近期市场风向变(biàn)动，北向资金调仓(cāng)换股，外(wài)资基金95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通(jīn)也纷纷行动。记者梳(shū)理发现，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗下三(sān)只旗舰基(jī)金同时大(dà)手笔加(jiā)仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁(níng)王(wáng)股(gǔ)价震荡(dàng)上行，虽较高点仍有距离，但(dàn)部分(fēn)资(zī)金(jīn)开始(shǐ)行动(dòng)。透露什(shén)么信号？我(wǒ)们一起来(lái)看看。

　　欧(ōu)洲巨(jù)头旗下三大基金同时(shí)行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中国平安、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)、万华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果超媒、海尔生物。4月，基(jī)金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无(wú)独有偶，施罗德旗舰(jiàn)基金(jīn)“施罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电(diàn)、腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)、AIA、美团(tuán)、紫金矿业(yè)、港(gǎng)交所(suǒ)、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能(néng)。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德(dé)时代(dài)80％。

　　4月，施(shī)罗德旗(qí)下(xià)另(lìng)一(yī)只旗舰基金也(yě)加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金(jīn)中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为腾讯控(kòng)股、阿(ā)里巴巴、美(měi)团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛(niú)乳业(yè)、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业(yè)、贵州茅(máo)台(tái)、深圳(zhèn)国际。4月，基金减持腾(téng)讯控股2％、减持阿里巴巴(bā)3.89％，减持紫金矿业10.31％，增(zēng)持宁(níng)德时代80％。

　　看好中(zhōng)国新能源车产业(yè)链

　　同一家机构旗下三大旗(qí)舰基金同时(shí)加仓80％，究竟怎(zěn)么回事？

　　资料显示，这三只(zhǐ)基金中，施(shī)罗德国际精(jīng)选基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际(jì)精选基金(jīn)大(dà)中华和施罗德国际(jì)精选中(zhōng)国机(jī)遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最(zuì)新的基金(jīn)材料中(zhōng)并未解释为何基金在4月大(dà)手笔加仓宁德时(shí)代。不(bù)过，记者梳理发现，施罗德对(duì)中国新(xīn)能源车产业(yè)链的看(kàn)重是一以贯之的。

　　例如，基(jī)金经理Jack Lee在一份研(yán)究日(rì)志中(zhōng)解释(shì)道：长期来看，关(guān)注(zhù)三大主题。一是电动车供应(yīng)链；二是技(jì)术自主可控；三(sān)是医疗健康基(jī)础设施(shī)。

　　为何(hé)看好电(diàn)动车产业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随(suí)着气(qì)候变化的影响(xiǎng)日益显现，全球(qiú)各国的脱碳行动变得越来越重(zhòng)要。转向(xiàng)电动(dòng)汽车（EV）是“脱(tuō)碳(tàn)”行动的(de)一个方(fāng)面。中国在这方面为(wèi)投(tóu)资者提供(gōng)了重(zhòng)要的机会。中国在电动汽车价值链的供(gōng)应方面是(shì)全球的领(lǐng)导者，同时中(zhōng)国对成品车(chē)辆的需求方面也占据重(zhòng)要地位(wèi)。可能很多人不知道(dào)的是，全(quán)球2022年(nián)销售的(de)所有电(diàn)动汽车中，57％是在(zài)中(zhōng)国销售的。

　　整车制造之外(wài)，中国也(yě)是全球电动(dòng)车基础设施(shī)最完善的国家之一。以(yǐ)充电桩为例，中国平均一个公共充电桩(zhuāng)对(duì)应(yīng)7辆(liàng)车，欧洲是(shì)16、美国是16、印度是25、巴西(xī)是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在(zài)电动汽车供应链(liàn)中，有许多公司正在在各自的领域中建立主(zhǔ)导地位，以某智能组件(jiàn)为例(lì)，它是(shì)电动汽车中用于(yú)电池和电(diàn)机温控的(de)关键组件(jiàn)的生产商。该公司在空调阀行业(yè)全球市(shì)场(chǎng)占有约60％的(de)份额，并在电动汽车(chē)阀门行业拥有超(chāo)过90％的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额。客户(hù)包括特(tè)斯(sī)拉等全球电(diàn)动(dòng)汽车专家以及福特、宝马等原始设(shè)备制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全球(qiú)范围(wéi)内继续占据(jù)市场份额(é)——在法规的支(zhī)持下(xià)，该公司的增长潜(qián)力是可预(yù)见的(de)。

　　事实上，施罗德也(yě)并(bìng)非(fēi)孤(gū)例。

　　另(lìng)一欧(ōu)洲巨头安联投资旗舰(jiàn)基金安联神州A股基金也在3月(yuè)大手笔加仓宁德时代(dài)。

　　这只基金(jīn)最新(xīn)规模47亿美元，截至3月底，基(jī)金前十大(dà)重仓股为贵(guì)州茅台、中信(xìn)证(zhèng)券、宁德时(shí)代、中国中免(miǎn)、东方财富、美(měi)的集团、迈瑞医疗、安井食(shí)品、锦江(jiāng)集团、中国(guó)平安。

　　3月，基金(jīn)对前十大重仓股逐(zhú)一加(jiā)仓，其中加仓幅度最大(dà)的就是宁德时代，加仓幅度高(gāo)达22.17％。此(cǐ)外(wài)，基(jī)金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金加(jiā)仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中(zhōng)其余公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额(é)超40％

　　中(zhōng)汽协（中国(guó)汽车工(gōng)业协会(huì)）近(jìn)日发(fā)布(bù)的(de)数据显示，2023年4月，我(wǒ)国动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装(zhuāng)车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电桩(zhuāng)，同比(bǐ)增(zēng)长52.0％，桩车增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力(lì)电池行业(yè)集中度方面，今年4月，尽管我国新能(néng)源汽车(chē)市场共计(jì)36家动力电(diàn)池(chí)企业(yè)实现装车配套(tào)，较去(qù)年同期增(zēng)加2家。但(dàn)是(shì)排(pái)名前3家(jiā)、前5家、前10家(jiā)动力电(diàn)池企业动力电池装车(chē)量分(fēn)别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高(gāo)。

　　企业排名来看(kàn)，根据中(zhōng)国汽车动(dòng)力电池产业(yè)创新联盟数据显示，今年4月，宁德时(shí)代以40.83％的(de)占比持续领跑，比(bǐ)亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高(gāo)科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名则(zé)分别为：欣旺(wàng)达、LG新能(néng)源(yuán)、蜂巢能源、孚能科技、瑞(ruì)浦兰(lán)钧。

　　作为动力电池(chí)行业的龙头企(qǐ)业，宁德时代于2023年一(yī)季度实现(xiàn)营(yíng)业收入890.38亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿(yì)元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季(jì)利润增速(sù)创历(lì)史新高(gāo)。

　　北向(xiàng)资金调仓(cāng)换股，“宁王”重受(shòu)青睐

　　或许(xǔ)是基于优异的业绩，来(lái)自Wind的数据显示(shì)，截至5月14日，最近7天北向资金净(jìng)流入宁(níng)德时代15.75亿元，位居北向(xiàng)净流(liú)入(rù)榜首。北向资金净流入较(jiào)多的其它个股还包括宁德时代(dài)、工(gōng)业富联、贵州茅台、工商银行、北(běi)方华创、兴(xīng)业银行、紫(zǐ)金(jīn)矿业、建(jiàn)设银行、比亚迪、中国(guó)石化。北(běi)向资金净流出较多的个股包括格力电(diàn)器、中国建筑(zhù)、东方财富(fù)、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基(jī)绿能、长江(jiāng)电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的(de)外资还包(bāo)括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代(dài)。

　　柏基(jī)在(zài)谈(tán)及为(wèi)何持有(yǒu)宁德时代(dài)时，写道：宁(níng)德时代(dài)所处的位置是令人羡慕的。它背(bèi)后(hòu)有两大增(zēng)长机遇(yù)一是电动车二是储能；CATL聪明地(dì)选择聚(jù)焦磷酸铁锂电池(chí)，这方面它的市场份额是领先的(de)。此(cǐ)外，磷酸铁锂(lǐ)电(diàn)池因为(wèi)安(ān)全(quán)性、生(shēng)命周(zhōu)期和不含钴等(děng)特征而受到(dào)欢迎(yíng)；动力电池的企(qǐ)业发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的(de)。CATL的领导(dǎo)者也非常有远见。

　　柏基同时(shí)也解释(shì)了：他们如何通过 “柏基十问”来考察宁德(dé)时代的。

　　不过，柏基也表示，如(rú)同(tóng)所有的投资者，他们的判断也可能是错(cuò)的(de)。例如，若未来(lái)新(xīn)的(de)电池技术出现，宁德(dé)时代的竞争优(yōu)势(shì)不复。随着电池成本下降，宁(níng)德(dé)时代若不能保持利润率。宁德时代和电动车(chē)厂商的关(guān)系(xì)若不能维系。这(zhè)些因素(sù)都(dōu)会影(yǐng)响(xiǎng)柏基对于宁(níng)德时代的判断。

　　但并非所有的外资都在加仓(cāng)宁德时代。4月另一欧洲巨(jù)头(tóu)安本投(tóu)资(zī)旗舰中(zhōng)国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微微减仓宁(níng)德(dé)时代0.04％。基(jī)金最新规(guī)模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)持有的(de)前(qián)十大(dà)重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼(yǎn)科、华测检测、招商银行(xíng)、美(měi)的(de)集团、广联达(dá)、宁(níng)波银行。

　　摩(mó)根大(dà)通加(jiā)仓(cāng)泸州老(lǎo)窖(jiào)

　　宁(níng)德时代之(zhī)外，互联网或者食品(pǐn)饮料也颇受关注。

　　例(lì)如(rú)，摩(mó)根大(dà)通旗舰基金“摩根基(jī)金(j95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通īn)-中国A股机(jī)遇(yù)基(jī)金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿(yì)元人民币，截至2023年一季(jì)度末(mò)，基金(jīn)前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)为(wèi)贵(guì)州(zhōu)茅台、金山软件、中(zhōng)国平安(ān)、招商银行、万(wàn)华(huá)化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医(yī)疗、京东(dōng)方。3月基金加(jiā)仓幅(fú)度最大的为泸州老窖(jiào)，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢(lú)森堡）股票基金-中国机遇(yù)基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元(yuán)。截(jié)至2023年(nián) 3月(yuè)底(dǐ)，基金前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)为腾讯控股、贵州茅台(tái)、网(wǎng)易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商银行、石药(yào)集团、AIA、平安银行、美团。3月(yuè)，基金加仓阿里(lǐ)巴(bā)巴11.66％。

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