轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁

　　私募大(dà)佬葛卫东的持(chí)股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公(gōng)司(sī)2022年年(nián)报和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈(chéng)现在投资者(zhě)面前(qián)。

　　期(qī)货(huò)日报(bào)记者梳(shū)理A股上(shàng)市公(gōng)司(sī)2022年(nián)年报发现，葛(gé)卫(wèi)东在8家上市公司(sī)前十大(dà)流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单(dān)中现身。与2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐(xié)波，对科(kē)大(dà)讯飞、移(yí)远通信的(de)持(chí)股保(bǎo)持不(bù)变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截(jié)至2022年(nián)年底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报(bào)显示，葛(gé)卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现在安恒信息前十大流通(tōng)股东名单中，减(jiǎn)持(chí)了容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不(bù)动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进股(gǔ)安恒(héng)信息的影响，其持股市(shì)值(zhí)也(yě)增加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫(wèi)东开(kāi)始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前十大股东名单(dān)中，参与(yǔ)方(fāng)式包括定增、二(èr)级(jí)市(shì)场买入等。从持仓风(fēng)格上来(lái)看，葛(gé)卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体等(děng)行业，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季(jì)报中(zhōng)，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两(liǎng)大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈(yíng)合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这两只股票的持(chí)仓保持(chí)不(bù)变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头(tóu)股，早在(zài)2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在科大讯飞前(qián)十大股东名(míng)单(dān)中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减(jiǎn)持模式(shì)，从(cóng)2020年(nián)四季度(dù)至2022年(nián)三(sān)季(jì)度，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行了(le)减持操作，累计(jì)减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季(jì)度(dù)，科(kē)大(dà)讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的(de)大(dà)牛股。4月初，科大(dà)讯(xùn)飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯(xùn)飞是今年一季度(dù)葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万(wàn)股科(kē)大(dà)讯飞股票(piào)，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季(jì)度股价暴涨，持(chí)股市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞(fēi)一季度(dù)业(yè)绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，报告期内，科(kē)大讯飞营业收(shōu)入(rù)28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)与扣除(chú)非经常性损(sǔn)益(yì)的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司业绩下滑(huá)的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会经济客观环(huán)境，当期无法推进(jìn)项目(mù)进程和合同(tóng)签署等工作，随后又(yòu)面(miàn)临春节假(jiǎ)期，较(jiào)多大项(xiàng)目在一(yī)季度的(de)签(qiān)单、实施、交付、验收等(děng)工(gōng)作(zuò)进(jìn)程出现了延迟(chí)，影(yǐng)响了(le)收入的实现进度(dù)。第(dì)二，公司2019年被(bèi)列入(rù)美国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施(shī)压，从(cóng)供(gōng)应链(liàn)到相关的合同签署需要(yào)调(diào)整(zhěng)的(de)过程，经(jīng)过去年四季度和今年一季度的努力，主要(yào)调整已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能技术阶跃(yuè)带(dài)来的重大机遇，公司依托认知智能全国重点实(shí)验室(shì)的(de)长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模(mó)型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程度上(shàng)影(yǐng)响了当期利(lì)润。

　　虽然(rán)一季(jì)度业(yè)绩下(xià)滑，但对于未来，科大(dà)讯(xùn)飞并不悲观(guān)。科大讯飞认为，基(jī)于公司(sī)在国(guó)产替代和(hé)业(yè)务(wù)开拓上的进展，预(yù)计(jì)从(cóng)二季(jì)度开始将实现收入和(hé)毛(máo)利正向增长，并有信心实(shí)现全年(nián)高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是(shì)其长期(qī)持有(yǒu)的股票(piào)之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年(nián)年底没有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年(nián)三季度(dù)至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫(wèi)东连(lián)续(xù)6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持(chí)数(shù)量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年(nián)10月底(dǐ)下探两年低(dī)位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易(yì)创新股价逐渐走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一(yī)度触及9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度(dù)和今年一(yī)季度，兆易(yì)创新(xīn)股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然(rán)一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑(huá)明显。一季报(bào)显(xiǎn)示，今年(nián)一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市(shì)场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收入(rù)同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也并非(fēi)在每只股票上都能精准出(chū)击(jī)、一击制轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁胜(shèng)，甚至在部(bù)分股票上被套牢。以新能源概念股容(róng)百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价(jià)却一路走(zǒu)低，去年四(sì)季度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮(fú)亏(kuī)的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别(bié)减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一(yī)季度(dù)末(mò)，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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