国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在pupil是什么意思 pupil是可数名词吗逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意(yì)估(gū)值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。pupil是什么意思 pupil是可数名词吗>

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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