基金(jīn)经理直(zhí)言，中(zhōng)特估龙头在连续涨(zhǎng)停后已(yǐ)出现(xiàn)短期泡沫化(huà)，他一(yī)股也不想要(yào)。

　　该(gāi)基金经理(lǐ)表示许多中特(tè)估的龙头(tóu)股在当前(qián)位置对他而(ér)言没有配置(zhì)的吸引力，尽管从估(gū)值的(电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗de)角度而(ér)言许多市场参(cān)与者可以给出许多个继续买入中特估的理(lǐ)由，但当一只中特估(gū)龙头股在两三个交易日(rì)内(nèi)涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不及待在进(jìn)行(xíng)抢筹码。从股票市场交(jiāo)易的直观(guān)判(pàn)断，这代(dài)表(biǎo)着资金参与方(fāng)的(de)短期泡沫(mò)化(huà)，过(guò)高的交易拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发(fā)售了(le)短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公告称(chēng)，该基金累计(jì)有效认(rèn)购申(shēn)请份额(é)总额超过20亿(yì)份发行上限，基金(jīn)管(guǎn)理人将启动比(bǐ)例(lì)配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央(yāng)企股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新央企股东回(huí)报(bào)ETF、招商(shāng)中证国新(xīn)央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF和汇添富中证国新央企股东(dōng)回报ETF于(yú)今日(rì)开售，每(měi)只产品的(de)首募规模上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金(jīn)，今年(nián)以来，场内多只(zhǐ)“中字(zì)头(tóu)”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计(jì)“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共(gòng)赢ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入(rù)超过12亿元，规模(mó)增(zēng)幅(fú)超(chāo)过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年(nián)内(nèi)资金净流入(rù)也逼(bī)近10亿元(yuán)，规模增(zēng)幅(fú)更是高(gāo)达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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